近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
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单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
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收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2024年一季度 | 2023年四季度 | 2023年三季度 | 2023年二季度 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | |
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净值增长率①% | -1.08 | -0.60 | -0.26 | 0.41 | -0.04 | 2.68 | 4.84 |
基准收益率②% | 1.22 | 0.75 | 0.02 | 0.85 | 1.89 | 0.49 | 1.93 |
① — ② | -2.30 | -1.35 | -0.28 | -0.44 | -1.93 | 2.19 | 2.91 |
业绩比较基准 | 中债综合全价(总值)指数收益率*90%+银行活期存款利率(税后)*10% |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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刘伟 | 2023/06/13 | 11月 | -1.34 | 刘伟,男,中国籍,4年证券从业经历,北京大学经济学院金融硕士。2019年07月至2021年03月在兴银理财有限责任公司投资研究部担任研究员,2021年04月至2022年07月在汇华理财有限公司投资部担任信用研究员,2022年07月加入人保资产,担任公募基金事业部高级研究专员。2023年6月13日任人保鑫泽纯债债券型证券投资基金基金经理。2023年6月13日任人保安和一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2023年6月13日任人保安睿一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2023年7月21日任人保鑫盛纯债债券型证券投资基金基金经理。2024年1月3日任人保鑫瑞中短债债券型证券投资基金基金经理。 |
2023-12 | 2023-6 | 2022-12 | 2022-6 | ||
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持有人户数(户) | 120 | 143 | 138 | 158 | |
户均持有份额(万) | 50.15 | 42.23 | 43.58 | 38.15 | |
机构持有比例(%) | 99.69 | 99.35 | 99.76 | 99.54 | |
个人持有比例(%) | 0.31 | 0.65 | 0.24 | 0.46 |
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
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国家债券 | 1,944.85 | 30.33 | 7.66 |
金融债券 | 881.16 | 13.74 | -6.14 |
其中:政策性金融债 | 514.90 | 8.03 | -3.08 |
企业债券 | 307.22 | 4.79 | -3.13 |
可转换债券 | 1,582.17 | 24.67 | -21.62 |
短期融资券 | 507.53 | 7.92 | -- |
中期票据 | 1,031.76 | 16.09 | 14.53 |
合计 | 6,254.70 | 97.54 | -- |
债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
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019703 | 23国债10 | 8.00 | 815.56 | 12.72 |
190208 | 19国开08 | 5.00 | 514.90 | 8.03 |
230026 | 23附息国债26 | 4.00 | 415.32 | 6.48 |
102100877 | 21华数MTN002 | 4.00 | 413.90 | 6.45 |
019704 | 23国债11 | 4.00 | 410.61 | 6.40 |
基金名称 | |
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基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
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除息日 | 每份拆分比例 |
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除息日 | 每份折算比例 |
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管理费率: | 0.30% | ||
托管费率: | 0.10% | 销售服务费率: | -- |
申购费 | 费率 |
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100万元以下 | 0.80% |
100--300万元 | 0.50% |
300--500万元 | 0.30% |
500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
赎回费 | 费率 |
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7天以下 | 1.50% |
7天--半年 | 0.30% |
半年以上 | 0 |
指标名称 | 金额 |
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本期已实现收益(万元) | -90.96 |
本期利润(万元) | -69.65 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0116 |
期末基金资产净值(万元) | 6,398.46 |
期末基金份额净值(元) | 1.0657 |