近1月 近3月 近半年 今年以来
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成立以来
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结束时间：
| 2026年一季度 | 2025年四季度 | 2025年三季度 | 2025年二季度 | 2025年 | 2024年 | 2023年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 6.67 | -4.74 | 38.01 | 12.54 | 67.45 | 1.95 | -19.22 |
| 基准收益率②% | -3.05 | -1.51 | 11.48 | 1.70 | 13.69 | 13.19 | -7.57 |
| ① — ② | 9.72 | -3.23 | 26.53 | 10.84 | 53.76 | -11.24 | -11.65 |
| 业绩比较基准 | 沪深300指数收益率*50%＋中证港股通综合指数（人民币）收益率*20%+中债综合全价（总值）指数收益率*30% | ||||||
注释
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
|---|
现任基金经理
| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 廖辰轩 | 2021/10/22 | 4年6月20天 | 18.68 | 廖辰轩，男，中国籍，15年证券从业经历，上海交通大学金融学本科、硕士。2010年3月至2018年12月任兴业证券股份有限公司研究员，2019年1月至2020年10月任兴业证券股份有限公司投资经理。2020年11月加盟淳厚基金管理有限公司，曾任专户投资部投资经理，现任权益投资部基金经理。自2021年3月18日起至2025年7月12日，担任淳厚信泽灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2021年6月8日起，担任淳厚鑫淳一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2021年10月22日起，担任淳厚鑫悦商业模式优选混合型证券投资基金的基金经理。 |
历任基金经理
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
|---|---|---|---|---|
| 薛莉丽 | 2021/10/22 | 2025/07/26 | 3年9月4天 | -14.53 |
淳厚鑫悦商业模式优选混合A淳厚鑫悦商业模式优选混合C基金总份额
淳厚鑫悦商业模式优选混合A淳厚鑫悦商业模式优选混合C合计情况
| 2025-12 | 2025-6 | 2024-12 | 2024-6 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 799 | 1038 | 1062 | 1193 | |
| 户均持有份额(万) | 3.38 | 4.31 | 4.53 | 4.51 | |
| 机构持有比例(%) | 0.00 | 0.97 | 0.00 | 0.00 | |
| 个人持有比例(%) | 100.00 | 99.03 | 100.00 | 100.00 |
更多>>(2026-03-31）
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 采矿业 | 555.87 | 6.76 | -- | 1.96 |
| 制造业 | 3,645.99 | 44.31 | -- | -3.33 |
| 建筑业 | 453.01 | 5.51 | -- | 3.86 |
| 批发和零售业 | 137.79 | 1.67 | -- | 0.16 |
| 科学研究和技术服务业 | 4.86 | 0.06 | -- | -1.91 |
| 综合 | 290.25 | 3.53 | -- | 2.30 |
| 合计 | 5,087.77 | 61.84 | -- | -- |
更多>>(2026-03-31）
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01797 | 东方甄选 | 31.75 | 761.39 | 9.25% | 新晋 | -- |
| 06869 | 长飞光纤光缆 | 2.85 | 460.50 | 5.60% | 新晋 | -- |
| 688308 | 欧科亿 | 5.39 | 421.34 | 5.12% | 新晋 | 3.22 |
| 603507 | 振江股份 | 9.64 | 407.77 | 4.96% | 新晋 | -5.15 |
| 002487 | 大金重工 | 5.48 | 381.96 | 4.64% | 新晋 | 11.59 |
| 301235 | 华康医疗 | 8.59 | 381.31 | 4.63% | -0.60 | 29.66 |
| 09926 | 康方生物 | 3.30 | 379.37 | 4.61% | -2.94 | -- |
| 600389 | 江山股份 | 12.86 | 373.33 | 4.54% | 新晋 | -8.18 |
| 688717 | 艾罗能源 | 3.01 | 352.63 | 4.29% | 新晋 | 2.69 |
| 301035 | 润丰股份 | 4.46 | 340.03 | 4.13% | 新晋 | -4.30 |
| 合计 | -- | 87.33 | 4,259.63 | 51.77% | -- | -- |
更多>>
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|
| 基金名称 | |
|---|---|
| 基金管理公司 | |
| 托管银行 | |
| 相关基金 | |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | |
| 风险收益特征 | |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | |
| 传真 | |
| 网址 |
分红/拆分/拆算
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
基金费率
| 管理费率: | 1.20% （客户维护费45.00%） | ||
| 托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | 0.50% |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0.0% |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--1月 | 0.50% |
| 1月以上 | 0 |
全部
发行运作
>>>财务数据（2026一季报）
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 474.45 |
| 本期利润(万元) | 201.48 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0935 |
| 期末基金资产净值(万元) | 2,066.61 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.0658 |
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