基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2026年一季度 2025年四季度 2025年三季度 2025年二季度 2025年 --年 --年
净值增长率①% 0.53 1.96 2.70 -- -- -- --
基准收益率②% 0.35 0.30 0.80 -- -- -- --
① — ② 0.18 1.66 1.90 -- -- -- --
业绩比较基准 中国债券总指数收益率*90%+沪深300指数收益率*10%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
高扬 2026/03/16 1月27天 0.61 高扬，女，中国籍，17年证券从业经历，硕士研究生，历任广发银行自营投资交易员，兴银理财固收投资经理，施罗德交银理财多资产投资经理，汇华理财多资产高级投资经理。2026年1月加入中国人保资产管理有限公司公募基金事业部。自2026年2月13日起，担任人保双利优选混合型证券投资基金的基金经理助理。自2026年3月16日起，担任人保鑫利回报债券型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
胡琼予 2025/06/27 2026/04/20 1年7月18天 6.33

人保鑫利回报债券A人保鑫利回报债券C人保鑫利回报债券E基金总份额

人保鑫利回报债券A人保鑫利回报债券C人保鑫利回报债券E合计情况
2025-122025-6----
持有人户数(户)3212----
户均持有份额(万)1.580.02----
机构持有比例(%)0.000.00----
个人持有比例(%)100.00100.07----

更多>>(2026-03-31）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
农、林、牧、渔业 1.33 0.11 -- -0.19
采矿业 10.11 0.80 -- -0.45
制造业 90.31 7.16 -- -0.81
电力、热力、燃气及水生产和供应业 5.88 0.47 -- -0.06
建筑业 1.83 0.15 -- -0.17
批发和零售业 1.00 0.08 -- -0.26
交通运输、仓储和邮政业 4.46 0.35 -- -0.29
信息传输、软件和信息技术服务业 7.70 0.61 -- -0.19
金融业 21.53 1.71 -- 0.17
房地产业 1.05 0.08 -- -0.25
租赁和商务服务业 1.49 0.12 -- -0.16
科学研究和技术服务业 2.30 0.18 -- -0.17
水利、环境和公共设施管理业 0.29 0.02 -- -0.17
合计 149.28 11.84 -- --

更多>>(2026-03-31）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
600941 中国移动 0.08 7.50 0.59% 新晋 3.84
688012 中微公司 0.02 6.13 0.49% 新晋 18.29
601318 中国平安 0.10 5.68 0.45% 新晋 2.10
002371 北方华创 0.01 4.47 0.35% 新晋 20.08
300750 宁德时代 0.01 4.02 0.32% 新晋 8.82
688630 芯碁微装 0.02 3.87 0.31% 新晋 7.83
000408 藏格矿业 0.04 3.17 0.25% 新晋 5.94
300274 阳光电源 0.02 3.02 0.24% 新晋 10.02
002475 立讯精密 0.06 2.96 0.23% 新晋 30.63
601899 紫金矿业 0.08 2.62 0.21% 新晋 1.44
合计 -- 0.44 43.44 3.44% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2026-03-31）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 776.56 61.53 -26.80
企业债券 254.90 20.20 --
合计 1,031.45 81.73 --

(2026-03-31）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
019782 25国债12 3.50 354.36 28.08
019797 25国债24 1.80 180.97 14.34
019792 25国债19 1.20 120.91 9.58
019827 26国债01 1.20 120.32 9.53
149651 21粤海02 1.00 102.16 8.09

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.50%
托管费率: 0.15% 销售服务费率: 0.10%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2026一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 1.71
本期利润(万元) 1.16
加权平均基金份额本期利润(元) 0.004
期末基金资产净值(万元) 172.32
期末基金份额净值(元) 1.1529