近1月 近3月 近半年 今年以来
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成立以来
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结束时间：
| 2025年三季度 | 2025年二季度 | 2025年一季度 | 2024年四季度 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 38.17 | 12.68 | 13.30 | 1.93 | 2.43 | -18.81 | -31.38 |
| 基准收益率②% | 11.48 | 1.70 | 1.80 | -0.40 | 13.19 | -7.57 | -12.65 |
| ① — ② | 26.69 | 10.98 | 11.50 | 2.33 | -10.76 | -11.24 | -18.73 |
| 业绩比较基准 | 沪深300指数收益率*50%＋中证港股通综合指数（人民币）收益率*20%+中债综合全价（总值）指数收益率*30% | ||||||
注释
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
|---|
现任基金经理
| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 廖辰轩 | 2021/10/22 | 4年1月13天 | 0.56 | 廖辰轩，男，中国籍，15年证券从业经历，上海交通大学金融学本科、硕士。2010年3月至2018年12月任兴业证券股份有限公司研究员，2019年1月至2020年10月任兴业证券股份有限公司投资经理。2020年11月加盟淳厚基金管理有限公司，曾任专户投资部投资经理，现任权益投资部基金经理。自2021年3月18日起至2025年7月12日，担任淳厚信泽灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2021年6月8日起，担任淳厚鑫淳一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2021年10月22日起，担任淳厚鑫悦商业模式优选混合型证券投资基金的基金经理。 |
历任基金经理
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
|---|---|---|---|---|
| 薛莉丽 | 2021/10/22 | 2025/07/26 | 3年9月4天 | -12.94 |
淳厚鑫悦商业模式优选混合A淳厚鑫悦商业模式优选混合C基金总份额
淳厚鑫悦商业模式优选混合A淳厚鑫悦商业模式优选混合C合计情况
| 2025-6 | 2024-12 | 2024-6 | 2023-12 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 1828 | 2000 | 2317 | 2524 | |
| 户均持有份额(万) | 7.42 | 7.23 | 7.78 | 7.66 | |
| 机构持有比例(%) | 0.00 | 0.00 | 1.65 | 1.54 | |
| 个人持有比例(%) | 100.00 | 100.00 | 98.35 | 98.46 |
更多>>(2025-09-30）
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 采矿业 | 1,939.20 | 12.86 | -- | 7.35 |
| 制造业 | 5,215.51 | 34.57 | -- | -11.95 |
| 合计 | 7,154.71 | 47.43 | -- | -- |
更多>>(2025-09-30）
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 000426 | 兴业银锡 | 46.98 | 1,545.17 | 10.24% | 新晋 | 18.16 |
| 00772 | 阅文集团 | 35.98 | 1,296.88 | 8.60% | 新晋 | -- |
| 00013 | 和黄医药 | 42.85 | 982.72 | 6.51% | 新晋 | -- |
| 09926 | 康方生物 | 7.30 | 941.06 | 6.24% | -2.27 | -- |
| 688331 | 荣昌生物 | 7.58 | 886.38 | 5.88% | 0.07 | -7.52 |
| 000408 | 藏格矿业 | 14.33 | 835.87 | 5.54% | 新晋 | 9.82 |
| 600490 | 鹏欣资源 | 119.98 | 802.67 | 5.32% | 0.53 | -12.45 |
| 02268 | 药明合联 | 10.65 | 761.33 | 5.05% | -0.61 | -- |
| 02400 | 心动公司 | 10.04 | 744.76 | 4.94% | -1.19 | -- |
| 000807 | 云铝股份 | 35.53 | 731.92 | 4.85% | 新晋 | 14.91 |
| 09995 | 荣昌生物 | 5.40 | 577.81 | 3.83% | 1.06 | -- |
| 合计 | -- | 336.62 | 10,106.57 | 67.00% | -- | -- |
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| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|
| 基金名称 | |
|---|---|
| 基金管理公司 | |
| 托管银行 | |
| 相关基金 | |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | |
| 风险收益特征 | |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | |
| 传真 | |
| 网址 |
分红/拆分/拆算
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
基金费率
| 管理费率: | 1.20% （客户维护费45.00%） | ||
| 托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | -- |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| 100万元以下 | 1.50% |
| 100--300万元 | 1.20% |
| 300--500万元 | 0.80% |
| 500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--1月 | 0.75% |
| 1月--半年 | 0.50% |
| 半年以上 | 0 |
全部
发行运作
>>>财务数据（2025三季报）
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 2,302.93 |
| 本期利润(万元) | 3,772.15 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.2937 |
| 期末基金资产净值(万元) | 11,063.20 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.0693 |
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