基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2021年一季度 2020年四季度 2020年三季度 2020年二季度 2020年 2019年 --年
净值增长率①% 0.34 0.62 0.32 -0.59 1.29 0.79 --
基准收益率②% 0.19 0.58 -1.32 -0.92 -0.02 0.33 --
① — ② 0.15 0.04 1.64 0.33 1.31 0.46 --
业绩比较基准 中债综合全价（总值）指数收益率*90%+银行活期存款利率（税后）*10%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
朱锐 2020/06/03 2021/04/20 10月17天 0.97
梁婷 2019/08/14 2020/07/13 10月30天 1.07
魏瑄 2019/08/14 2020/05/21 9月7天 1.68

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均

更多>>(--）

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2021-03-31）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 2,754.92 58.31 2.90
金融债券 1,346.36 28.50 3.83
其中：政策性金融债 1,346.36 28.50 3.83
合计 4,101.28 86.81 --

(2021-03-31）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
019645 20国债15 14.00 1405.46 29.75
019640 20国债10 13.50 1349.46 28.56
108604 国开1805 13.39 1346.36 28.50

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.30%
托管费率: 0.10% 销售服务费率: 0.10%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.05%
1月以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2021一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 0.02
本期利润(万元) 0.01
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0027
期末基金资产净值(万元) 0.79
期末基金份额净值(元) 1.0244