近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
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单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
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收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2024年一季度 | 2023年四季度 | 2023年三季度 | 2023年二季度 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | |
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净值增长率①% | -6.38 | -11.75 | -14.07 | -3.53 | -25.25 | -27.30 | 19.92 |
基准收益率②% | 2.97 | -4.93 | -2.77 | -3.37 | -7.33 | -15.67 | -2.29 |
① — ② | -9.35 | -6.82 | -11.30 | -0.16 | -17.92 | -11.63 | 22.21 |
业绩比较基准 | 沪深300指数收益率*75%+中证全债指数收益率*25% |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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王天洋 | 2022/12/18 | 1年4月26天 | -28.55 | 王天洋,男,中国籍,8年证券从业经历,美国伊利诺伊理工大学生物学硕士。曾任兴银基金管理有限责任公司研究发展部行业研究员、权益专户投资部投资经理助理。2022年10月加入中国人保资产管理有限公司公募基金事业部。自2022年12月18日起,担任人保行业轮动混合型证券投资基金的基金经理。自2022年12月18日起,担任人保研究精选混合型证券投资基金的基金经理。 |
杨坤 | 2023/10/24 | 6月20天 | -8.64 | 杨坤,女,中国籍,16年证券从业经历,复旦大学工商管理硕士。历任光大保德信基金管理有限公司行业研究员、基金经理助理;中欧基金管理有限公司行业研究员、研究部副总监、专户事业部投资经理助理;海富通基金管理有限公司投资经理;富国基金管理有限公司投资经理;财通证券资产管理有限公司基金经理。2015年中加入富国基金任投资经理。2019年1月加入兴银基金管理有限责任公司,任兴银基金管理有限责任公司权益业务总监,兼任权益投资部总经理。2017年9月12日至2018年12月13日,担任财通资管鑫逸回报混合型证券投资基金基金经理。2017年12月6日至2018年12月13日,担任财通资管鑫锐回报混合型证券投资基金基金经理。自2018年4月2日至2018年12月13日,担任财通资管消费精选灵活配置混合型证券投资基金基金经理。自2018年5月22日至2018年12月13日,担任财通资管鑫盛6个月定期开放混合型证券投资基金基金经理。2020年6月22日至2022年7月28日,担任兴银鼎新灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2020年7月29日至2021年12月15日,担任兴银研究精选股票型证券投资基金的基金经理。2020年11月24日至2022年7月28日,担任兴银景气优选混合型证券投资基金的基金经理。2020年11月10日至2021年12月15日,担任兴银策略智选混合型证券投资基金的基金经理。2021年2月18日至2022年7月28日,担任兴银科技增长1个月滚动持有期混合型证券投资基金的基金经理。2023年10月24日任人保行业轮动混合型证券投资基金基金经理。 |
2023-12 | 2023-6 | 2022-12 | 2022-6 | ||
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持有人户数(户) | 129 | 128 | 142 | 151 | |
户均持有份额(万) | 39.17 | 39.49 | 35.67 | 33.55 | |
机构持有比例(%) | 98.96 | 98.91 | 98.72 | 98.71 | |
个人持有比例(%) | 1.04 | 1.09 | 1.28 | 1.29 |
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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农、林、牧、渔业 | 16.05 | 0.32 | -- | -2.65 |
采矿业 | 748.53 | 14.99 | -- | 8.45 |
制造业 | 2,328.66 | 46.63 | -- | 0.44 |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 470.66 | 9.42 | -- | 5.85 |
建筑业 | 43.36 | 0.87 | -- | -0.78 |
批发和零售业 | 71.39 | 1.43 | -- | -0.49 |
交通运输、仓储和邮政业 | 185.57 | 3.72 | -- | 1.27 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 156.05 | 3.12 | -- | -1.73 |
金融业 | 500.66 | 10.03 | -- | 5.23 |
房地产业 | 10.16 | 0.20 | -- | -2.06 |
租赁和商务服务业 | 5.01 | 0.10 | -- | -0.89 |
科学研究和技术服务业 | 29.14 | 0.58 | -- | -0.66 |
水利、环境和公共设施管理业 | 4.55 | 0.09 | -- | -0.48 |
教育 | 8.51 | 0.17 | -- | -1.16 |
文化、体育和娱乐业 | 49.24 | 0.99 | -- | -1.33 |
综合 | 25.67 | 0.51 | -- | -0.45 |
合计 | 4,653.21 | 93.17 | -- | -- |
股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值(万元) | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
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600919 | 江苏银行 | 19.36 | 152.94 | 3.06% | 新晋 | 1.53 |
600863 | 内蒙华电 | 32.33 | 148.72 | 2.98% | 新晋 | -0.95 |
601899 | 紫金矿业 | 8.72 | 146.67 | 2.94% | 1.23 | 7.16 |
601838 | 成都银行 | 10.78 | 146.61 | 2.94% | 新晋 | 11.29 |
603993 | 洛阳钼业 | 10.83 | 90.11 | 1.80% | 新晋 | 8.38 |
601088 | 中国神华 | 1.99 | 77.79 | 1.56% | 新晋 | 3.12 |
600938 | 中国海油 | 2.65 | 77.46 | 1.55% | -0.10 | 0.01 |
601857 | 中国石油 | 7.70 | 76.08 | 1.52% | 新晋 | -0.50 |
002371 | 北方华创 | 0.20 | 61.12 | 1.22% | 0.16 | -0.49 |
688041 | 海光信息 | 0.71 | 55.09 | 1.10% | 0.01 | -3.90 |
合计 | -- | 95.27 | 1,032.59 | 20.67% | -- | -- |
债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
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国家债券 | 285.45 | 5.72 | 0.21 |
合计 | 285.45 | 5.72 | -- |
债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
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019703 | 23国债10 | 2.80 | 285.45 | 5.72 |
基金名称 | |
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基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
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除息日 | 每份拆分比例 |
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除息日 | 每份折算比例 |
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管理费率: | 1.20% | ||
托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | -- |
申购费 | 费率 |
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100万元以下 | 1.50% |
100--300万元 | 1.00% |
300--500万元 | 0.60% |
500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
赎回费 | 费率 |
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7天以下 | 1.50% |
7天--1月 | 0.75% |
1月--1年 | 0.50% |
1年--2年 | 0.25% |
2年以上 | 0 |
指标名称 | 金额 |
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本期已实现收益(万元) | -596.50 |
本期利润(万元) | -339.46 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0672 |
期末基金资产净值(万元) | 4,974.84 |
期末基金份额净值(元) | 0.9846 |