近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间：
结束时间：
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| 单位净值： | -- | 日增长率%： | -- | 今年以来收益率%： | -- | 净值日期： | -- | 基金吧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | -- | 风险定位： | -- | 基金类型： | 短期理财债券基金 | 申购状态： | 停止 | 赎回状态：停止 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2012-08-13 | 资产净值(亿元)： | 4.10(2020-03-30) | 基金经理： | -- | ||
| 近1月 | 近3月 | 近半年 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -7.25 | 2.40 | -0.59 | -0.59 | 14.46 | 0.86 | 3.50 | 2.98 |
| 上证指数 ②% | -4.47 | 1.07 | 0.46 | -2.24 | 6.58 | -3.44 | 2.54 | -4.47 |
| 同类平均 ③% | -7.57 | 0.84 | -0.80 | -1.32 | 12.59 | -5.13 | 0.24 | -- |
| ① — ② | -2.78 | 1.33 | -1.05 | 1.65 | 7.88 | 4.30 | 0.96 | 7.45 |
| ① — ③ | 0.32 | 1.56 | 0.21 | 0.73 | 1.87 | 5.99 | 3.26 | -- |
| 同类排名 | 760/1472 | 438/1418 | 506/1217 | 436/1410 | 355/1003 | 202/689 | 186/515 | -- |
| 2024年四季度 | 2024年三季度 | 2024年二季度 | 2024年一季度 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 0.83 | 2.28 | 1.95 | 0.81 | 5.98 | 2.28 | -2.09 |
| 基准收益率②% | 1.90 | 1.68 | 1.26 | 1.33 | 6.31 | 0.66 | -1.04 |
| ① — ② | -1.07 | 0.60 | 0.69 | -0.52 | -0.33 | 1.62 | -1.05 |
| 业绩比较基准 | 中债综合全价(总值)指数收益率*90%+沪深300指数收益率*5%+经人民币汇率调整的中证港股通综合指数收益率*5% | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 祁洁萍 | 2020/12/30 | 4年3月21天 | 15.39 | 祁洁萍，女，中国籍，17年证券从业经历，东华大学理学硕士、理学学士，CFA。曾任光大证券股份有限公司金融市场部投资经理、证券投资总部投资顾问、执行董事，平安证券有限责任公司研究所债券分析师。曾任永赢基金管理有限公司固定收益投资总监。现任淳厚基金管理有限公司总经理助理兼固定收益投资部总监。2015年12月2日至2018年3月13日，担任永赢稳益债券型证券投资基金的基金经理。2017年2月27日至2018年3月13日，担任永赢添益债券型证券投资基金的基金经理。2017年4月20日至2018年5月4日，担任永赢天天利货币市场基金的基金经理。2017年2月16日至2018年3月13日，担任永赢丰益债券型证券投资基金的基金经理。2015年5月20日至2018年3月13日，担任永赢货币市场基金的基金经理。2016年5月25日至2018年3月13日，担任永赢双利债券型证券投资基金的基金经理。2017年3月2日至2018年3月13日，担任永赢瑞益债券型证券投资基金的基金经理。2019年8月21日至2020年12月24日，担任淳厚信泽灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2019年11月20日至2020年12月24日，担任淳厚稳惠债券型证券投资基金的基金经理。2020年3月26日起，担任淳厚中短债债券型证券投资基金的基金经理。自2020年6月30日起至2022年9月20日，担任淳厚稳鑫债券型证券投资基金的基金经理。2020年7月31日至2022年9月21日，担任淳厚安裕87个月定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2020年12月8日至2023年1月17日，担任淳厚稳嘉债券型证券投资基金的基金经理。2020年11月26日起，担任淳厚安心87个月定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2020年12月30日起，担任淳厚益加增强债券型证券投资基金的基金经理。2021年6月3日至2022年7月4日，担任淳厚稳悦债券型证券投资基金的基金经理。自2021年12月15日起，担任淳厚稳宁6个月定期开放债券型证券投资基金的基金经理。自2022年5月20日起至2025年1月7日，担任淳厚中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金的基金经理。自2022年6月9日起至2025年3月15日，担任淳厚稳丰债券型证券投资基金的基金经理。2022年9月2日起至2025年1月7日，担任淳厚中债1-3年政策性金融债指数证券投资基金的基金经理。2022年12月19日起至2025年3月8日，担任淳厚优加回报一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。 |
| 薛莉丽 | 2020/12/30 | 4年3月21天 | 15.39 | 薛莉丽，女，中国籍，17年证券从业经历，南京大学管理学学士，上海财经大学国民经济学硕士。现任淳厚基金副总经理兼研究部总监兼基金经理。2007年进入兴业证券证券投资部（权益自营部），历任交易员、行业研究员、投资经理、总经理助理、部门副总监，具有A股、港股、债券等各类资产的丰富投资经验。2007年12月-2011年12月，任兴业证券股份有限公司证券投资部行业研究员，2012年1月-2019年3月任兴业证券股份有限公司证券投资部投资经理；2019年4月-2021年3月，任淳厚基金管理有限公司研究总监、基金经理；2021年3月-2022年9月，任淳厚基金管理有限公司权益投资部总监、基金经理，2022年9月至2023年1月，任淳厚基金管理有限公司副总经理、权益投资部总监、基金经理，2023年1月至今，任淳厚基金副总经理兼研究部总监。2019年8月21日起，担任淳厚信泽灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2020年2月12日起，担任淳厚信睿核心精选混合型证券投资基金的基金经理。自2020年9月15日至2021年10月20日，担任淳厚欣享一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。2020年12月22日起，担任淳厚欣颐一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。2020年12月30日起，担任淳厚益加增强债券型证券投资基金的基金经理。2021年6月1日起，担任淳厚鑫淳一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2021年8月24日起，担任淳厚现代服务业股票型证券投资基金的基金经理。自2021年10月22日起，担任淳厚鑫悦商业模式优选混合型证券投资基金的基金经理。2023年2月13日起至2025年3月8日，担任淳厚优加回报一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。 |
