近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间：
结束时间：
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| 单位净值： | -- | 日增长率%： | -- | 今年以来收益率%： | -- | 净值日期： | -- | 基金吧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | -- | 风险定位： | -- | 基金类型： | 长期持有期封闭式混合型基金 | 申购状态： | 停止 | 赎回状态：停止 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2022-05-22 | 资产净值(亿元)： | 0.02(2024-06-29) | 基金经理： | -- | ||
| 近1月 | 近3月 | 近半年 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -9.72 | 1.25 | 2.38 | 0.74 | 12.26 | 3.72 | 16.56 | 80.91 |
| 上证指数 ②% | -4.47 | 1.07 | 0.46 | -2.24 | 6.58 | -3.44 | 2.54 | 13.77 |
| 同类平均 ③% | -6.77 | 0.14 | -0.65 | -0.47 | 5.83 | -10.46 | -8.21 | -- |
| ① — ② | -5.25 | 0.18 | 1.92 | 2.98 | 5.68 | 7.16 | 14.02 | 67.14 |
| ① — ③ | -2.95 | 1.11 | 3.04 | 1.21 | 6.43 | 14.19 | 24.77 | -- |
| 同类排名 | 5912/8482 | 2772/8371 | 2118/8213 | 2595/8351 | 1655/7892 | 1140/7040 | 306/6013 | -- |
| 2024年四季度 | 2024年三季度 | 2024年二季度 | 2024年一季度 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 1.80 | -0.26 | -3.28 | 3.89 | 2.03 | -17.29 | -29.72 |
| 基准收益率②% | 0.38 | 7.83 | 0.50 | 1.86 | 10.80 | -4.78 | -9.45 |
| ① — ② | 1.42 | -8.09 | -3.78 | 2.03 | -8.77 | -12.51 | -20.27 |
| 业绩比较基准 | 沪深300指数收益率*40%＋经人民币汇率调整的中证港股通综合指数收益率*10%+中债综合全价（总值）指数收益率*50% | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 薛莉丽 | 2021/06/01 | 3年10月19天 | -30.25 | 薛莉丽，女，中国籍，17年证券从业经历，南京大学管理学学士，上海财经大学国民经济学硕士。现任淳厚基金副总经理兼研究部总监兼基金经理。2007年进入兴业证券证券投资部（权益自营部），历任交易员、行业研究员、投资经理、总经理助理、部门副总监，具有A股、港股、债券等各类资产的丰富投资经验。2007年12月-2011年12月，任兴业证券股份有限公司证券投资部行业研究员，2012年1月-2019年3月任兴业证券股份有限公司证券投资部投资经理；2019年4月-2021年3月，任淳厚基金管理有限公司研究总监、基金经理；2021年3月-2022年9月，任淳厚基金管理有限公司权益投资部总监、基金经理，2022年9月至2023年1月，任淳厚基金管理有限公司副总经理、权益投资部总监、基金经理，2023年1月至今，任淳厚基金副总经理兼研究部总监。2019年8月21日起，担任淳厚信泽灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2020年2月12日起，担任淳厚信睿核心精选混合型证券投资基金的基金经理。自2020年9月15日至2021年10月20日，担任淳厚欣享一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。2020年12月22日起，担任淳厚欣颐一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。2020年12月30日起，担任淳厚益加增强债券型证券投资基金的基金经理。2021年6月1日起，担任淳厚鑫淳一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2021年8月24日起，担任淳厚现代服务业股票型证券投资基金的基金经理。自2021年10月22日起，担任淳厚鑫悦商业模式优选混合型证券投资基金的基金经理。2023年2月13日起至2025年3月8日，担任淳厚优加回报一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。 |
| 廖辰轩 | 2021/06/08 | 3年10月12天 | -30.24 | 廖辰轩，中国，已取得基金从业资格，上海交通大学金融学本科、硕士。2010年3月至2018年12月任兴业证券股份有限公司研究员，2019年1月至2020年10月过往从业经历任兴业证券股份有限公司投资经理。2020年11月加盟淳厚基金管理有限公司，曾任专户投资部投资经理，现任权益投资部基金经理。2021年03月18日任淳厚信泽灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2021年06月08日任淳厚鑫淳一年持有期混合型证券投资基金基金经理。2021年10月22日任淳厚鑫悦商业模式优选混合型证券投资基金基金经理。 |
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
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| 2024-06 | 2023-12 | 2023-06 | 2022-12 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 3840 | 4175 | 4709 | 5262 | |
| 户均持有份额(万) | 7.65 | 7.73 | 8.18 | 8.45 | |
| 机构持有比例(%) | 3.22 | 2.94 | 7.65 | 6.63 | |
| 个人持有比例(%) | 96.78 | 97.06 | 92.35 | 93.37 | |
