近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
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| 单位净值： | 1.0448元 | 日增长率%： | 0.02 | 今年以来收益率%： | 0.23(排名:1190/2356) | 净值日期： | 04-10 | 基金吧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | -- | 风险定位： | 中低风险 | 基金类型： | 标准纯债基金 | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2022-09-08 | 资产净值(亿元)： | 40.00(2024-12-30) | 基金经理： | 郭毅 | ||
| 近1月 | 近3月 | 近半年 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 0.54 | 0.25 | 0.27 | 0.23 | -0.08 | 4.14 | -- | 4.48 |
| 全债指数 ②% | 1.26 | 0.01 | 2.78 | 0.24 | 5.52 | 11.77 | -- | 12.79 |
| 同类平均 ③% | 0.85 | 0.18 | 2.00 | 0.23 | 3.20 | 7.10 | -- | -- |
| ① — ② | -0.72 | 0.24 | -2.51 | -0.01 | -5.60 | -7.64 | -- | -8.31 |
| ① — ③ | -0.31 | 0.07 | -1.73 | -0.00 | -3.28 | -2.96 | -- | -- |
| 同类排名 | 1773/2383 | 880/2362 | 2233/2258 | 1190/2356 | 2056/2062 | 1628/1713 | -- | -- |
| 2024年四季度 | 2024年三季度 | 2024年二季度 | 2024年一季度 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 0.07 | 0.22 | -0.61 | 0.65 | 0.33 | 3.95 | -0.05 |
| 基准收益率②% | 2.02 | 0.24 | 0.96 | 1.22 | 4.51 | 1.89 | -- |
| ① — ② | -1.95 | -0.02 | -1.57 | -0.57 | -4.18 | 2.06 | -- |
| 业绩比较基准 | 中债综合全价（总值）指数收益率*90%+银行活期存款利率（税后）*10% | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 郭毅 | 2024/05/30 | 10月13天 | 0.41 | 郭毅，男，中国籍，13年证券从业经历，南京大学物理学学士，上海财经大学企业管理硕士。历任中银证券资产管理部投资经理，上投摩根基金债券基金经理、兴业证券行业分析师、上海钢联行业分析师、德勤会计师事务所审计师。2008年7月至2010年2月在德勤会计事务所担任审计员，2010年3月至2014年9月先后在上海钢联电子商务有限公司和兴业证券股份有限公司担任行业研究员，2014年9月加入上投摩根基金管理有限公司，历任研究员、基金经理助理。2017年8月11日至2018年12月14日，担任摩根纯债丰利债券型证券投资基金的基金经理。2023年7月加入人保资产。自2024年5月30日起，担任人保利丰纯债债券型证券投资基金的基金经理。自2024年7月3日起，担任人保鑫泽纯债债券型证券投资基金的基金经理。自2024年9月2日起，担任人保鑫裕增强债券型证券投资基金的基金经理。自2025年3月21日起，担任人保安睿一年定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。 |
| 2024-12 | 2024-6 | 2023-12 | 2023-6 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 146 | 175 | 276 | 211 | |
| 户均持有份额(万) | 2628.29 | 33.06 | 13.59 | 14.36 | |
| 机构持有比例(%) | 100.00 | 99.80 | 69.29 | 99.21 | |
| 个人持有比例(%) | 0.00 | 0.20 | 30.71 | 0.79 |
| 基金名称 | 人保利丰纯债债券型证券投资基金 |
|---|---|
| 基金管理公司 | 中国人保资产管理有限公司 |
| 托管银行 | 交通银行股份有限公司 |
| 相关基金 | (008431)人保利丰纯债C |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的国债、地方政府债券、政府支持机构债、金融债、企业债、公司债、央行票据、非金融企业债务融资工具（包括但不限于中期票据、短期融资券、超短期融资券）、次级债、债券回购、资产支持证券、银行存款（协议存款、通知存款以及定期存款等）、同业存单、货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会相关规定）。 本基金不买入股票，亦不投资可转换债券和可交换债券。 基金的投资组合比例为：本基金投资于债券资产的比例不低于基金资产的80%，现金或到期日在一年以内的政府债券的投资比例合计不低于基金资产净值的5%，其中现金不包括结算备付金、存出保证金及应收申购款等。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 |
| 风险收益特征 | 本基金为债券型基金，其长期平均预期风险和预期收益率低于股票型基金、混合型基金，高于货币市场基金。 |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | 4008207999 |
| 传真 | 010-69009546 |
| 网址 | fund.piccamc.com |
| 除息日 | 每10份分红 |
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| 除息日 | 每份拆分比例 |
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| 除息日 | 每份折算比例 |
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| 管理费率: | 0.30% | ||
| 托管费率: | 0.05% | 销售服务费率: | -- |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| 100万元以下 | 0.80% |
| 100--300万元 | 0.50% |
| 300--500万元 | 0.30% |
| 500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天以上 | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 8.41 |
| 本期利润(万元) | 12.42 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0043 |
| 期末基金资产净值(万元) | 400,009.06 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.0424 |
