近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间：
结束时间：
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| 单位净值： | 1.8091元 | 日增长率%： | 0.17 | 今年以来收益率%： | 0.74(排名:2595/8351) | 净值日期： | 04-17 | 基金吧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | 中盘成长 | 风险定位： | 高风险 | 基金类型： | 平衡灵活配置混合型(股票上限95%) | 申购状态： | 停止 | 赎回状态：停止 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2019-08-20 | 资产净值(亿元)： | 1.55(2024-12-30) | 基金经理： | 薛莉丽 廖辰轩 | ||
| 近1月 | 近3月 | 近半年 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -9.72 | 1.25 | 2.38 | 0.74 | 12.26 | 3.72 | 16.56 | 80.91 |
| 上证指数 ②% | -4.47 | 1.07 | 0.46 | -2.24 | 6.58 | -3.44 | 2.54 | 13.77 |
| 同类平均 ③% | -6.77 | 0.14 | -0.65 | -0.47 | 5.83 | -10.46 | -8.21 | -- |
| ① — ② | -5.25 | 0.18 | 1.92 | 2.98 | 5.68 | 7.16 | 14.02 | 67.14 |
| ① — ③ | -2.95 | 1.11 | 3.04 | 1.21 | 6.43 | 14.19 | 24.77 | -- |
| 同类排名 | 5912/8482 | 2772/8371 | 2118/8213 | 2595/8351 | 1655/7892 | 1140/7040 | 306/6013 | -- |
| 2024年四季度 | 2024年三季度 | 2024年二季度 | 2024年一季度 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -1.10 | 10.63 | 4.46 | 3.16 | 17.90 | -2.91 | -15.53 |
| 基准收益率②% | 0.04 | 9.15 | 1.18 | 1.58 | 12.23 | -6.23 | -10.39 |
| ① — ② | -1.14 | 1.48 | 3.28 | 1.58 | 5.67 | 3.32 | -5.14 |
| 业绩比较基准 | 沪深300指数收益率*40%+中债综合全价(总值)指数收益率*40%+中证港股通综合指数收益率*20% | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
|---|
| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 薛莉丽 | 2019/08/21 | 5年7月30天 | 80.91 | 薛莉丽，女，中国籍，17年证券从业经历，南京大学管理学学士，上海财经大学国民经济学硕士。现任淳厚基金副总经理兼研究部总监兼基金经理。2007年进入兴业证券证券投资部（权益自营部），历任交易员、行业研究员、投资经理、总经理助理、部门副总监，具有A股、港股、债券等各类资产的丰富投资经验。2007年12月-2011年12月，任兴业证券股份有限公司证券投资部行业研究员，2012年1月-2019年3月任兴业证券股份有限公司证券投资部投资经理；2019年4月-2021年3月，任淳厚基金管理有限公司研究总监、基金经理；2021年3月-2022年9月，任淳厚基金管理有限公司权益投资部总监、基金经理，2022年9月至2023年1月，任淳厚基金管理有限公司副总经理、权益投资部总监、基金经理，2023年1月至今，任淳厚基金副总经理兼研究部总监。2019年8月21日起，担任淳厚信泽灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2020年2月12日起，担任淳厚信睿核心精选混合型证券投资基金的基金经理。自2020年9月15日至2021年10月20日，担任淳厚欣享一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。2020年12月22日起，担任淳厚欣颐一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。2020年12月30日起，担任淳厚益加增强债券型证券投资基金的基金经理。2021年6月1日起，担任淳厚鑫淳一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2021年8月24日起，担任淳厚现代服务业股票型证券投资基金的基金经理。自2021年10月22日起，担任淳厚鑫悦商业模式优选混合型证券投资基金的基金经理。2023年2月13日起至2025年3月8日，担任淳厚优加回报一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。 |
| 廖辰轩 | 2021/03/18 | 4年1月2天 | 17.84 | 廖辰轩，中国，已取得基金从业资格，上海交通大学金融学本科、硕士。2010年3月至2018年12月任兴业证券股份有限公司研究员，2019年1月至2020年10月过往从业经历任兴业证券股份有限公司投资经理。2020年11月加盟淳厚基金管理有限公司，曾任专户投资部投资经理，现任权益投资部基金经理。2021年03月18日任淳厚信泽灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2021年06月08日任淳厚鑫淳一年持有期混合型证券投资基金基金经理。2021年10月22日任淳厚鑫悦商业模式优选混合型证券投资基金基金经理。 |
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
|---|---|---|---|---|
| 祁洁萍 | 2019/08/21 | 2020/12/24 | 1年4月3天 | 49.30 |
| 2024-12 | 2024-6 | 2023-12 | 2023-6 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 16768 | 37705 | 28159 | 22871 | |
| 户均持有份额(万) | 0.52 | 0.83 | 0.67 | 1.11 | |
