基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年四季度 2025年三季度 2025年二季度 2025年一季度 2024年 2023年 2022年
净值增长率①% -2.70 2.42 1.83 3.28 6.41 2.68 -1.69
基准收益率②% -0.32 0.24 1.24 -0.43 6.31 0.66 -1.04
① — ② -2.38 2.18 0.59 3.71 0.10 2.02 -0.65
业绩比较基准 中债综合全价(总值)指数收益率*90%+沪深300指数收益率*5%+经人民币汇率调整的中证港股通综合指数收益率*5%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
张蕊 2025/06/05 7月27天 2.99 张蕊，女，中国籍，15年证券从业经历，上海财经大学工商管理硕士。2013年起任东方财富证券股份有限公司投资主办，2017年5月至2022年8月任中山农村商业银行股份有限公司投资经理。2022年9月加盟淳厚基金管理有限公司，现任固定收益投资部基金经理。自2022年10月26日起，担任淳厚稳荣一年定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2022年11月7日至2025年2月8日，担任淳厚稳悦债券型证券投资基金的基金经理。自2022年11月7日起，担任淳厚稳惠债券型证券投资基金的基金经理。自2022年11月7日起至2025年1月24日，担任淳厚稳嘉债券型证券投资基金的基金经理。自2022年12月27日起，担任淳厚瑞和债券型证券投资基金的基金经理。自2023年6月13日至2024年12月11日，担任淳厚瑞明债券型证券投资基金的基金经理。自2025年6月5日起，担任淳厚益加增强债券型证券投资基金的基金经理。
朱宝国 2025/07/12 6月21天 1.50 朱宝国中国人民大学经济学硕士。曾任中国国际金融有限公司分析师，上海重阳投资管理有限公司分析师，PVCapital副总裁，南华基金管理有限公司投资副总监，上海酷望投资管理有限公司总经理，财通基金管理有限公司投资经理、专户投资部总经理助理，现任淳厚基金管理有限公司基金经理。自2025年7月12日起，担任淳厚益加增强债券型证券投资基金的基金经理。自2025年7月12日起，担任淳厚信泽灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
薛莉丽 2020/12/30 2025/07/12 4年6月13天 20.88
祁洁萍 2020/12/30 2025/06/14 4年5月15天 19.23

淳厚益加增强债券A淳厚益加增强债券C基金总份额

淳厚益加增强债券A淳厚益加增强债券C合计情况
2025-62024-122024-62023-12
持有人户数(户)54264462640
户均持有份额(万)1.490.92282.29284.73
机构持有比例(%)10.8542.6199.7399.63
个人持有比例(%)89.1557.390.270.37

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 107.70 8.12 -- 0.15
信息传输、软件和信息技术服务业 37.68 2.84 -- 1.84
水利、环境和公共设施管理业 2.54 0.19 -- -0.02
合计 147.92 11.15 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
688256 寒武纪 0.03 37.68 2.84% 1.42 -7.43
01347 华虹半导体 0.40 26.84 2.02% 0.90 --
06682 范式智能 0.35 13.92 1.05% -0.12 --
03738 阜博集团 3.60 13.36 1.01% -0.04 --
00981 中芯国际 0.20 12.91 0.97% -0.01 --
688627 精智达 0.06 12.74 0.96% 新晋 14.24
688385 复旦微电 0.17 12.60 0.95% 新晋 2.42
300762 上海瀚讯 0.29 12.09 0.91% 新晋 5.56
300593 新雷能 0.38 11.31 0.85% 新晋 -7.78
688652 京仪装备 0.09 8.88 0.67% 新晋 19.34
合计 -- 5.57 162.33 12.23% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 981.42 73.99 0.92
可转换债券 63.19 4.76 --
合计 1,044.62 78.75 --

(2025-12-31）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
019771 25国债06 4.00 406.49 30.65
019770 25国债05 1.70 172.52 13.01
019787 25国债15 0.80 80.50 6.07
019768 25国债03 0.60 60.50 4.56
019786 25国债14 0.60 60.34 4.55

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.70% （客户维护费45.00%）
托管费率: 0.10% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下0.80%
100--300万元0.60%
300--500万元0.40%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2025四季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -10.33
本期利润(万元) -21.67
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0331
期末基金资产净值(万元) 548.21
期末基金份额净值(元) 1.1961