基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年三季度 2024年二季度 2024年一季度 2023年四季度 2023年 2022年 2021年
净值增长率①% 0.10 1.85 1.28 0.89 3.14 1.94 3.89
基准收益率②% 0.26 1.06 1.35 0.82 2.06 0.51 2.10
① — ② -0.16 0.79 -0.07 0.07 1.08 1.43 1.79
业绩比较基准 中债-综合全价(总值)指数收益率

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
张蕊 2022/11/07 2年13天 6.48 张蕊，女，中国籍，13年证券从业经历，上海财经大学工商管理硕士。2013年起任东方财富证券股份有限公司投资主办，2017年5月至2022年8月任中山农村商业银行股份有限公司投资经理。2022年9月加盟淳厚基金管理有限公司，任固定收益投资部基金经理。2022年10月26日任淳厚稳荣一年定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。2022年11月7日任淳厚稳悦债券型证券投资基金的基金经理。2022年11月7日任淳厚稳惠债券型证券投资基金的基金经理。2022年11月7日任淳厚稳嘉债券型证券投资基金的基金经理。2022年12月27日任淳厚瑞和债券型证券投资基金基金经理。2023年6月13日任淳厚瑞明债券型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
江文军 2020/09/10 2023/01/17 2年4月7天 7.17
祁洁萍 2019/11/20 2020/12/24 1年1月4天 2.28

淳厚稳惠债券A淳厚稳惠债券C基金总份额

淳厚稳惠债券A淳厚稳惠债券C合计情况
2024-62023-122023-62022-12
持有人户数(户)318320324328
户均持有份额(万)0.000.000.000.00
机构持有比例(%)0.000.000.000.00
个人持有比例(%)100.00100.00100.00100.00

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均

更多>>(--）

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2024-09-30）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
金融债券 18,906.60 34.13 11.73
其中：政策性金融债 18,906.60 34.13 11.73
企业债券 14,548.36 26.26 -0.52
中期票据 41,752.50 75.36 -0.86
其他债券 1,165.50 2.10 --
合计 76,372.96 137.85 --

(2024-09-30）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
220220 22国开20 60.00 6394.56 11.54
240410 24农发10 50.00 5150.08 9.30
102282802 22华靖资产MTN003 40.00 4310.40 7.78
102380237 23滨湖建设MTN002 40.00 4209.77 7.60
2280287 22上虞经控债01 40.00 4120.36 7.44

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.30%
托管费率: 0.10% 销售服务费率: 0.30%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2024三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 0.01
本期利润(万元) 0.00
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0013
期末基金资产净值(万元) 1.12
期末基金份额净值(元) 1.0483