基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年三季度 2024年二季度 2024年一季度 2023年四季度 2023年 2022年 2021年
净值增长率①% 0.05 -4.70 5.39 -3.91 -18.81 -31.38 6.22
基准收益率②% 10.74 0.85 1.75 -4.59 -7.57 -12.65 -1.48
① — ② -10.69 -5.55 3.64 0.68 -11.24 -18.73 7.70
业绩比较基准 沪深300指数收益率*50%＋中证港股通综合指数（人民币）收益率*20%+中债综合全价（总值）指数收益率*30%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
薛莉丽 2021/10/22 3年29天 -41.36 薛莉丽女士，硕士，现任淳厚基金管理有限公司研究总监。上海财经大学国民经济学硕士，2007年进入兴业证券证券投资部（权益自营部），历任交易员、行业研究员、投资经理、总经理助理、部门副总监，具有A股、港股、债券等各类资产的丰富投资经验。2019年8月21日任淳厚信泽灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2020年02月12日任淳厚信睿核心精选混合型证券投资基金的基金经理。2020年09月15日至2021年10月20日任淳厚欣享一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。2020年11月20日任淳厚欣颐一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。2020年12月30日任淳厚益加增强债券型证券投资基金基金经理。2021年06月01日任淳厚鑫淳一年持有期混合型证券投资基金基金经理。2021年8月24日任淳厚现代服务业股票型证券投资基金基金经理。2021年10月22日任淳厚鑫悦商业模式优选混合型证券投资基金基金经理。2022年9月28日任淳厚基金管理有限公司副总经理。2023年2月13日任淳厚优加回报一年持有期混合型证券投资基金基金经理。
廖辰轩 2021/10/22 3年29天 -41.36 廖辰轩，中国，已取得基金从业资格，上海交通大学金融学本科、硕士。2010年3月至2018年12月任兴业证券股份有限公司研究员，2019年1月至2020年10月过往从业经历任兴业证券股份有限公司投资经理。2020年11月加盟淳厚基金管理有限公司，曾任专户投资部投资经理，现任权益投资部基金经理。2021年03月18日任淳厚信泽灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2021年06月08日任淳厚鑫淳一年持有期混合型证券投资基金基金经理。2021年10月22日任淳厚鑫悦商业模式优选混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

淳厚鑫悦商业模式优选混合A淳厚鑫悦商业模式优选混合C基金总份额

淳厚鑫悦商业模式优选混合A淳厚鑫悦商业模式优选混合C合计情况
2024-62023-122023-62022-12
持有人户数(户)2317252427733073
户均持有份额(万)7.787.667.958.13
机构持有比例(%)1.651.542.703.28
个人持有比例(%)98.3598.4697.3096.72

更多>>(2024-09-30）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 4,548.91 34.06 -- -13.05
信息传输、软件和信息技术服务业 1.69 0.01 -- -4.50
金融业 1,153.05 8.63 -- 2.39
卫生和社会工作 64.65 0.48 -- -1.21
合计 5,768.30 43.18 -- --

更多>>(2024-09-30）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
09926 康方生物 15.40 952.69 7.13% 新晋 --
01810 小米集团-W 42.08 853.81 6.39% 新晋 --
09956 安能物流 80.95 605.90 4.54% 0.13 --
02208 金风科技 113.18 598.10 4.48% 新晋 --
300408 三环集团 15.83 587.29 4.40% 新晋 1.67
600276 恒瑞医药 10.54 551.24 4.13% 新晋 -6.14
02268 药明合联 24.45 514.84 3.85% 新晋 --
603766 隆鑫通用 64.01 506.32 3.79% 新晋 -3.06
601939 建设银行 59.78 474.05 3.55% 新晋 -4.43
002202 金风科技 36.06 361.32 2.71% 新晋 8.04
601766 中国中车 43.53 355.64 2.66% 新晋 -0.10
00939 建设银行 48.50 257.17 1.93% 新晋 --
01766 中国中车 39.90 182.79 1.37% 新晋 --
合计 -- 594.21 6,801.16 50.93% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2024-09-30）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 110.28 0.83 --
合计 110.28 0.83 --

(2024-09-30）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
019749 24国债15 1.10 110.28 0.83

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20% （客户维护费45.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--300万元1.20%
300--500万元0.80%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--半年0.50%
半年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2024三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -1,319.85
本期利润(万元) -24.49
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0014
期末基金资产净值(万元) 10,271.65
期末基金份额净值(元) 0.5947