近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间：
结束时间：
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| 单位净值： | -- | 日增长率%： | -- | 今年以来收益率%： | -- | 净值日期： | -- | 基金吧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | -- | 风险定位： | -- | 基金类型： | 商品类其他基金 | 申购状态： | 停止 | 赎回状态：停止 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2022-03-17 | 资产净值(亿元)： | 0.29(2023-03-30) | 基金经理： | -- | ||
| 近1月 | 近3月 | 近半年 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -3.47 | 11.30 | 9.40 | 11.17 | 3.71 | -12.13 | -19.59 | -32.61 |
| 上证指数 ②% | -4.47 | 1.07 | 0.46 | -2.24 | 6.58 | -3.44 | 2.54 | -8.85 |
| 同类平均 ③% | -6.77 | 0.14 | -0.65 | -0.47 | 5.83 | -10.46 | -8.21 | -- |
| ① — ② | 1.00 | 10.23 | 8.94 | 13.41 | -2.87 | -8.69 | -22.13 | -23.76 |
| ① — ③ | 3.30 | 11.15 | 10.05 | 11.63 | -2.12 | -1.66 | -11.38 | -- |
| 同类排名 | 2804/8482 | 353/8371 | 562/8213 | 331/8351 | 3974/7892 | 3801/7040 | 4442/6013 | -- |
| 2024年四季度 | 2024年三季度 | 2024年二季度 | 2024年一季度 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 1.09 | 1.10 | 1.10 | 1.06 | 4.42 | 4.30 | 4.61 |
| 基准收益率②% | 0.79 | 0.79 | 0.79 | 0.80 | 3.21 | 3.30 | 3.42 |
| ① — ② | 0.30 | 0.31 | 0.31 | 0.26 | 1.21 | 1.00 | 1.19 |
| 业绩比较基准 | 该封闭期起始日公布的三年期定期存款利率(税后)+0.75% | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
|---|
| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 祁洁萍 | 2020/11/26 | 4年4月24天 | 20.35 | 祁洁萍，女，中国籍，17年证券从业经历，东华大学理学硕士、理学学士，CFA。曾任光大证券股份有限公司金融市场部投资经理、证券投资总部投资顾问、执行董事，平安证券有限责任公司研究所债券分析师。曾任永赢基金管理有限公司固定收益投资总监。现任淳厚基金管理有限公司总经理助理兼固定收益投资部总监。2015年12月2日至2018年3月13日，担任永赢稳益债券型证券投资基金的基金经理。2017年2月27日至2018年3月13日，担任永赢添益债券型证券投资基金的基金经理。2017年4月20日至2018年5月4日，担任永赢天天利货币市场基金的基金经理。2017年2月16日至2018年3月13日，担任永赢丰益债券型证券投资基金的基金经理。2015年5月20日至2018年3月13日，担任永赢货币市场基金的基金经理。2016年5月25日至2018年3月13日，担任永赢双利债券型证券投资基金的基金经理。2017年3月2日至2018年3月13日，担任永赢瑞益债券型证券投资基金的基金经理。2019年8月21日至2020年12月24日，担任淳厚信泽灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2019年11月20日至2020年12月24日，担任淳厚稳惠债券型证券投资基金的基金经理。2020年3月26日起，担任淳厚中短债债券型证券投资基金的基金经理。自2020年6月30日起至2022年9月20日，担任淳厚稳鑫债券型证券投资基金的基金经理。2020年7月31日至2022年9月21日，担任淳厚安裕87个月定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2020年12月8日至2023年1月17日，担任淳厚稳嘉债券型证券投资基金的基金经理。2020年11月26日起，担任淳厚安心87个月定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2020年12月30日起，担任淳厚益加增强债券型证券投资基金的基金经理。2021年6月3日至2022年7月4日，担任淳厚稳悦债券型证券投资基金的基金经理。自2021年12月15日起，担任淳厚稳宁6个月定期开放债券型证券投资基金的基金经理。自2022年5月20日起至2025年1月7日，担任淳厚中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金的基金经理。自2022年6月9日起至2025年3月15日，担任淳厚稳丰债券型证券投资基金的基金经理。2022年9月2日起至2025年1月7日，担任淳厚中债1-3年政策性金融债指数证券投资基金的基金经理。2022年12月19日起至2025年3月8日，担任淳厚优加回报一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。 |
