基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年三季度 2024年二季度 2024年一季度 2023年四季度 2023年 2022年 2021年
净值增长率①% 2.15 1.00 0.29 -0.68 -0.21 -11.36 4.85
基准收益率②% 4.03 0.99 2.31 -0.28 1.39 -1.88 3.69
① — ② -1.88 0.01 -2.02 -0.40 -1.60 -9.48 1.16
业绩比较基准 中债总财富指数收益率*80%+沪深300指数收益率*20%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
叶忻 2023/07/13 1年4月7天 1.77 叶忻，男，中国籍，多年证券从业经历，北京大学硕士。历任泰信基金产品经理，农银汇理基金产品经理、产品主管、基金经理。2022年12月加入中国人保资产管理有限公司公募基金事业部。2020年6月24日至2022年12月6日任农银汇理永乐3个月持有期混合型基金中基金（FOF）的基金经理。2023年7月13日任人保稳进配置三个月持有期混合型基金中基金（FOF）的基金经理。2024年4月26日任人保泰睿积极配置三个月持有期混合型发起式基金中基金(FOF)基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
吴若宗 2022/11/16 2024/07/17 1年8月1天 -2.16
余东发 2020/09/17 2022/11/16 2年1月29天 -1.35
武丹 2020/09/17 2021/05/27 8月10天 5.01

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 201.93 3.86 -- 1.95
交通运输、仓储和邮政业 28.00 0.54 -- 0.26
信息传输、软件和信息技术服务业 42.26 0.81 -- 0.49
金融业 14.65 0.28 -- -0.53
房地产业 29.32 0.56 -- -0.21
卫生和社会工作 5.20 0.10 -- 0.00
合计 321.36 6.15 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
300308 中际旭创 0.14 21.68 0.41% 新晋 -19.86
601111 中国国航 2.00 15.76 0.30% 新晋 11.34
002384 东山精密 0.66 15.54 0.30% 0.09 13.71
603369 今世缘 0.30 15.46 0.30% 新晋 -0.13
002244 滨江集团 1.30 14.74 0.28% 新晋 -6.48
000001 平安银行 1.20 14.65 0.28% 新晋 -3.09
000002 万科A 1.50 14.58 0.28% 新晋 -6.72
002273 水晶光电 0.70 13.25 0.25% 新晋 16.08
603556 海兴电力 0.23 10.96 0.21% -0.02 -12.07
300750 宁德时代 0.04 10.08 0.19% 新晋 7.42
合计 -- 8.07 146.70 2.80% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 284.33 5.44 -0.02
合计 284.33 5.44 --

(2024-09-30）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
019727 23国债24 1.50 153.31 2.93
019740 24国债09 1.30 131.02 2.51

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.80%
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下0.80%
100--200万元0.60%
200--500万元0.40%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
半年以下0.50%
半年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2024三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -43.13
本期利润(万元) 108.72
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0203
期末基金资产净值(万元) 5,228.48
期末基金份额净值(元) 0.9833