近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
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单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
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收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2024年一季度 | 2023年四季度 | 2023年三季度 | 2023年二季度 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | |
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净值增长率①% | -7.14 | -5.91 | -14.12 | -3.56 | -18.37 | -19.90 | 11.13 |
基准收益率②% | 2.72 | -5.07 | -2.95 | -3.62 | -8.04 | -16.28 | -3.12 |
① — ② | -9.86 | -0.84 | -11.17 | 0.06 | -10.33 | -3.62 | 14.25 |
业绩比较基准 | 沪深300指数收益率*75%+中债综合(全价)指数收益率*25% |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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王天洋 | 2022/12/18 | 1年4月26天 | -23.96 | 王天洋,男,中国籍,8年证券从业经历,美国伊利诺伊理工大学生物学硕士。曾任兴银基金管理有限责任公司研究发展部行业研究员、权益专户投资部投资经理助理。2022年10月加入中国人保资产管理有限公司公募基金事业部。自2022年12月18日起,担任人保行业轮动混合型证券投资基金的基金经理。自2022年12月18日起,担任人保研究精选混合型证券投资基金的基金经理。 |
2023-12 | 2023-6 | 2022-12 | 2022-6 | ||
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持有人户数(户) | 2568 | 3754 | 381 | 419 | |
户均持有份额(万) | 2.80 | 1.87 | 18.00 | 18.59 | |
机构持有比例(%) | 91.41 | 93.67 | 95.68 | 96.17 | |
个人持有比例(%) | 8.59 | 6.33 | 4.32 | 3.83 |
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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采矿业 | 915.50 | 10.26 | -- | 3.72 |
制造业 | 5,086.28 | 56.98 | -- | 10.79 |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 509.13 | 5.70 | -- | 2.13 |
建筑业 | 87.45 | 0.98 | -- | -0.67 |
交通运输、仓储和邮政业 | 141.15 | 1.58 | -- | -0.87 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 324.37 | 3.63 | -- | -1.22 |
金融业 | 698.25 | 7.82 | -- | 3.02 |
科学研究和技术服务业 | 110.97 | 1.24 | -- | 0.00 |
文化、体育和娱乐业 | 99.11 | 1.11 | -- | -1.21 |
合计 | 7,972.21 | 89.30 | -- | -- |
股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值(万元) | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
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600276 | 恒瑞医药 | 6.19 | 284.55 | 3.19% | 新晋 | 1.95 |
600519 | 贵州茅台 | 0.14 | 238.41 | 2.67% | -0.37 | 4.51 |
601899 | 紫金矿业 | 11.49 | 193.26 | 2.16% | 新晋 | 7.16 |
600419 | 天润乳业 | 18.33 | 184.77 | 2.07% | 新晋 | -5.14 |
601838 | 成都银行 | 13.27 | 180.47 | 2.02% | 新晋 | 11.29 |
600150 | 中国船舶 | 4.84 | 179.08 | 2.01% | 新晋 | 1.36 |
000651 | 格力电器 | 4.52 | 177.68 | 1.99% | 新晋 | 13.31 |
600027 | 华电国际 | 24.74 | 169.96 | 1.90% | 新晋 | -2.94 |
601139 | 深圳燃气 | 22.19 | 165.76 | 1.86% | 新晋 | 1.35 |
600988 | 赤峰黄金 | 10.04 | 164.15 | 1.84% | 新晋 | -2.46 |
合计 | -- | 115.75 | 1,938.09 | 21.71% | -- | -- |
债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
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债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
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基金名称 | |
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基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
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除息日 | 每份拆分比例 |
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除息日 | 每份折算比例 |
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管理费率: | 1.20% | ||
托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | -- |
申购费 | 费率 |
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100万元以下 | 1.50% |
100--500万元 | 1.00% |
500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
赎回费 | 费率 |
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7天以下 | 1.50% |
7天--1月 | 0.75% |
1月--1年 | 0.50% |
1年--2年 | 0.25% |
2年以上 | 0 |
指标名称 | 金额 |
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本期已实现收益(万元) | -867.91 |
本期利润(万元) | -666.43 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.093 |
期末基金资产净值(万元) | 8,637.11 |
期末基金份额净值(元) | 1.2072 |