近1月 近3月 近半年 今年以来
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成立以来
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| 2025年三季度 | 2025年二季度 | 2025年一季度 | 2024年四季度 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 31.48 | 12.00 | 11.10 | 1.80 | 2.03 | -17.29 | -29.72 |
| 基准收益率②% | 7.70 | 1.49 | 0.34 | 0.38 | 10.80 | -4.78 | -9.45 |
| ① — ② | 23.78 | 10.51 | 10.76 | 1.42 | -8.77 | -12.51 | -20.27 |
| 业绩比较基准 | 沪深300指数收益率*40%＋经人民币汇率调整的中证港股通综合指数收益率*10%+中债综合全价（总值）指数收益率*50% | ||||||
注释
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
|---|
现任基金经理
| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 廖辰轩 | 2021/06/08 | 4年5月26天 | -3.19 | 廖辰轩，男，中国籍，15年证券从业经历，上海交通大学金融学本科、硕士。2010年3月至2018年12月任兴业证券股份有限公司研究员，2019年1月至2020年10月任兴业证券股份有限公司投资经理。2020年11月加盟淳厚基金管理有限公司，曾任专户投资部投资经理，现任权益投资部基金经理。自2021年3月18日起至2025年7月12日，担任淳厚信泽灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2021年6月8日起，担任淳厚鑫淳一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2021年10月22日起，担任淳厚鑫悦商业模式优选混合型证券投资基金的基金经理。 |
历任基金经理
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
|---|---|---|---|---|
| 薛莉丽 | 2021/06/01 | 2025/07/26 | 4年1月25天 | -13.04 |
更多>>(2025-09-30）
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 采矿业 | 2,264.88 | 11.28 | -- | 5.77 |
| 制造业 | 5,763.60 | 28.71 | -- | -17.81 |
| 合计 | 8,028.48 | 39.99 | -- | -- |
更多>>(2025-09-30）
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 000426 | 兴业银锡 | 56.67 | 1,863.88 | 9.28% | 新晋 | 18.16 |
| 00772 | 阅文集团 | 42.36 | 1,526.84 | 7.61% | 新晋 | -- |
| 09926 | 康方生物 | 9.50 | 1,224.67 | 6.10% | -2.49 | -- |
| 00013 | 和黄医药 | 47.30 | 1,084.78 | 5.40% | 新晋 | -- |
| 688331 | 荣昌生物 | 8.46 | 988.43 | 4.92% | -0.19 | -7.52 |
| 000408 | 藏格矿业 | 14.90 | 869.12 | 4.33% | 新晋 | 9.82 |
| 600490 | 鹏欣资源 | 129.24 | 864.62 | 4.31% | -0.11 | -12.45 |
| 000807 | 云铝股份 | 40.22 | 828.53 | 4.13% | 新晋 | 14.91 |
| 603822 | 嘉澳环保 | 10.26 | 822.65 | 4.10% | 新晋 | -6.92 |
| 02268 | 药明合联 | 10.50 | 750.61 | 3.74% | -1.40 | -- |
| 09995 | 荣昌生物 | 5.05 | 540.36 | 2.69% | 0.85 | -- |
| 合计 | -- | 374.46 | 11,364.49 | 56.61% | -- | -- |
更多>>(2025-09-30）
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 可转换债券 | 2,631.74 | 13.11 | 8.44 |
| 合计 | 2,631.74 | 13.11 | -- |
(2025-09-30）
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 127038 | 国微转债 | 5.95 | 799.48 | 3.98 |
| 113049 | 长汽转债 | 6.70 | 767.36 | 3.82 |
| 123108 | 乐普转2 | 2.46 | 283.53 | 1.41 |
| 127073 | 天赐转债 | 1.48 | 212.05 | 1.06 |
| 113616 | 韦尔转债 | 1.47 | 192.75 | 0.96 |
| 基金名称 | |
|---|---|
| 基金管理公司 | |
| 托管银行 | |
| 相关基金 | |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | |
| 风险收益特征 | |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | |
| 传真 | |
| 网址 |
分红/拆分/拆算
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
基金费率
| 管理费率: | 1.20% （客户维护费45.00%） | ||
| 托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | -- |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| 100万元以下 | 1.50% |
| 100--300万元 | 1.20% |
| 300--500万元 | 0.80% |
| 500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0 |
全部
发行运作
>>>财务数据（2025三季报）
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 3,177.07 |
| 本期利润(万元) | 5,134.23 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.2482 |
| 期末基金资产净值(万元) | 20,076.13 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.038 |
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