基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2023年一季度 2022年四季度 2022年三季度 2022年二季度 2022年 2021年 2020年
净值增长率①% 0.03 -0.18 -0.15 0.11 -0.12 1.14 0.01
基准收益率②% 1.66 -0.57 1.07 1.32 2.43 4.62 3.46
① — ② -1.63 0.39 -1.22 -1.21 -2.55 -3.48 -3.45
业绩比较基准 中债高信用等级债券财富（总值）指数收益率

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
吴亮谷 2022/09/15 2023/05/28 8月13天 -0.10
朱锐 2020/07/08 2022/09/19 2年2月11天 2.38
张玮 2019/08/14 2020/10/09 1年1月26天 -1.55

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均

更多>>(--）

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2023-03-31）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 122.29 3.90 -77.95
合计 122.29 3.90 --

(2023-03-31）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
019656 21国债08 0.40 40.91 1.31
019638 20国债09 0.40 40.73 1.30
010303 03国债(3) 0.40 40.65 1.30

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.60%
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下0.80%
100--300万元0.50%
300--500万元0.30%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--半年0.30%
半年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2023一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 0.18
本期利润(万元) 0.24
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0011
期末基金资产净值(万元) 74.57
期末基金份额净值(元) 1.0062