近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
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单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
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收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2024年一季度 | 2023年四季度 | 2023年三季度 | 2023年二季度 | 2023年 | --年 | --年 | |
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净值增长率①% | 1.32 | 0.67 | 0.22 | 0.92 | 2.35 | -- | -- |
基准收益率②% | 1.35 | 0.82 | 0.01 | 0.94 | 2.06 | -- | -- |
① — ② | -0.03 | -0.15 | 0.21 | -0.02 | 0.29 | -- | -- |
业绩比较基准 | 中债综合全价(总值)指数收益率 |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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刘伟 | 2023/06/13 | 10月28天 | 2.65 | 刘伟,男,中国籍,4年证券从业经历,北京大学经济学院金融硕士。2019年07月至2021年03月在兴银理财有限责任公司投资研究部担任研究员,2021年04月至2022年07月在汇华理财有限公司投资部担任信用研究员,2022年07月加入人保资产,担任公募基金事业部高级研究专员。2023年6月13日任人保鑫泽纯债债券型证券投资基金基金经理。2023年6月13日任人保安和一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2023年6月13日任人保安睿一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2023年7月21日任人保鑫盛纯债债券型证券投资基金基金经理。2024年1月3日任人保鑫瑞中短债债券型证券投资基金基金经理。 |
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
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国家债券 | 5,217.98 | 10.17 | -9.22 |
金融债券 | 44,786.85 | 87.26 | -14.25 |
其中:政策性金融债 | 44,786.85 | 87.26 | -14.25 |
合计 | 50,004.83 | 97.43 | -- |
债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
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200203 | 20国开03 | 130.00 | 13233.18 | 25.78 |
200208 | 20国开08 | 100.00 | 10333.25 | 20.13 |
160303 | 16进出03 | 67.00 | 6879.21 | 13.40 |
230207 | 23国开07 | 60.00 | 6117.59 | 11.92 |
200205 | 20国开05 | 50.00 | 5191.25 | 10.11 |
基金名称 | |
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基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
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除息日 | 每份拆分比例 |
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除息日 | 每份折算比例 |
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管理费率: | 0.30% | ||
托管费率: | 0.05% | 销售服务费率: | -- |
申购费 | 费率 |
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100万元以下 | 0.60% |
100--500万元 | 0.35% |
500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
赎回费 | 费率 |
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7天以下 | 1.50% |
7天--1年 | 0.10% |
1年以上 | 0 |
指标名称 | 金额 |
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本期已实现收益(万元) | 598.98 |
本期利润(万元) | 675.71 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0132 |
期末基金资产净值(万元) | 51,325.26 |
期末基金份额净值(元) | 1.0064 |