近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间：
结束时间：
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| 单位净值： | -- | 日增长率%： | -- | 今年以来收益率%： | -- | 净值日期： | -- | 基金吧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | -- | 风险定位： | -- | 基金类型： | 普通债券型(二级)基金 | 申购状态： | 未开 | 赎回状态：未开 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2011-06-15 | 资产净值(亿元)： | 0.12(2016-12-30) | 基金经理： | -- | ||
| 近1月 | 近3月 | 近半年 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -1.12 | -1.50 | -2.16 | -2.63 | 0.76 | -- | -- | 0.82 |
| 全债指数 ②% | 1.26 | 0.01 | 2.78 | 0.24 | 5.52 | -- | -- | 10.82 |
| 同类平均 ③% | -0.75 | 0.90 | 3.28 | 0.32 | 4.48 | -- | -- | -- |
| ① — ② | -2.38 | -1.51 | -4.95 | -2.87 | -4.76 | -- | -- | -10.00 |
| ① — ③ | -0.37 | -2.41 | -5.44 | -2.95 | -3.72 | -- | -- | -- |
| 同类排名 | 778/1089 | 1037/1056 | 997/1005 | 1035/1047 | 854/933 | -- | -- | -- |
| 2024年四季度 | 2024年三季度 | 2024年二季度 | 2024年一季度 | 2024年 | --年 | --年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 2.33 | 0.76 | 1.03 | 1.19 | 5.41 | -- | -- |
| 基准收益率②% | 2.46 | 0.39 | 0.95 | 1.03 | 4.90 | -- | -- |
| ① — ② | -0.13 | 0.37 | 0.08 | 0.16 | 0.51 | -- | -- |
| 业绩比较基准 | 中债-国债及政策性银行债全价(总值)指数收益率*90%+同期活期存款利率(税后)*10% | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
|---|
| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 程同朦 | 2023/12/27 | 1年3月15天 | 5.22 | 程同朦，男，中国籍，14年证券从业经历，本科毕业于山东师范大学教育技术学专业，硕士毕业于同济大学金融学专业，2010年5月至2011年1月于爱建证券有限责任公司担任债券交易员；2011年2月至2012年3月于东兴证券股份有限公司担任债券交易员；2012年3月至2014年4月于包商银行股份有限公司担任债券投资经理；2014年7月至2017年4月于中国邮政储蓄银行股份有限公司上海分行担任同业投资经理；2017年4月至2019年1月于财通证券股份有限公司担任投资顾问部经理；2019年1月至2019年3月于方正富邦基金管理有限公司固定收益基金投资部担任基金经理。2019年3月14日起至2021年7月2日，担任方正富邦富利纯债债券型发起式证券投资基金的基金经理。2019年3月14日起至2021年7月2日，担任方正富邦金小宝货币市场证券投资基金的基金经理。2019年3月14日至2021年7月2日，担任方正富邦货币市场基金的基金经理。2019年6月24日至2021年7月2日，担任方正富邦丰利债券型证券投资基金的基金经理。2019年6月24日起至2021年7月2日，担任方正富邦惠利纯债债券型证券投资基金的基金经理。2019年6月24日起至2021年7月2日，担任方正富邦睿利纯债债券型证券投资基金的基金经理。自2020年6月9日起至2021年7月2日，担任方正富邦恒利纯债债券型证券投资基金的基金经理。2021年7月加入中国人保资产管理有限公司公募基金事业部。自2021年11月23日起至2025年3月6日，担任人保货币市场基金的基金经理。自2021年11月23日起，担任人保鑫瑞中短债债券型证券投资基金的基金经理。自2021年11月23日至2021年12月6日，担任人保安惠三个月定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2022年7月7日起，担任人保福欣3个月定期开放债券型证券投资基金的基金经理。自2023年11月2日起，担任人保中债1-5年政策性金融债指数证券投资基金的基金经理。自2023年12月27日起，担任人保民享利率债债券型证券投资基金的基金经理。自2024年1月5日起至2025年3月6日，担任人保利丰纯债债券型证券投资基金的基金经理。自2025年2月25日起，担任人保民瑞30天滚动持有债券型证券投资基金的基金经理。自2025年3月24日起，担任人保安和一年定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。 |
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
|---|
| 2024-12 | 2024-6 | -- | -- | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 205 | 202 | -- | -- | |
| 户均持有份额(万) | 1867.99 | 891.16 | -- | -- | |
| 机构持有比例(%) | 100.00 | 100.00 | -- | -- | |
| 个人持有比例(%) | 0.00 | 0.00 | -- | -- |
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 国家债券 | 38,667.91 | 9.58 | -7.40 |
| 金融债券 | 310,637.23 | 76.93 | -12.80 |
| 其中：政策性金融债 | 310,637.23 | 76.93 | -12.80 |
| 合计 | 349,305.14 | 86.51 | -- |
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 240008 | 24附息国债08 | 180.00 | 18764.26 | 4.65 |
| 240202 | 24国开02 | 150.00 | 15630.66 | 3.87 |
| 240303 | 24进出03 | 150.00 | 15420.57 | 3.82 |
| 220208 | 22国开08 | 140.00 | 14639.32 | 3.63 |
| 240415 | 24农发15 | 140.00 | 14313.33 | 3.54 |
| 基金名称 | 中欧鼎利分级债券型证券投资基金 |
|---|---|
| 基金管理公司 | 中欧基金管理有限公司 |
| 托管银行 | 中信银行股份有限公司 |
| 相关基金 |
(150039)中欧鼎利分级A (J166010)中欧鼎利分级债券 |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 |
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| 投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的 股票（包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票）、债券、货币 市场工具、权证、资产支持证券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他 金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。 本基金投资于国债、央行票据、金融债、企业债、公司债、地方政府债券、 短期融资券、资产支持证券、可转债、可分离交易可转债、债券回购等固定收益 类证券的比例不低于基金资产的80%。 本基金可以从二级市场买入股票、权证等非固定收益类资产，本基金投资于 股票、权证等非固定收益类证券的比例不超过基金资产的20% ，其中权证资产比 例不超过基金资产净值的3%。 中欧鼎利份额开始办理申购赎回业务后，本基金保留的现金或者投资于到期 日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的5%。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，本基金管理人在履行适 当程序后，可以将其纳入投资范围。 。投资现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 |
| 风险收益特征 | 本基金为债券型基金，属于证券投资基金中的较低风险品种，预期风险和预 期收益高于货币市场基金，低于混合型基金和股票型基金。其中，鼎利A 份额表 现出低风险、收益稳定特征，其预期收益和预期风险要低于普通的债券型基金份 额。鼎利B 份额表现出较高风险、收益相对较高的特征，其预期收益和预期风险 要高于普通的债券型基金份额，类似于具有收益杠杆性的债券型基金份额。 |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | 021-68609600 |
| 传真 | 021-33830351 |
| 网址 | www.zofund.com |
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|---|
| 2017-06-18 | 1.67 |
| 2014-06-16 | 1.08 |
| 管理费率: | 0.30% | ||
| 托管费率: | 0.10% | 销售服务费率: | -- |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| 100万元以下 | 0.40% |
| 100--300万元 | 0.30% |
| 300--500万元 | 0.20% |
| 500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天以上 | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 1,130.94 |
| 本期利润(万元) | 3,121.28 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0263 |
| 期末基金资产净值(万元) | 403,755.18 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.0544 |