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 制造业 | 6,873.33 | 44.57 | -- | -1.63 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 363.39 | 2.36 | -- | 0.03 |
| 文化、体育和娱乐业 | 146.54 | 0.95 | -- | -0.76 |
| 合计 | 7,383.26 | 47.88 | -- | -- |
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 300750 | 宁德时代 | 4.38 | 1,165.08 | 7.55% | 新晋 | -12.02 |
| 09926 | 康方生物 | 20.40 | 1,146.70 | 7.44% | 0.80 | -- |
| 02268 | 药明合联 | 28.05 | 796.15 | 5.16% | 新晋 | -- |
| 02208 | 金风科技 | 114.76 | 695.02 | 4.51% | 0.34 | -- |
| 00175 | 吉利汽车 | 47.00 | 645.02 | 4.18% | 新晋 | -- |
| 603766 | 隆鑫通用 | 67.13 | 610.88 | 3.96% | 0.07 | 12.37 |
| 002202 | 金风科技 | 55.63 | 574.66 | 3.73% | 2.18 | -11.58 |
| 301498 | 乖宝宠物 | 7.12 | 557.64 | 3.62% | 新晋 | 9.14 |
| 000333 | 美的集团 | 6.78 | 509.99 | 3.31% | 新晋 | -1.45 |
| 000404 | 长虹华意 | 66.81 | 494.39 | 3.21% | 新晋 | -12.15 |
| 300263 | 隆华科技 | 64.51 | 470.92 | 3.05% | 新晋 | -9.41 |
| 合计 | -- | 482.57 | 7,666.45 | 49.72% | -- | -- |
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 国家债券 | 151.16 | 0.98 | 0.10 |
| 可转换债券 | 2,346.17 | 15.21 | 1.58 |
| 合计 | 2,497.33 | 16.19 | -- |
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 110059 | 浦发转债 | 13.89 | 1514.44 | 9.82 |
| 113042 | 上银转债 | 6.93 | 831.73 | 5.39 |
| 019749 | 24国债15 | 1.50 | 151.16 | 0.98 |
| 基金名称 | 南方誉恒一年持有期混合型证券投资基金 |
|---|---|
| 基金管理公司 | 南方基金管理股份有限公司 |
| 托管银行 | 中国工商银行股份有限公司 |
| 相关基金 | (015215)南方誉恒一年持有混合A |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | 本基金的投资范围包括国内依法发行上市的股票（包括主板、创业板及其他经中国证监会核准或注册上市的股票以及存托凭证（下同））、内地与香港股票市场交易互联互通机制允许买卖的规定范围内的香港联合交易所上市的股票（简称"港股通股票"）、债券（包括国内依法发行和上市交易的国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府支持机构债券、政府支持债券、地方政府债券、可转换债券、可交换债券及其他经中国证监会允许投资的债券）、资产支持证券、债券回购、银行存款（包括协议存款、定期存款及其他银行存款）、同业存单、货币市场工具、金融衍生品（包括股指期货、国债期货、股票期权）以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围，并可依据届时有效的法律法规适时合理地调整投资范围。 基金的投资组合比例为：本基金股票（含存托凭证）投资占基金资产的比例为0-30%（其中港股通股票投资比例不得超过股票资产的50%）；本基金投资同业存单不超过基金资产的20%；本基金投资可转换债券和可交换债券不超过基金资产的20%；每个交易日日终在扣除股指期货、国债期货、股票期权合约需缴纳的交易保证金后，本基金保留的现金或到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的5%，其中现金不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等。 |
| 风险收益特征 | 本基金为混合型基金，一般而言，其长期平均风险和预期的收益率低于股票型基金，高于债券型基金、货币市场基金。本基金可投资港股通股票，除了需要承担与境内证券投资基金类似的市场波动风险等一般投资风险之外，本基金还面临汇率风险、香港市场风险等境外证券市场投资所面临的特别投资风险。 |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | 4008898899 |
| 传真 | （0755）82763889 |
| 网址 | www.nffund.com |
| 除息日 | 每10份分红 |
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| 除息日 | 每份拆分比例 |
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| 除息日 | 每份折算比例 |
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| 管理费率: | 1.20% （客户维护费45.00%） | ||
| 托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | -- |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| 100万元以下 | 1.50% |
| 100--300万元 | 1.20% |
| 300--500万元 | 0.80% |
| 500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 835.97 |
| 本期利润(万元) | 297.28 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0115 |
| 期末基金资产净值(万元) | 15,421.95 |
| 期末基金份额净值(元) | 0.6345 |
