基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年四季度 2025年三季度 2025年二季度 2025年一季度 2024年 2023年 2022年
净值增长率①% -5.63 31.48 12.00 11.10 2.03 -17.29 -29.72
基准收益率②% -0.74 7.70 1.49 0.34 10.80 -4.78 -9.45
① — ② -4.89 23.78 10.51 10.76 -8.77 -12.51 -20.27
业绩比较基准 沪深300指数收益率*40%＋经人民币汇率调整的中证港股通综合指数收益率*10%+中债综合全价（总值）指数收益率*50%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
廖辰轩 2021/06/08 4年7月24天 19.25 廖辰轩，男，中国籍，15年证券从业经历，上海交通大学金融学本科、硕士。2010年3月至2018年12月任兴业证券股份有限公司研究员，2019年1月至2020年10月任兴业证券股份有限公司投资经理。2020年11月加盟淳厚基金管理有限公司，曾任专户投资部投资经理，现任权益投资部基金经理。自2021年3月18日起至2025年7月12日，担任淳厚信泽灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2021年6月8日起，担任淳厚鑫淳一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2021年10月22日起，担任淳厚鑫悦商业模式优选混合型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
薛莉丽 2021/06/01 2025/07/26 4年1月25天 -13.04

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 1,796.42 11.88 -- 6.86
制造业 5,714.37 37.79 -- -9.51
建筑业 773.53 5.12 -- 3.58
信息传输、软件和信息技术服务业 864.33 5.72 -- 0.46
合计 9,148.65 60.51 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
09926 康方生物 10.10 1,030.84 6.82% 0.72 --
002558 巨人网络 19.97 864.33 5.72% 新晋 -2.17
600301 华锡有色 22.32 856.20 5.66% 新晋 49.04
000657 中钨高新 28.35 785.58 5.20% 新晋 70.26
301235 华康医疗 20.98 773.53 5.12% 新晋 33.20
600549 厦门钨业 18.47 758.38 5.02% 新晋 39.28
06655 华新建材 37.45 609.54 4.03% 新晋 --
600490 鹏欣资源 67.46 521.47 3.45% -0.86 29.40
000960 锡业股份 17.91 499.33 3.30% 新晋 45.49
002545 东方铁塔 25.65 473.24 3.13% 新晋 53.60
600801 华新水泥 18.86 462.82 3.06% 新晋 3.43
合计 -- 287.52 7,635.26 50.51% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
可转换债券 1,834.74 12.13 -0.98
合计 1,834.74 12.13 --

(2025-12-31）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
127038 国微转债 6.68 877.55 5.80
113049 长汽转债 5.16 591.31 3.91
118030 睿创转债 1.27 365.88 2.42

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20% （客户维护费45.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--300万元1.20%
300--500万元0.80%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
--0
全部
发行运作

>>>财务数据（2025四季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 1,141.49
本期利润(万元) -974.53
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0595
期末基金资产净值(万元) 15,120.48
期末基金份额净值(元) 0.9796