近1月 近3月 近半年 今年以来
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成立以来
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| 2025年三季度 | 2025年二季度 | 2025年一季度 | 2024年四季度 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 23.93 | -1.97 | 6.98 | -1.10 | 17.90 | -2.91 | -15.53 |
| 基准收益率②% | 9.50 | 1.71 | 1.81 | 0.04 | 12.23 | -6.23 | -10.39 |
| ① — ② | 14.43 | -3.68 | 5.17 | -1.14 | 5.67 | 3.32 | -5.14 |
| 业绩比较基准 | 沪深300指数收益率*40%+中债综合全价(总值)指数收益率*40%+中证港股通综合指数收益率*20% | ||||||
注释
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
|---|
现任基金经理
| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 朱宝国 | 2025/07/12 | 4月23天 | 6.19 | 朱宝国中国人民大学经济学硕士。曾任中国国际金融有限公司分析师，上海重阳投资管理有限公司分析师，PVCapital副总裁，南华基金管理有限公司投资副总监，上海酷望投资管理有限公司总经理，财通基金管理有限公司投资经理、专户投资部总经理助理，现任淳厚基金管理有限公司基金经理。自2025年7月12日起，担任淳厚益加增强债券型证券投资基金的基金经理。自2025年7月12日起，担任淳厚信泽灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。 |
淳厚信泽混合A淳厚信泽混合C基金总份额
淳厚信泽混合A淳厚信泽混合C合计情况
| 2025-6 | 2024-12 | 2024-6 | 2023-12 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 9367 | 16768 | 37705 | 28159 | |
| 户均持有份额(万) | 0.40 | 0.52 | 0.83 | 0.67 | |
| 机构持有比例(%) | 11.40 | 46.23 | 78.46 | 67.43 | |
| 个人持有比例(%) | 88.60 | 53.77 | 21.54 | 32.57 |
更多>>(2025-09-30）
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 制造业 | 3,011.13 | 13.70 | -- | -32.82 |
| 批发和零售业 | 0.31 | 0.00 | -- | -1.04 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 5,647.94 | 25.69 | -- | 18.90 |
| 科学研究和技术服务业 | 1.73 | 0.01 | -- | -1.69 |
| 合计 | 8,661.11 | 39.40 | -- | -- |
更多>>(2025-09-30）
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01347 | 华虹半导体 | 19.00 | 1,387.73 | 6.31% | 新晋 | -- |
| 688256 | 寒武纪 | 0.85 | 1,131.29 | 5.15% | 新晋 | -3.21 |
| 00981 | 中芯国际 | 15.45 | 1,122.10 | 5.10% | 新晋 | -- |
| 06682 | 第四范式 | 17.66 | 1,118.15 | 5.09% | 新晋 | -- |
| 03738 | 阜博集团 | 180.80 | 985.45 | 4.48% | 新晋 | -- |
| 09636 | 九方智投控股 | 13.80 | 939.89 | 4.28% | 新晋 | -- |
| 01797 | 东方甄选 | 38.25 | 907.26 | 4.13% | 新晋 | -- |
| 688596 | 正帆科技 | 20.60 | 893.24 | 4.06% | 新晋 | -13.57 |
| 603859 | 能科科技 | 18.20 | 875.60 | 3.98% | 新晋 | -16.93 |
| 688220 | 翱捷科技 | 7.82 | 864.62 | 3.93% | 新晋 | -4.24 |
| 合计 | -- | 332.43 | 10,225.33 | 46.51% | -- | -- |
更多>>(2025-09-30）
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 国家债券 | 1,010.97 | 4.60 | -- |
| 可转换债券 | 3,156.15 | 14.36 | 6.68 |
| 合计 | 4,167.12 | 18.96 | -- |
(2025-09-30）
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 123210 | 信服转债 | 6.92 | 1085.34 | 4.94 |
| 118050 | 航宇转债 | 4.80 | 985.56 | 4.48 |
| 118021 | 新致转债 | 3.42 | 881.30 | 4.01 |
| 019758 | 24国债21 | 6.90 | 698.57 | 3.18 |
| 019766 | 25国债01 | 3.10 | 312.40 | 1.42 |
| 基金名称 | |
|---|---|
| 基金管理公司 | |
| 托管银行 | |
| 相关基金 | |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | |
| 风险收益特征 | |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | |
| 传真 | |
| 网址 |
分红/拆分/拆算
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
基金费率
| 管理费率: | 1.20% （客户维护费45.00%） | ||
| 托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | 0.50% |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0.0% |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--1月 | 0.50% |
| 1月以上 | 0 |
全部
发行运作
>>>财务数据（2025三季报）
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 761.62 |
| 本期利润(万元) | 1,214.92 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.434 |
| 期末基金资产净值(万元) | 5,247.89 |
| 期末基金份额净值(元) | 2.334 |
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