基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2026年一季度 2025年四季度 2025年三季度 2025年二季度 2025年 2024年 2023年
净值增长率①% -0.89 0.70 3.47 1.29 5.20 4.86 -0.21
基准收益率②% -0.11 0.26 2.59 1.54 3.59 9.97 1.39
① — ② -0.78 0.44 0.88 -0.25 1.61 -5.11 -1.60
业绩比较基准 中债总财富指数收益率*80%+沪深300指数收益率*20%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
叶忻 2023/07/13 2年9月29天 11.35 叶忻，男，中国籍，15年证券从业经历，北京大学硕士。历任泰信基金产品经理，农银汇理基金产品经理、产品主管、基金经理。2022年12月加入中国人保资产管理有限公司公募基金事业部。自2020年6月24日至2022年12月6日，担任农银汇理永乐3个月持有期混合型基金中基金（FOF）的基金经理。2023年7月13日起，担任人保稳进配置三个月持有期混合型基金中基金（FOF）的基金经理。自2024年4月26日起，担任人保泰睿积极配置三个月持有期混合型发起式基金中基金（FOF）的基金经理。自2024年11月20日起，担任人保泰和积极配置三个月持有期混合型发起式基金中基金（FOF）的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
吴若宗 2022/11/16 2024/07/17 1年8月1天 -2.16
余东发 2020/09/17 2022/11/16 2年1月29天 -1.35
武丹 2020/09/17 2021/05/27 8月10天 5.01

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 36.32 1.10 -- -0.92
金融业 14.67 0.45 -- -0.12
合计 50.99 1.55 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
601059 信达证券 0.90 14.67 0.45% 新晋 1.04
002756 永兴材料 0.15 11.22 0.34% 新晋 10.86
300395 菲利华 0.10 9.14 0.28% 新晋 29.84
002335 科华数据 0.15 8.30 0.25% -- 16.41
301165 锐捷网络 0.10 7.66 0.23% 新晋 13.01
合计 -- 1.40 50.99 1.55% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2026-03-31）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 192.52 5.85 1.49
合计 192.52 5.85 --

(2026-03-31）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
019773 25国债08 1.90 192.52 5.85

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.80%
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下0.80%
100--200万元0.60%
200--500万元0.40%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
半年以下0.50%
半年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2026一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 60.43
本期利润(万元) 12.39
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0033
期末基金资产净值(万元) 3,292.45
期末基金份额净值(元) 1.039