近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间：
结束时间：
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| 单位净值： | -- | 日增长率%： | -- | 今年以来收益率%： | -- | 净值日期： | -- | 基金吧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | -- | 风险定位： | -- | 基金类型： | 普通债券型(二级)基金 | 申购状态： | 未开 | 赎回状态：未开 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2011-06-15 | 资产净值(亿元)： | 0.12(2016-12-30) | 基金经理： | -- | ||
| 近1月 | 近3月 | 近半年 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -1.12 | -1.50 | -2.16 | -2.63 | 0.76 | -- | -- | 0.82 |
| 全债指数 ②% | 1.26 | 0.01 | 2.78 | 0.24 | 5.52 | -- | -- | 10.82 |
| 同类平均 ③% | -0.75 | 0.90 | 3.28 | 0.32 | 4.48 | -- | -- | -- |
| ① — ② | -2.38 | -1.51 | -4.95 | -2.87 | -4.76 | -- | -- | -10.00 |
| ① — ③ | -0.37 | -2.41 | -5.44 | -2.95 | -3.72 | -- | -- | -- |
| 同类排名 | 778/1089 | 1037/1056 | 997/1005 | 1035/1047 | 854/933 | -- | -- | -- |
| 2024年四季度 | 2024年三季度 | 2024年二季度 | 2024年一季度 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 0.77 | 0.35 | 0.52 | -0.10 | 1.54 | 0.17 | 2.68 |
| 基准收益率②% | 2.23 | 0.26 | 1.06 | 1.35 | 4.98 | 2.06 | 0.51 |
| ① — ② | -1.46 | 0.09 | -0.54 | -1.45 | -3.44 | -1.89 | 2.17 |
| 业绩比较基准 | 中债综合全价（总值）指数收益率 | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
|---|
| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 王之远 | 2025/03/25 | 18天 | 0.17 | 王之远。同济大学产业经济学硕士，男，中国籍，8年证券从业经历，2007年4月至2016年6月在交通银行上海分行历任营业网点营销支持、高级资金管理岗，2016年7月起加入摩根基金管理（中国）有限公司，历任上投摩根基金管理有限公司基金经理助理、基金经理、投资经理；摩根基金管理（中国）有限公司投资经理；2024年4月加入人保资产公募基金事业部。自2017年8月18日至2018年11月30日，担任摩根天添盈货币市场基金的基金经理。自2024年10月22日起，担任人保货币市场基金的基金经理。自2025年3月25日起，担任人保鑫盛纯债债券型证券投资基金的基金经理。 |
| 2024-12 | 2024-6 | 2023-12 | 2023-6 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 104 | 120 | 125 | 149 | |
| 户均持有份额(万) | 28.48 | 24.99 | 24.17 | 20.39 | |
| 机构持有比例(%) | 98.44 | 97.24 | 96.53 | 95.96 | |
| 个人持有比例(%) | 1.56 | 2.76 | 3.47 | 4.04 |
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 国家债券 | 1,037.40 | 33.29 | 13.10 |
| 金融债券 | 1,729.69 | 55.51 | -6.22 |
| 其中：政策性金融债 | 1,729.69 | 55.51 | -6.22 |
| 合计 | 2,767.08 | 88.80 | -- |
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 019740 | 24国债09 | 7.00 | 708.84 | 22.75 |
| 200215 | 20国开15 | 5.00 | 561.40 | 18.02 |
| 150210 | 15国开10 | 4.00 | 415.69 | 13.34 |
| 190210 | 19国开10 | 3.00 | 333.93 | 10.72 |
| 019733 | 24国债02 | 3.10 | 315.92 | 10.14 |
| 基金名称 | 中欧鼎利分级债券型证券投资基金 |
|---|---|
| 基金管理公司 | 中欧基金管理有限公司 |
| 托管银行 | 中信银行股份有限公司 |
| 相关基金 |
(150039)中欧鼎利分级A (J166010)中欧鼎利分级债券 |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 |
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| 投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的 股票（包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票）、债券、货币 市场工具、权证、资产支持证券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他 金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。 本基金投资于国债、央行票据、金融债、企业债、公司债、地方政府债券、 短期融资券、资产支持证券、可转债、可分离交易可转债、债券回购等固定收益 类证券的比例不低于基金资产的80%。 本基金可以从二级市场买入股票、权证等非固定收益类资产，本基金投资于 股票、权证等非固定收益类证券的比例不超过基金资产的20% ，其中权证资产比 例不超过基金资产净值的3%。 中欧鼎利份额开始办理申购赎回业务后，本基金保留的现金或者投资于到期 日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的5%。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，本基金管理人在履行适 当程序后，可以将其纳入投资范围。 。投资现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 |
| 风险收益特征 | 本基金为债券型基金，属于证券投资基金中的较低风险品种，预期风险和预 期收益高于货币市场基金，低于混合型基金和股票型基金。其中，鼎利A 份额表 现出低风险、收益稳定特征，其预期收益和预期风险要低于普通的债券型基金份 额。鼎利B 份额表现出较高风险、收益相对较高的特征，其预期收益和预期风险 要高于普通的债券型基金份额，类似于具有收益杠杆性的债券型基金份额。 |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | 021-68609600 |
| 传真 | 021-33830351 |
| 网址 | www.zofund.com |
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|---|
| 2017-06-18 | 1.67 |
| 2014-06-16 | 1.08 |
| 管理费率: | 0.30% | ||
| 托管费率: | 0.10% | 销售服务费率: | -- |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| 100万元以下 | 0.80% |
| 100--300万元 | 0.50% |
| 300--500万元 | 0.30% |
| 500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--半年 | 0.50% |
| 半年以上 | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 15.16 |
| 本期利润(万元) | 23.73 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.008 |
| 期末基金资产净值(万元) | 3,095.91 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.0452 |
