基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

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近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年三季度 2024年二季度 2024年一季度 2023年四季度 2023年 2022年 2021年
净值增长率①% 1.10 1.10 1.06 0.99 4.30 4.61 4.09
基准收益率②% 0.79 0.79 0.80 0.81 3.30 3.42 3.54
① — ② 0.31 0.31 0.26 0.18 1.00 1.19 0.55
业绩比较基准 该封闭期起始日公布的三年期定期存款利率(税后)+0.75%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
祁洁萍 2020/11/26 3年11月24天 18.24 祁洁萍女士，国籍中国，研究生，已取得基金从业资格。CFA曾任平安证券有限责任公司综合研究所债券分析师；光大证券股份有限公司固定收益总部债券研究岗；光大证券股份有限公司金融市场总部（原固定收益总部）投资顾问兼执行董事。现任永赢基金管理有限公司固定收益副总监（主持工作）。2015年5月20日至2018年3月13日任永赢货币市场基金的基金经理。2015年12月2日至2018年3月13日任永赢稳益债券型证券投资基金的基金经理。2016年5月25日至2018年3月13日任永赢双利债券型证券投资基金的基金经理。2017年2月16日至2018年3月13日任永赢丰益债券型证券投资基金的基金经理。2017年2月27日至2018年3月13日任永赢添益债券型证券投资基金的基金经理。2017年3月2日至2018年3月13日任永赢瑞益债券型证券投资基金的基金经理。2017年4月20日至2018年5月4日任永赢天天利货币市场基金的基金经理。2019年8月21日至2020年12月24日任淳厚信泽灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2019年11月20日至2020年12月24日任淳厚稳惠债券型证券投资基金的基金经理。2020年3月26日任淳厚中短债债券型证券投资基金的基金经理。2020年6月30日至2022年9月20日任淳厚稳鑫债券型证券投资基金的基金经理。2020年7月31日至2022年9月21日任淳厚安裕87个月定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2020年12月08日至2023年1月17日任淳厚稳嘉债券型证券投资基金基金经理。2020年11月26日任淳厚安心87个月定期开放债券型证券投资基金基金经理。2020年12月30日任淳厚益加增强债券型证券投资基金基金经理。2021年6月3日至2022年7月4日任淳厚稳悦债券型证券投资基金基金经理。2021年12月15日任淳厚稳宁6个月定期开放债券型证券投资基金基金经理。2022年5月20日任淳厚中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金基金经理。2022年6月9日任淳厚稳丰债券型证券投资基金基金经理。2022年9月2日任淳厚中债1-3年政策性金融债指数证券投资基金基金经理。2022年11月11日任淳厚优加回报一年持有期混合型证券投资基金基金经理。
江文军 2020/12/24 3年10月27天 18.07 江文军，男，中国籍，8年证券从业经历，上海财经大学硕士。曾任永赢基金管过往从业经历理有限公司专户投资经理、淳厚基金管理有限公司专户投资经理。2020年09月10日任淳厚安裕87个月定期开放债券型证券投资基金基金经理。2020年09月10日至2023年1月17日任淳厚稳惠债券型证券投资基金基金经理。2020年09月10日任淳厚稳鑫债券型证券投资基金基金经理。2020年09月10日任淳厚中短债债券型证券投资基金基金经理。2020年12月24日任淳厚安心87个月定期开放债券型证券投资基金基金经理。2020年12月24日任淳厚稳嘉债券型证券投资基金基金经理。2021年12月17日任淳厚稳宁6个月定期开放债券型证券投资基金基金经理。2022年02月09日任淳厚稳悦债券型证券投资基金基金经理。2022年5月20日任淳厚中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金基金经理。2022年06月08日任淳厚稳荣一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2023年4月26日任淳厚添益增强债券型证券投资基金基金经理。2023年7月26日任淳厚利加混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均

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股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2024-09-30）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
金融债券 1,407,257.30 175.40 0.21
其中：政策性金融债 1,407,257.30 175.40 0.21
合计 1,407,257.30 175.40 --

(2024-09-30）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
180205 18国开05 6240.00 670357.58 83.55
210307 21进出07 2340.00 239435.58 29.84
210204 21国开04 2130.00 217906.64 27.16
092018002 20农发清发02 1380.00 137464.19 17.13
092118001 21农发清发01 970.00 99002.86 12.34

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.15%
托管费率: 0.05% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下0.60%
100--500万元0.30%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2024三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 8,775.40
本期利润(万元) 8,775.40
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0113
期末基金资产净值(万元) 802,296.42
期末基金份额净值(元) 1.0352