基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年一季度 2023年四季度 2023年三季度 2023年二季度 2023年 2022年 2021年
净值增长率①% -9.11 -5.06 -6.15 -4.27 -12.10 -28.31 -9.15
基准收益率②% 2.72 -5.07 -2.95 -3.62 -8.04 -16.28 -3.12
① — ② -11.83 0.01 -3.20 -0.65 -4.06 -12.03 -6.03
业绩比较基准 沪深300指数收益率*75%+中债综合（全价）指数收益率*25%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
胡浩峰 2023/07/19 2024/06/20 11月1天 -21.69
石晓冉 2022/04/14 2023/07/19 1年3月5天 -11.46
彬彬 2019/01/15 2022/07/27 3年6月12天 19.09
李道滢 2018/12/25 2020/06/04 1年5月10天 17.69

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 671.01 73.94 -- --
交通运输、仓储和邮政业 25.38 2.80 -- --
住宿和餐饮业 30.00 3.31 -- --
信息传输、软件和信息技术服务业 73.84 8.14 -- --
金融业 35.09 3.87 -- --
科学研究和技术服务业 7.25 0.80 -- --
合计 842.57 92.86 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
603308 应流股份 3.30 48.97 5.40% -1.20 16.40
603596 伯特利 0.76 42.41 4.67% 新晋 1.97
300633 开立医疗 1.06 40.28 4.44% 0.56 8.01
300750 宁德时代 0.20 38.03 4.19% 新晋 7.42
300101 振芯科技 1.80 31.07 3.42% -1.15 24.65
600754 锦江酒店 1.10 30.00 3.31% 新晋 -4.86
600129 太极集团 0.86 28.60 3.15% -1.03 7.79
600009 上海机场 0.70 25.38 2.80% 新晋 3.22
002049 紫光国微 0.38 24.66 2.72% -2.00 -4.59
600809 山西汾酒 0.10 24.51 2.70% 新晋 9.33
合计 -- 10.26 333.91 36.80% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 50.97 5.62 0.55
合计 50.97 5.62 --

(2024-03-31）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
019703 23国债10 0.50 50.97 5.62

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20%
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--300万元1.00%
300--500万元0.60%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--1年0.50%
1年--2年0.25%
2年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2024一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -77.97
本期利润(万元) -50.95
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0841
期末基金资产净值(万元) 507.48
期末基金份额净值(元) 0.838