基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2022年三季度 2022年二季度 2022年一季度 2021年四季度 2021年 2020年 2019年
净值增长率①% 0.03 0.03 24.18 0.01 62.77 4.44 -0.65
基准收益率②% 0.69 0.30 0.12 0.58 2.04 0.09 1.58
① — ② -0.66 -0.27 24.06 -0.57 60.73 4.35 -2.23
业绩比较基准 中债综合全价（总值）指数收益率*90%+一年期银行定期存款利率(税后)*10%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
朱锐 2020/06/03 2020/10/23 4月20天 6.03
梁婷 2019/04/16 2020/06/03 1年1月17天 -2.35

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均

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股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2022-09-30）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
企业债券 227.99 65.77 -0.02
合计 227.99 65.77 --

(2022-09-30）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
143735 18方正09 7.00 227.99 65.77

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.40%
托管费率: 0.10% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下0.40%
100--500万元0.30%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1.5年0.50%
1.5年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2022三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 0.11
本期利润(万元) 0.11
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0006
期末基金资产净值(万元) 346.67
期末基金份额净值(元) 2.0986