近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
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| 2025年四季度 | 2025年三季度 | 2025年二季度 | 2025年一季度 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -4.74 | 38.01 | 12.54 | 13.17 | 1.95 | -19.22 | -31.72 |
| 基准收益率②% | -1.51 | 11.48 | 1.70 | 1.80 | 13.19 | -7.57 | -12.65 |
| ① — ② | -3.23 | 26.53 | 10.84 | 11.37 | -11.24 | -11.65 | -19.07 |
| 业绩比较基准 | 沪深300指数收益率*50%＋中证港股通综合指数（人民币）收益率*20%+中债综合全价（总值）指数收益率*30% | ||||||
注释
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
|---|
现任基金经理
| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 廖辰轩 | 2021/10/22 | 4年3月11天 | 25.48 | 廖辰轩，男，中国籍，15年证券从业经历，上海交通大学金融学本科、硕士。2010年3月至2018年12月任兴业证券股份有限公司研究员，2019年1月至2020年10月任兴业证券股份有限公司投资经理。2020年11月加盟淳厚基金管理有限公司，曾任专户投资部投资经理，现任权益投资部基金经理。自2021年3月18日起至2025年7月12日，担任淳厚信泽灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2021年6月8日起，担任淳厚鑫淳一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2021年10月22日起，担任淳厚鑫悦商业模式优选混合型证券投资基金的基金经理。 |
历任基金经理
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
|---|---|---|---|---|
| 薛莉丽 | 2021/10/22 | 2025/07/26 | 3年9月4天 | -14.53 |
淳厚鑫悦商业模式优选混合A淳厚鑫悦商业模式优选混合C基金总份额
淳厚鑫悦商业模式优选混合A淳厚鑫悦商业模式优选混合C合计情况
| 2025-6 | 2024-12 | 2024-6 | 2023-12 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 1038 | 1062 | 1193 | 1346 | |
| 户均持有份额(万) | 4.31 | 4.53 | 4.51 | 4.59 | |
| 机构持有比例(%) | 0.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 个人持有比例(%) | 99.03 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
更多>>(2025-12-31）
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 采矿业 | 1,903.41 | 18.05 | -- | 13.03 |
| 制造业 | 4,567.51 | 43.31 | -- | -3.99 |
| 建筑业 | 551.58 | 5.23 | -- | 3.69 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 641.12 | 6.08 | -- | 0.82 |
| 合计 | 7,663.62 | 72.67 | -- | -- |
更多>>(2025-12-31）
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 09926 | 康方生物 | 7.80 | 796.10 | 7.55% | 1.31 | -- |
| 600301 | 华锡有色 | 19.02 | 729.61 | 6.92% | 新晋 | 49.04 |
| 000426 | 兴业银锡 | 18.59 | 661.80 | 6.28% | -3.96 | 67.06 |
| 002558 | 巨人网络 | 14.81 | 641.12 | 6.08% | 新晋 | -2.17 |
| 000657 | 中钨高新 | 21.19 | 587.17 | 5.57% | 新晋 | 70.26 |
| 301235 | 华康医疗 | 14.96 | 551.58 | 5.23% | 新晋 | 33.20 |
| 600549 | 厦门钨业 | 13.23 | 543.22 | 5.15% | 新晋 | 39.28 |
| 600595 | 中孚实业 | 60.39 | 474.06 | 4.50% | 新晋 | 24.34 |
| 002545 | 东方铁塔 | 24.60 | 453.87 | 4.30% | 新晋 | 53.60 |
| 06655 | 华新建材 | 26.95 | 438.64 | 4.16% | 新晋 | -- |
| 600801 | 华新水泥 | 4.50 | 110.43 | 1.05% | 新晋 | 3.43 |
| 合计 | -- | 226.04 | 5,987.60 | 56.79% | -- | -- |
更多>>(2025-12-31）
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 可转换债券 | 129.95 | 1.23 | -- |
| 合计 | 129.95 | 1.23 | -- |
(2025-12-31）
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 118030 | 睿创转债 | 0.45 | 129.95 | 1.23 |
| 基金名称 | |
|---|---|
| 基金管理公司 | |
| 托管银行 | |
| 相关基金 | |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | |
| 风险收益特征 | |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | |
| 传真 | |
| 网址 |
分红/拆分/拆算
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
基金费率
| 管理费率: | 1.20% （客户维护费45.00%） | ||
| 托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | 0.50% |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0.0% |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--1月 | 0.50% |
| 1月以上 | 0 |
全部
发行运作
>>>财务数据（2025四季报）
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 356.66 |
| 本期利润(万元) | -164.50 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0527 |
| 期末基金资产净值(万元) | 2,699.72 |
| 期末基金份额净值(元) | 0.9992 |
- 淳厚信泽混合A
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