| 机构持有比例(%) | 46.23 | 78.46 | 67.43 | 80.87 | |
| 个人持有比例(%) | 53.77 | 21.54 | 32.57 | 19.13 |
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 制造业 | 23,331.67 | 62.16 | -- | 15.96 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 59.22 | 0.16 | -- | -5.11 |
| 科学研究和技术服务业 | 1.11 | 0.00 | -- | -1.53 |
| 合计 | 23,392.00 | 62.32 | -- | -- |
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 00700 | 腾讯控股 | 9.00 | 3,475.43 | 9.26% | 1.56 | -- |
| 300750 | 宁德时代 | 9.50 | 2,527.00 | 6.73% | 4.34 | -12.02 |
| 600885 | 宏发股份 | 65.00 | 2,068.30 | 5.51% | 1.85 | -14.61 |
| 00168 | 青岛啤酒股份 | 39.00 | 2,051.36 | 5.47% | 1.31 | -- |
| 601126 | 四方股份 | 120.00 | 2,035.20 | 5.42% | 0.59 | -8.15 |
| 000651 | 格力电器 | 38.00 | 1,727.10 | 4.60% | -0.24 | 4.49 |
| 001380 | 华纬科技 | 70.00 | 1,533.00 | 4.08% | 新晋 | -13.70 |
| 00921 | 海信家电 | 65.90 | 1,498.19 | 3.99% | 0.70 | -- |
| 600183 | 生益科技 | 55.00 | 1,322.75 | 3.52% | 新晋 | -24.95 |
| 002138 | 顺络电子 | 42.00 | 1,322.16 | 3.52% | 新晋 | -11.36 |
| 000921 | 海信家电 | 45.00 | 1,300.50 | 3.46% | 0.23 | -6.95 |
| 合计 | -- | 558.40 | 20,860.99 | 55.56% | -- | -- |
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 可转换债券 | 3,947.75 | 10.52 | 0.18 |
| 合计 | 3,947.75 | 10.52 | -- |
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 110077 | 洪城转债 | 9.20 | 1783.75 | 4.75 |
| 127037 | 银轮转债 | 3.90 | 726.78 | 1.94 |
| 113050 | 南银转债 | 5.00 | 649.63 | 1.73 |
| 123165 | 回天转债 | 3.87 | 413.82 | 1.10 |
| 118005 | 天奈转债 | 3.50 | 373.78 | 1.00 |
| 基金名称 | 淳厚信泽灵活配置混合型证券投资基金 |
|---|---|
| 基金管理公司 | 淳厚基金管理有限公司 |
| 托管银行 | 中信证券股份有限公司 |
| 相关基金 | (007811)淳厚信泽混合A |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | 本基金投资范围包括国内依法发行上市的股票（包含中小板、创业板及其他经中国证监会核准或注册上市的股票及存托凭证）、港股通标的股票、债券（包括国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府支持机构债、政府支持债券、地方政府债、可交换债券、可转换债券及其他经中国证监会允许投资的债券）、资产支持证券、债券回购、银行存款（包括协议存款、定期存款及其他银行存款）、货币市场工具、同业存单、股指期货、国债期货及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具，但须符合中国证监会的相关规定。 本基金可以根据有关法律法规的规定参与融资业务。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为：股票资产占基金资产的比例为0%-95%，投资于港股通标的股票的比例占股票资产的0-50%。每个交易日日终，在扣除股指期货合约和国债期货合约需缴纳的交易保证金后，应当保持不低于基金资产净值的5%的现金或到期日在一年以内的政府债券。其中，现金不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等。 如法律法规或监管机构变更投资品种的投资比例限制，基金管理人在履行适当程序后，可以调整上述投资品种的投资比例。 |
| 风险收益特征 | 本基金属于混合型证券投资基金，其预期风险收益水平低于股票型证券投资基金、高于债券型证券投资基金、货币市场基金。本基金将投资港股通标的股票，需承担港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。 |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | 4000009738 |
| 传真 | |
| 网址 | www.purekindfund.com |
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
| 管理费率: | 1.20% （客户维护费45.00%） | ||
| 托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | 0.50% |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0.0% |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--1月 | 0.50% |
| 1月以上 | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 2,973.63 |
| 本期利润(万元) | -879.84 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0538 |
| 期末基金资产净值(万元) | 15,520.34 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.7958 |