| 江文军 | 2020/12/24 | 4年3月27天 | 20.18 | 江文军，男，中国籍，9年证券从业经历，上海财经大学硕士。曾任永赢基金管理有限公司固定收益投资部投资经理、淳厚基金管理有限公司专户投资经理。2020年9月10日起，担任淳厚中短债债券型证券投资基金的基金经理。自2020年9月10日起，担任淳厚稳鑫债券型证券投资基金的基金经理。自2020年9月10日起，担任淳厚安裕87个月定期开放债券型证券投资基金的基金经理。自2020年9月10日至2023年1月17日，担任淳厚稳惠债券型证券投资基金的基金经理。自2020年12月24日起，担任淳厚安心87个月定期开放债券型证券投资基金的基金经理。自2020年12月24日起至2022年9月7日，担任淳厚稳嘉债券型证券投资基金的基金经理。自2021年12月17日起，担任淳厚稳宁6个月定期开放债券型证券投资基金的基金经理。自2022年2月9日起至2025年1月7日，担任淳厚稳悦债券型证券投资基金的基金经理。自2022年6月8日起，担任淳厚稳荣一年定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2022年5月20日起，担任淳厚中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金的基金经理。自2023年4月26日起，担任淳厚添益增强债券型证券投资基金的基金经理。自2023年7月26日起，担任淳厚利加混合型证券投资基金的基金经理。自2025年1月7日至2025年3月11日，担任淳厚中债1-3年政策性金融债指数证券投资基金的基金经理。 |
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
|---|
| 2024-06 | 2023-12 | 2023-06 | 2022-12 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 440 | 440 | 440 | 440 | |
| 户均持有份额(万) | 1,761.36 | 1,761.36 | 1,761.36 | 1,761.36 | |
| 机构持有比例(%) | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | |
| 个人持有比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 金融债券 | 1,419,334.04 | 175.84 | 0.44 |
| 其中：政策性金融债 | 1,419,334.04 | 175.84 | 0.44 |
| 合计 | 1,419,334.04 | 175.84 | -- |
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 180205 | 18国开05 | 6240.00 | 676127.37 | 83.77 |
| 210307 | 21进出07 | 2340.00 | 241462.57 | 29.91 |
| 210204 | 21国开04 | 2130.00 | 219759.13 | 27.23 |
| 092018002 | 20农发清发02 | 1380.00 | 138652.43 | 17.18 |
| 092118001 | 21农发清发01 | 970.00 | 99868.46 | 12.37 |
| 基金名称 | 大成上海金交易型开放式证券投资基金 |
|---|---|
| 基金管理公司 | 大成基金管理有限公司 |
| 托管银行 | 上海浦东发展银行股份有限公司 |
| 相关基金 | |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | 本基金的投资范围包括上海黄金交易所挂盘交易的黄金现货合约及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。本基金可投资的黄金现货合约包括上海金集中定价合约、现货实盘合约,现货延期交收合约等。 本基金可从事黄金现货租借业务。 本基金投资于黄金现货合约和现金之外的基金资产,仅可投资于货币市场工具用于流动性管理,包括:期限在1年以内(含1年)的银行存款,债券回购,中央银行票据,同业存单;剩余期限在397天以内(含397天)的债券,非金融企业债务融资工具,资产支持证券;中国证监会,中国人民银行认可的其他具有良好流动性的货币市场工具，如以后允许基金投资于其他品种(包括但不限于挂钩黄金价格的远期合约,期货合约,期权合约,互换协议等衍生品),基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为：本基金建仓完成后投资于黄金现货合约的比例不低于基金资产的90%，其他金融工具的投资比例依照法律法规或监管机构的规定执行。 |
| 风险收益特征 | 本基金跟踪上海金集中定价合约的价格表现，具有与上海黄金交易所上海金集中定价合约SHAU相似的风险收益特征。 |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | 4008885558 |
| 传真 | 0755-83199588 |
| 网址 | www.dcfund.com.cn |
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|
| 除息日 | 每份拆分比例 |
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| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|---|
| 2022-03-20 | 0.25 |
| 管理费率: | 0.15% | ||
| 托管费率: | 0.05% | 销售服务费率: | -- |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| 100万元以下 | 0.60% |
| 100--500万元 | 0.30% |
| 500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天以上 | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 8,750.12 |
| 本期利润(万元) | 8,750.12 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0113 |
| 期末基金资产净值(万元) | 807,171.55 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.0415 |
