近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
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单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
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收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2024年三季度 | 2024年二季度 | 2024年一季度 | 2023年四季度 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | |
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净值增长率①% | 16.98 | -1.26 | 3.05 | -6.33 | -8.47 | -21.29 | -0.16 |
基准收益率②% | 15.25 | -2.03 | 2.96 | -6.65 | -10.79 | -20.58 | -4.85 |
① — ② | 1.73 | 0.77 | 0.09 | 0.32 | 2.32 | -0.71 | 4.69 |
业绩比较基准 | 沪深300指数收益率*95%+银行活期存款利率(税后)*5% |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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周剑 | 2023/09/15 | 1年2月7天 | 10.30 | 周剑,男,中国籍,6年证券从业经历,华东理工大学金融学硕士。2017年2月-2022年12月在中欧基金管理有限公司担任量化分析师、研究助理、研究员,2023年1月加入中国人保资产管理有限公司,任公募基金事业部研究员。2023年7月13日起,担任人保中证500指数型证券投资基金的基金经理。2023年9月15日任人保沪深300指数型证券投资基金基金经理。 |
2024-6 | 2023-12 | 2023-6 | 2022-12 | ||
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持有人户数(户) | 56540 | 71738 | 83420 | 86191 | |
户均持有份额(万) | 1.23 | 1.07 | 0.86 | 0.60 | |
机构持有比例(%) | 48.25 | 40.30 | 37.27 | 18.41 | |
个人持有比例(%) | 51.75 | 59.70 | 62.73 | 81.59 |
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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制造业 | 17.70 | 0.02 | -- | -18.24 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 14.95 | 0.02 | -- | -2.88 |
科学研究和技术服务业 | 0.95 | 0.00 | -- | -0.66 |
合计 | 33.60 | 0.04 | -- | -- |
股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值(万元) | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
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301551 | 无线传媒 | 0.07 | 8.21 | 0.01% | 新晋 | -19.79 |
688615 | 合合信息 | 0.03 | 5.61 | 0.01% | 新晋 | 22.27 |
001279 | 强邦新材 | 0.26 | 2.56 | 0.00% | 新晋 | -22.21 |
301611 | 珂玛科技 | 0.08 | 2.41 | 0.00% | 新晋 | -14.06 |
301565 | 中仑新材 | 0.07 | 1.47 | 0.00% | 0.00 | 2.40 |
合计 | -- | 0.51 | 20.26 | 0.02% | -- | -- |
股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值(万元) | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
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600519 | 贵州茅台 | 2.64 | 4,623.11 | 5.05% | 0.18 | 0.15 |
300750 | 宁德时代 | 11.10 | 2,794.92 | 3.05% | 0.53 | 7.22 |
600036 | 招商银行 | 70.56 | 2,653.75 | 2.90% | -0.15 | -4.29 |
601318 | 中国平安 | 46.48 | 2,653.66 | 2.90% | 0.48 | -3.05 |
000333 | 美的集团 | 20.52 | 1,560.57 | 1.70% | 0.03 | -5.68 |
600900 | 长江电力 | 51.42 | 1,545.17 | 1.69% | -0.18 | -2.78 |
000858 | 五粮液 | 8.16 | 1,326.26 | 1.45% | 0.13 | 4.41 |
601899 | 紫金矿业 | 69.23 | 1,255.83 | 1.37% | -0.16 | -8.46 |
601398 | 工商银行 | 197.03 | 1,217.65 | 1.33% | -0.13 | -3.13 |
600030 | 中信证券 | 43.37 | 1,179.64 | 1.29% | 新晋 | 14.14 |
合计 | -- | 520.51 | 20,810.56 | 22.73% | -- | -- |
债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
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国家债券 | 4,836.04 | 5.28 | 0.32 |
合计 | 4,836.04 | 5.28 | -- |
债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
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019740 | 24国债09 | 36.10 | 3638.25 | 3.97 |
019733 | 24国债02 | 11.80 | 1197.78 | 1.31 |
基金名称 | |
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基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
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除息日 | 每份拆分比例 |
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除息日 | 每份折算比例 |
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管理费率: | 0.45% | ||
托管费率: | 0.10% | 销售服务费率: | -- |
申购费 | 费率 |
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100万元以下 | 0.60% |
100--500万元 | 0.40% |
500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
赎回费 | 费率 |
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7天以下 | 1.50% |
7天--半年 | 0.50% |
半年--1年 | 0.10% |
1年以上 | 0 |
指标名称 | 金额 |
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本期已实现收益(万元) | 1,135.79 |
本期利润(万元) | 13,277.20 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.1941 |
期末基金资产净值(万元) | 91,451.27 |
期末基金份额净值(元) | 1.3517 |