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成立以来
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| 2024年三季度 | 2024年二季度 | 2024年一季度 | 2023年四季度 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 0.57 | 0.82 | -1.10 | -0.62 | -0.14 | 2.63 | 4.84 |
| 基准收益率②% | 0.24 | 0.96 | 1.22 | 0.75 | 1.89 | 0.49 | 1.93 |
| ① — ② | 0.33 | -0.14 | -2.32 | -1.37 | -2.03 | 2.14 | 2.91 |
| 业绩比较基准 | 中债综合全价（总值）指数收益率*90%+银行活期存款利率（税后）*10% | ||||||
注释
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
|---|
现任基金经理
| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 郭毅 | 2024/07/03 | 4月17天 | 1.06 | 郭毅，男，中国籍，13年证券从业经历，南京大学物理学学士，上海财经大学企业管理硕士。历任中银证券资产管理部投资经理，上投摩根基金债券基金经理、兴业证券行业分析师、上海钢联行业分析师、德勤会计师事务所审计师。2008年7月至2010年2月在德勤会计事务所担任审计员，2010年3月至2014年9月先后在上海钢联电子商务有限公司和兴业证券股份有限公司担任行业研究员，2014年9月加入上投摩根基金管理有限公司，历任研究员、基金经理助理。2017年8月11日至2018年12月14日，担任摩根纯债丰利债券型证券投资基金的基金经理。2023年7月加入人保资产。自2024年5月30日起，担任人保利丰纯债债券型证券投资基金的基金经理。自2024年7月3日起，担任人保鑫泽纯债债券型证券投资基金的基金经理。自2024年9月2日起，担任人保鑫裕增强债券型证券投资基金的基金经理。 |
人保鑫泽纯债债券A人保鑫泽纯债债券C人保鑫泽纯债债券E基金总份额
人保鑫泽纯债债券A人保鑫泽纯债债券C人保鑫泽纯债债券E合计情况
| 2024-6 | 2023-12 | 2023-6 | 2022-12 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 106 | 111 | 129 | 132 | |
| 户均持有份额(万) | 0.07 | 0.08 | 0.29 | 0.60 | |
| 机构持有比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 个人持有比例(%) | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
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| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|
更多>>(--）
更多>>(2024-09-30）
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 国家债券 | 3,700.92 | 56.87 | 11.99 |
| 金融债券 | 1,278.29 | 19.64 | -5.73 |
| 其中：政策性金融债 | 1,278.29 | 19.64 | -5.73 |
| 可转换债券 | 481.38 | 7.40 | -3.14 |
| 合计 | 5,460.59 | 83.91 | -- |
(2024-09-30）
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 019739 | 24国债08 | 11.00 | 1119.13 | 17.20 |
| 190210 | 19国开10 | 7.00 | 761.88 | 11.71 |
| 019743 | 24国债11 | 7.00 | 711.78 | 10.94 |
| 019753 | 24国债17 | 6.00 | 598.16 | 9.19 |
| 150210 | 15国开10 | 5.00 | 516.41 | 7.94 |
| 基金名称 | |
|---|---|
| 基金管理公司 | |
| 托管银行 | |
| 相关基金 | |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | |
| 风险收益特征 | |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | |
| 传真 | |
| 网址 |
分红/拆分/拆算
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
基金费率
| 管理费率: | 0.30% | ||
| 托管费率: | 0.10% | 销售服务费率: | 0.10% |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0.0% |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--1月 | 0.30% |
| 1月以上 | 0 |
全部
发行运作
>>>财务数据（2024三季报）
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 0.07 |
| 本期利润(万元) | 0.04 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0059 |
| 期末基金资产净值(万元) | 7.40 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.0772 |
- 人保货币A
- 人保货币B
- 人保货币E
- 人保双利优选混合A
- 人保双利优选混合C
- 人保精选混合A
- 人保精选混合C
- 人保转型新动力混合A
- 人保转型新动力混合C
- 人保鑫利回报债A
- 人保鑫利回报债C
- 人保鑫瑞中短债债券A
- 人保鑫瑞中短债债券C
- 人保鑫瑞中短债债券E
- 人保鑫裕增强债A
- 人保鑫裕增强债C
- 人保鑫盛纯债债券A
- 人保鑫盛纯债债券C
- 人保鑫盛纯债债券E
- 人保中证500指数
- 人保沪深300指数A
- 人保沪深300指数C
- 人保鑫泽纯债债券A
- 人保鑫泽纯债债券C
- 人保鑫泽纯债债券E
- 人保行业轮动混合A
- 人保行业轮动混合C
- 人保稳进配置三个月持有混合
- 人保福欣3个月定开债A
- 人保福欣3个月定开债C
- 人保利丰纯债A
- 人保利丰纯债C
- 人保安和一年定开债
- 人保安睿一年定开债
- 人保民富债券A
- 人保民富债券C
- 人保中债1-5年政金债指数A
- 人保中债1-5年政金债指数C
- 人保民享利率债债券A
- 人保民享利率债债券C
- 人保泰睿积极配置三个月持有A
- 人保泰睿积极配置三个月持有C
- 人保趋势优选混合A
- 人保趋势优选混合C