基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2023年二季度 2023年一季度 2022年四季度 2022年三季度 2022年 2021年 2020年
净值增长率①% 5.93 4.51 -9.77 -19.82 -43.98 -4.13 32.49
基准收益率②% -3.71 4.21 1.43 -10.73 -16.04 0.13 19.39
① — ② 9.64 0.30 -11.20 -9.09 -27.94 -4.26 13.10
业绩比较基准 中证800指数收益率*75%+中债综合全价指数收益率*20%+商业银行活期存款利率*5%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
张永超 2022/04/14 2023/09/21 1年5月7天 -28.75
石晓冉 2020/08/03 2022/09/19 2年1月16天 -36.23
彬彬 2020/04/02 2021/05/25 1年1月23天 33.93
刘笑明 2018/09/27 2020/04/02 1年6月5天 14.63

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 373.91 64.24 -- --
建筑业 19.08 3.28 -- --
批发和零售业 13.69 2.35 -- --
信息传输、软件和信息技术服务业 88.59 15.22 -- --
金融业 21.03 3.61 -- --
租赁和商务服务业 11.26 1.93 -- --
文化、体育和娱乐业 13.00 2.23 -- --
合计 540.56 92.86 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
000063 中兴通讯 0.88 40.08 6.88% 新晋 -2.52
300308 中际旭创 0.22 32.44 5.57% 1.86 -19.92
002475 立讯精密 0.98 31.80 5.46% 新晋 -17.20
300853 申昊科技 0.89 31.24 5.37% 新晋 0.06
601100 恒立液压 0.38 24.45 4.20% 新晋 -2.49
002851 麦格米特 0.58 21.15 3.63% 新晋 11.74
300033 同花顺 0.12 21.03 3.61% 新晋 39.13
000032 深桑达A 0.58 19.08 3.28% 新晋 1.73
000951 中国重汽 1.00 16.85 2.89% 新晋 5.42
002612 朗姿股份 0.68 16.17 2.78% 新晋 10.69
合计 -- 6.31 254.29 43.67% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20%
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--300万元1.00%
300--500万元0.60%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--1年0.50%
1年--2年0.25%
2年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2023二季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 2.62
本期利润(万元) 6.33
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0509
期末基金资产净值(万元) 98.16
期末基金份额净值(元) 0.9213