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
|---|
| 2024-12 | 2024-6 | 2023-12 | 2023-6 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 241 | 721 | 2472 | 1275 | |
| 户均持有份额(万) | 0.39 | 5.66 | 2.12 | 2.76 | |
| 机构持有比例(%) | 9.43 | 94.48 | 89.77 | 92.42 | |
| 个人持有比例(%) | 90.57 | 5.52 | 10.23 | 7.58 |
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 制造业 | 30.42 | 7.96 | -- | 0.67 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1.62 | 0.42 | -- | -0.66 |
| 合计 | 32.04 | 8.38 | -- | -- |
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 000651 | 格力电器 | 0.17 | 7.73 | 2.02% | -0.03 | 4.49 |
| 000921 | 海信家电 | 0.13 | 3.76 | 0.98% | 0.47 | -6.95 |
| 002126 | 银轮股份 | 0.13 | 2.43 | 0.64% | 新晋 | -22.59 |
| 002011 | 盾安环境 | 0.20 | 2.16 | 0.57% | -0.62 | -8.84 |
| 600584 | 长电科技 | 0.05 | 2.04 | 0.53% | 新晋 | -12.19 |
| 002518 | 科士达 | 0.09 | 2.03 | 0.53% | 新晋 | -26.63 |
| 600183 | 生益科技 | 0.08 | 1.92 | 0.50% | 新晋 | -24.95 |
| 600885 | 宏发股份 | 0.06 | 1.91 | 0.50% | -0.74 | -14.61 |
| 300770 | 新媒股份 | 0.04 | 1.62 | 0.42% | 新晋 | -7.82 |
| 300014 | 亿纬锂能 | 0.03 | 1.40 | 0.37% | 新晋 | -20.72 |
| 合计 | -- | 0.98 | 27.00 | 7.06% | -- | -- |
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 国家债券 | 90.74 | 23.75 | -- |
| 企业债券 | 30.67 | 8.03 | 5.61 |
| 可转换债券 | 52.52 | 13.74 | -11.10 |
| 合计 | 173.93 | 45.52 | -- |
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 019740 | 24国债09 | 0.30 | 30.38 | 7.95 |
| 019749 | 24国债15 | 0.30 | 30.23 | 7.91 |
| 019758 | 24国债21 | 0.30 | 30.13 | 7.89 |
| 149805 | 22广开01 | 0.20 | 20.44 | 5.35 |
| 110059 | 浦发转债 | 0.10 | 10.90 | 2.85 |
| 基金名称 | 南方理财14天债券型证券投资基金 |
|---|---|
| 基金管理公司 | 南方基金管理股份有限公司 |
| 托管银行 | 中国工商银行股份有限公司 |
| 相关基金 | (202304)南方理财14天B |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | 本基金投资于法律法规允许的金融工具包括：现金、通知存款、一年以内（含一年）的银行定期存款和大额存单、剩余期限（或回售期限）在397天以内（含397天）的债券、资产支持证券、中期票据、期限在一年以内（含一年）的债券回购、期限在一年以内（含一年）的中央银行票据、短期融资券及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他固定收益类金融工具。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 。投资现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 |
| 风险收益特征 | 本基金属于证券投资基金中的较低风险品种，其长期平均风险和预期收益率低于股票基金、混合基金。 |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | 4008898899 |
| 传真 | （0755）82763889 |
| 网址 | www.nffund.com |
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
| 管理费率: | 0.70% （客户维护费45.00%） | ||
| 托管费率: | 0.10% | 销售服务费率: | 0.40% |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0.0% |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天以上 | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 336.47 |
| 本期利润(万元) | 42.28 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0112 |
| 期末基金资产净值(万元) | 105.96 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.1232 |
