近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
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单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
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收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2024年一季度 | 2023年四季度 | 2023年三季度 | 2023年二季度 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | |
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净值增长率①% | -0.10 | -0.50 | 0.06 | 0.33 | 0.17 | 2.68 | 5.67 |
基准收益率②% | 1.35 | 0.82 | 0.01 | 0.94 | 2.06 | 0.51 | 2.10 |
① — ② | -1.45 | -1.32 | 0.05 | -0.61 | -1.89 | 2.17 | 3.57 |
业绩比较基准 | 中债综合全价(总值)指数收益率 |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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刘伟 | 2023/07/21 | 9月23天 | -0.56 | 刘伟,男,中国籍,4年证券从业经历,北京大学经济学院金融硕士。2019年07月至2021年03月在兴银理财有限责任公司投资研究部担任研究员,2021年04月至2022年07月在汇华理财有限公司投资部担任信用研究员,2022年07月加入人保资产,担任公募基金事业部高级研究专员。2023年6月13日任人保鑫泽纯债债券型证券投资基金基金经理。2023年6月13日任人保安和一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2023年6月13日任人保安睿一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2023年7月21日任人保鑫盛纯债债券型证券投资基金基金经理。2024年1月3日任人保鑫瑞中短债债券型证券投资基金基金经理。 |
2023-12 | 2023-6 | 2022-12 | 2022-6 | ||
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持有人户数(户) | 125 | 149 | 197 | 309 | |
户均持有份额(万) | 24.17 | 20.39 | 16.48 | 11.36 | |
机构持有比例(%) | 96.53 | 95.96 | 89.80 | 83.09 | |
个人持有比例(%) | 3.47 | 4.04 | 10.20 | 16.91 |
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
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国家债券 | 1,210.81 | 38.83 | 16.69 |
金融债券 | 618.22 | 19.83 | 0.11 |
其中:政策性金融债 | 513.99 | 16.48 | 0.05 |
企业债券 | 204.82 | 6.57 | -- |
可转换债券 | 32.29 | 1.04 | -51.18 |
短期融资券 | 201.92 | 6.48 | -- |
中期票据 | 723.03 | 23.19 | -- |
合计 | 2,991.08 | 95.94 | -- |
债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
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019709 | 23国债16 | 6.00 | 606.72 | 19.46 |
019703 | 23国债10 | 4.00 | 407.78 | 13.08 |
160303 | 16进出03 | 3.00 | 308.02 | 9.88 |
102100692 | 21金茂投资MTN001 | 2.00 | 207.26 | 6.65 |
102100877 | 21华数MTN002 | 2.00 | 206.95 | 6.64 |
基金名称 | |
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基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
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除息日 | 每份拆分比例 |
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除息日 | 每份折算比例 |
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管理费率: | 0.30% | ||
托管费率: | 0.10% | 销售服务费率: | -- |
申购费 | 费率 |
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100万元以下 | 0.80% |
100--300万元 | 0.50% |
300--500万元 | 0.30% |
500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
赎回费 | 费率 |
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7天以下 | 1.50% |
7天--半年 | 0.50% |
半年以上 | 0 |
指标名称 | 金额 |
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本期已实现收益(万元) | -32.30 |
本期利润(万元) | -2.97 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.001 |
期末基金资产净值(万元) | 3,095.73 |
期末基金份额净值(元) | 1.0283 |