近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间：
结束时间：
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| 单位净值： | 日增长率%： | 今年以来收益率%： | 净值日期： | 基金吧 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 收盘价： | 日涨幅%： | 折溢价率%： | 交易日期： | ||||||
| 投资风格： | 风险定位： | 基金类型： | 申购状态： | 赎回状态： | |||||
| 三年评级： | 成立日期： | 资产净值(亿元)： | 基金经理： | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 刘石开 | 2025/05/14 | 6月21天 | 15.85 | 刘石开，男，中国籍，16年证券从业经历，上海交通大学理学硕士。历任银联商务有限公司业务管理部数据分析员，长江证券股份有限公司金融衍生产品部金融工程师、高级产品开发经理，2011年6月加入海富通基金管理有限公司，担任权益投资部数量分析分析师、基金经理助理。历任财通基金管理有限公司投资经理，长城证券股份有限公司资产管理部投资经理。2024年3月加入人保资产公募基金事业部。2014年12月19日至2015年12月18日，担任海富通领先成长混合型证券投资基金的基金经理助理。2014年12月19日至2015年12月18日，担任海富通阿尔法对冲混合型发起式证券投资基金的基金经理助理。2015年3月4日至2015年12月18日，担任海富通安颐收益混合型证券投资基金的基金经理助理。2015年5月11日至2015年12月18日，担任海富通新内需灵活配置混合型证券投资基金的基金经理助理。自2024年9月19日起，担任人保行业轮动混合型证券投资基金的基金经理。自2024年9月19日起，担任人保转型新动力灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2024年12月23日起，担任人保中证800指数增强型证券投资基金的基金经理。自2025年3月28日起，担任人保中证A500指数增强型证券投资基金的基金经理。自2025年5月14日起，担任人保核心智选混合型证券投资基金的基金经理。自2025年9月26日起，担任人保均衡智选混合型证券投资基金的基金经理。 |
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
|---|
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 农、林、牧、渔业 | 73.67 | 1.52 | -- | -0.32 |
| 采矿业 | 191.84 | 3.95 | -- | -1.56 |
| 制造业 | 2,593.95 | 53.39 | -- | 6.87 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 123.81 | 2.55 | -- | 0.82 |
| 建筑业 | 72.06 | 1.48 | -- | 0.00 |
| 批发和零售业 | 56.30 | 1.16 | -- | 0.12 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 56.24 | 1.16 | -- | -1.35 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 221.88 | 4.57 | -- | -2.22 |
| 金融业 | 878.99 | 18.09 | -- | 11.58 |
| 房地产业 | 38.58 | 0.79 | -- | -1.09 |
| 租赁和商务服务业 | 61.30 | 1.26 | -- | -0.29 |
| 科学研究和技术服务业 | 28.01 | 0.58 | -- | -1.12 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 10.17 | 0.21 | -- | -0.79 |
| 教育 | 10.42 | 0.21 | -- | -0.36 |
| 卫生和社会工作 | 10.38 | 0.21 | -- | -0.95 |
| 文化、体育和娱乐业 | 49.28 | 1.01 | -- | -0.28 |
| 综合 | 10.54 | 0.22 | -- | -0.65 |
| 合计 | 4,487.42 | 92.36 | -- | -- |
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 300750 | 宁德时代 | 0.54 | 217.08 | 4.47% | 新晋 | -3.39 |
| 601288 | 农业银行 | 26.24 | 175.02 | 3.60% | 新晋 | 0.12 |
| 600519 | 贵州茅台 | 0.12 | 173.28 | 3.57% | 新晋 | -0.17 |
| 601318 | 中国平安 | 2.22 | 122.34 | 2.52% | 新晋 | 0.79 |
| 601899 | 紫金矿业 | 4.00 | 117.76 | 2.42% | 新晋 | -1.84 |
| 600000 | 浦发银行 | 9.80 | 116.62 | 2.40% | 新晋 | -1.76 |
| 600036 | 招商银行 | 2.62 | 105.87 | 2.18% | 新晋 | 5.10 |
| 300308 | 中际旭创 | 0.24 | 96.88 | 1.99% | 新晋 | 10.61 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 1.16 | 83.00 | 1.71% | 新晋 | -5.05 |
| 002142 | 宁波银行 | 3.10 | 81.93 | 1.69% | 新晋 | 0.22 |
| 合计 | -- | 50.04 | 1,289.78 | 26.55% | -- | -- |
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|
| 基金名称 | |
|---|---|
| 基金管理公司 | |
| 托管银行 | |
| 相关基金 | |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | |
| 风险收益特征 | |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | |
| 传真 | |
| 网址 |
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|
| 除息日 | 每份拆分比例 |
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| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
| 管理费率: | 1.20% | ||
| 托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | -- |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| 100万元以下 | 1.50% |
| 100--200万元 | 1.20% |
| 200--500万元 | 0.80% |
| 500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--1月 | 0.75% |
| 1月--半年 | 0.50% |
| 半年以上 | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 31.17 |
| 本期利润(万元) | 23.93 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0873 |
| 期末基金资产净值(万元) | 154.01 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.1641 |