近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间：
结束时间：
| 2025年三季度 | 2025年二季度 | 2025年一季度 | 2024年四季度 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 2.32 | 1.73 | 3.18 | 0.83 | 5.98 | 2.28 | -2.09 |
| 基准收益率②% | 0.24 | 1.24 | -0.43 | 1.90 | 6.31 | 0.66 | -1.04 |
| ① — ② | 2.08 | 0.49 | 3.61 | -1.07 | -0.33 | 1.62 | -1.05 |
| 业绩比较基准 | 中债综合全价(总值)指数收益率*90%+沪深300指数收益率*5%+经人民币汇率调整的中证港股通综合指数收益率*5% | ||||||
注释
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
|---|
现任基金经理
| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 张蕊 | 2025/06/05 | 5月29天 | 0.33 | 张蕊，女，中国籍，15年证券从业经历，上海财经大学工商管理硕士。2013年起任东方财富证券股份有限公司投资主办，2017年5月至2022年8月任中山农村商业银行股份有限公司投资经理。2022年9月加盟淳厚基金管理有限公司，现任固定收益投资部基金经理。自2022年10月26日起，担任淳厚稳荣一年定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2022年11月7日至2025年2月8日，担任淳厚稳悦债券型证券投资基金的基金经理。自2022年11月7日起，担任淳厚稳惠债券型证券投资基金的基金经理。自2022年11月7日起至2025年1月24日，担任淳厚稳嘉债券型证券投资基金的基金经理。自2022年12月27日起，担任淳厚瑞和债券型证券投资基金的基金经理。自2023年6月13日至2024年12月11日，担任淳厚瑞明债券型证券投资基金的基金经理。自2025年6月5日起，担任淳厚益加增强债券型证券投资基金的基金经理。 |
| 朱宝国 | 2025/07/12 | 4月23天 | -1.09 | 朱宝国中国人民大学经济学硕士。曾任中国国际金融有限公司分析师，上海重阳投资管理有限公司分析师，PVCapital副总裁，南华基金管理有限公司投资副总监，上海酷望投资管理有限公司总经理，财通基金管理有限公司投资经理、专户投资部总经理助理，现任淳厚基金管理有限公司基金经理。自2025年7月12日起，担任淳厚益加增强债券型证券投资基金的基金经理。自2025年7月12日起，担任淳厚信泽灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。 |
淳厚益加增强债券A淳厚益加增强债券C基金总份额
淳厚益加增强债券A淳厚益加增强债券C合计情况
| 2025-6 | 2024-12 | 2024-6 | 2023-12 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 94 | 241 | 721 | 2472 | |
| 户均持有份额(万) | 0.40 | 0.39 | 5.66 | 2.12 | |
| 机构持有比例(%) | 23.88 | 9.43 | 94.48 | 89.77 | |
| 个人持有比例(%) | 76.12 | 90.57 | 5.52 | 10.23 |
更多>>(2025-09-30）
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 制造业 | 86.06 | 3.31 | -- | -5.04 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 142.94 | 5.49 | -- | 4.28 |
| 合计 | 229.00 | 8.80 | -- | -- |
更多>>(2025-09-30）
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 688256 | 寒武纪 | 0.03 | 36.84 | 1.42% | 新晋 | -3.21 |
| 688596 | 正帆科技 | 0.76 | 32.80 | 1.26% | 新晋 | -13.57 |
| 06682 | 第四范式 | 0.48 | 30.39 | 1.17% | 新晋 | -- |
| 01347 | 华虹半导体 | 0.40 | 29.22 | 1.12% | 新晋 | -- |
| 03738 | 阜博集团 | 5.00 | 27.25 | 1.05% | 新晋 | -- |
| 00981 | 中芯国际 | 0.35 | 25.42 | 0.98% | 新晋 | -- |
| 603019 | 中科曙光 | 0.21 | 25.04 | 0.96% | 新晋 | -8.01 |
| 01519 | 极兔速递-W | 2.80 | 25.00 | 0.96% | 新晋 | -- |
| 01797 | 东方甄选 | 1.05 | 24.91 | 0.96% | 新晋 | -- |
| 09636 | 九方智投控股 | 0.35 | 23.84 | 0.92% | 新晋 | -- |
| 合计 | -- | 11.43 | 280.71 | 10.80% | -- | -- |
更多>>(2025-09-30）
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 国家债券 | 1,902.09 | 73.07 | 6.92 |
| 合计 | 1,902.09 | 73.07 | -- |
(2025-09-30）
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 019771 | 25国债06 | 5.50 | 556.17 | 21.37 |
| 102310 | 国债2513 | 2.90 | 290.57 | 11.16 |
| 019770 | 25国债05 | 2.10 | 211.88 | 8.14 |
| 019779 | 25国债10 | 2.00 | 201.17 | 7.73 |
| 019782 | 25国债12 | 1.30 | 130.44 | 5.01 |
| 基金名称 | |
|---|---|
| 基金管理公司 | |
| 托管银行 | |
| 相关基金 | |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | |
| 风险收益特征 | |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | |
| 传真 | |
| 网址 |
分红/拆分/拆算
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
基金费率
| 管理费率: | 0.70% （客户维护费45.00%） | ||
| 托管费率: | 0.10% | 销售服务费率: | 0.40% |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0.0% |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天以上 | 0 |
全部
发行运作
>>>财务数据（2025三季报）
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 6.03 |
| 本期利润(万元) | 20.48 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0339 |
| 期末基金资产净值(万元) | 1,693.73 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.2064 |
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