基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年三季度 2024年二季度 2024年一季度 2023年四季度 2023年 2022年 2021年
净值增长率①% -0.26 -3.28 3.89 -3.42 -17.29 -29.72 6.99
基准收益率②% 7.83 0.50 1.86 -3.07 -4.78 -9.45 -4.21
① — ② -8.09 -3.78 2.03 -0.35 -12.51 -20.27 11.20
业绩比较基准 沪深300指数收益率*40%＋经人民币汇率调整的中证港股通综合指数收益率*10%+中债综合全价（总值）指数收益率*50%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
薛莉丽 2021/06/01 3年5月19天 -38.40 薛莉丽女士，硕士，现任淳厚基金管理有限公司研究总监。上海财经大学国民经济学硕士，2007年进入兴业证券证券投资部（权益自营部），历任交易员、行业研究员、投资经理、总经理助理、部门副总监，具有A股、港股、债券等各类资产的丰富投资经验。2019年8月21日任淳厚信泽灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2020年02月12日任淳厚信睿核心精选混合型证券投资基金的基金经理。2020年09月15日至2021年10月20日任淳厚欣享一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。2020年11月20日任淳厚欣颐一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。2020年12月30日任淳厚益加增强债券型证券投资基金基金经理。2021年06月01日任淳厚鑫淳一年持有期混合型证券投资基金基金经理。2021年8月24日任淳厚现代服务业股票型证券投资基金基金经理。2021年10月22日任淳厚鑫悦商业模式优选混合型证券投资基金基金经理。2022年9月28日任淳厚基金管理有限公司副总经理。2023年2月13日任淳厚优加回报一年持有期混合型证券投资基金基金经理。
廖辰轩 2021/06/08 3年5月12天 -38.39 廖辰轩，中国，已取得基金从业资格，上海交通大学金融学本科、硕士。2010年3月至2018年12月任兴业证券股份有限公司研究员，2019年1月至2020年10月过往从业经历任兴业证券股份有限公司投资经理。2020年11月加盟淳厚基金管理有限公司，曾任专户投资部投资经理，现任权益投资部基金经理。2021年03月18日任淳厚信泽灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2021年06月08日任淳厚鑫淳一年持有期混合型证券投资基金基金经理。2021年10月22日任淳厚鑫悦商业模式优选混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

更多>>(2024-09-30）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 4,910.58 28.79 -- -18.32
信息传输、软件和信息技术服务业 2.12 0.01 -- -4.50
金融业 1,474.58 8.64 -- 2.40
卫生和社会工作 82.75 0.49 -- -1.20
合计 6,470.03 37.93 -- --

更多>>(2024-09-30）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
09926 康方生物 18.30 1,132.09 6.64% 新晋 --
300408 三环集团 19.55 725.31 4.25% 新晋 1.67
02208 金风科技 134.64 711.50 4.17% 新晋 --
09956 安能物流 89.90 672.89 3.94% 0.16 --
603766 隆鑫通用 83.89 663.57 3.89% 新晋 -3.06
600276 恒瑞医药 12.11 633.35 3.71% 新晋 -6.14
601939 建设银行 76.44 606.17 3.55% 新晋 -4.43
01810 小米集团-W 27.10 549.87 3.22% 新晋 --
601398 工商银行 84.46 521.96 3.06% 新晋 -2.79
601766 中国中车 41.57 339.63 1.99% 新晋 -0.10
00939 建设银行 61.90 328.23 1.92% 新晋 --
002202 金风科技 26.37 264.23 1.55% 新晋 8.04
01766 中国中车 54.50 249.67 1.46% 新晋 --
合计 -- 730.73 7,398.47 43.35% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2024-09-30）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 150.38 0.88 --
可转换债券 2,325.78 13.63 -0.23
合计 2,476.16 14.51 --

(2024-09-30）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
110059 浦发转债 13.89 1539.60 9.03
113042 上银转债 6.93 786.18 4.61
019749 24国债15 1.50 150.38 0.88

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20% （客户维护费45.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--300万元1.20%
300--500万元0.80%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
--0
全部
发行运作

>>>财务数据（2024三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -1,969.08
本期利润(万元) -140.66
加权平均基金份额本期利润(元) -0.005
期末基金资产净值(万元) 17,058.93
期末基金份额净值(元) 0.6233