近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
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结束时间：
| 2026年一季度 | 2025年四季度 | 2025年三季度 | 2025年二季度 | 2025年 | 2024年 | 2023年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 6.31 | -5.63 | 31.48 | 12.00 | 54.39 | 2.03 | -17.29 |
| 基准收益率②% | -1.98 | -0.74 | 7.70 | 1.49 | 8.86 | 10.80 | -4.78 |
| ① — ② | 8.29 | -4.89 | 23.78 | 10.51 | 45.53 | -8.77 | -12.51 |
| 业绩比较基准 | 沪深300指数收益率*40%＋经人民币汇率调整的中证港股通综合指数收益率*10%+中债综合全价（总值）指数收益率*50% | ||||||
注释
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
|---|
现任基金经理
| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 廖辰轩 | 2021/06/08 | 4年11月3天 | 13.34 | 廖辰轩，男，中国籍，15年证券从业经历，上海交通大学金融学本科、硕士。2010年3月至2018年12月任兴业证券股份有限公司研究员，2019年1月至2020年10月任兴业证券股份有限公司投资经理。2020年11月加盟淳厚基金管理有限公司，曾任专户投资部投资经理，现任权益投资部基金经理。自2021年3月18日起至2025年7月12日，担任淳厚信泽灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2021年6月8日起，担任淳厚鑫淳一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2021年10月22日起，担任淳厚鑫悦商业模式优选混合型证券投资基金的基金经理。 |
历任基金经理
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
|---|---|---|---|---|
| 薛莉丽 | 2021/06/01 | 2025/07/26 | 4年1月25天 | -13.04 |
更多>>(2026-03-31）
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 采矿业 | 552.74 | 5.70 | -- | 0.90 |
| 制造业 | 3,829.41 | 39.50 | -- | -8.14 |
| 建筑业 | 541.60 | 5.59 | -- | 3.94 |
| 批发和零售业 | 90.43 | 0.93 | -- | -0.58 |
| 综合 | 141.38 | 1.46 | -- | 0.23 |
| 合计 | 5,155.56 | 53.18 | -- | -- |
更多>>(2026-03-31）
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01797 | 东方甄选 | 35.10 | 841.73 | 8.68% | 新晋 | -- |
| 603507 | 振江股份 | 11.58 | 489.83 | 5.05% | 新晋 | -5.15 |
| 688308 | 欧科亿 | 6.09 | 476.60 | 4.92% | 新晋 | 3.22 |
| 09926 | 康方生物 | 4.00 | 459.84 | 4.74% | -2.08 | -- |
| 301235 | 华康医疗 | 10.34 | 458.99 | 4.73% | -0.39 | 29.66 |
| 688717 | 艾罗能源 | 3.43 | 401.70 | 4.14% | 新晋 | 2.69 |
| 301035 | 润丰股份 | 5.22 | 397.97 | 4.11% | 新晋 | -4.30 |
| 600389 | 江山股份 | 13.43 | 389.87 | 4.02% | 新晋 | -8.18 |
| 06869 | 长飞光纤光缆 | 1.95 | 315.08 | 3.25% | 新晋 | -- |
| 002487 | 大金重工 | 4.46 | 310.86 | 3.21% | 新晋 | 11.59 |
| 合计 | -- | 95.60 | 4,542.47 | 46.85% | -- | -- |
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| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|
| 基金名称 | |
|---|---|
| 基金管理公司 | |
| 托管银行 | |
| 相关基金 | |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | |
| 风险收益特征 | |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | |
| 传真 | |
| 网址 |
分红/拆分/拆算
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
基金费率
| 管理费率: | 1.20% （客户维护费45.00%） | ||
| 托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | -- |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| 100万元以下 | 1.50% |
| 100--300万元 | 1.20% |
| 300--500万元 | 0.80% |
| 500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0 |
全部
发行运作
>>>财务数据（2026一季报）
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 2,358.73 |
| 本期利润(万元) | 1,333.14 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.121 |
| 期末基金资产净值(万元) | 9,694.08 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.0414 |
- 淳厚信泽混合A
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