近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间：
结束时间：
| 2026年一季度 | 2025年四季度 | 2025年三季度 | 2025年二季度 | 2025年 | 2024年 | 2023年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -4.31 | -3.99 | 10.47 | 0.27 | 13.57 | 6.25 | -5.03 |
| 基准收益率②% | -0.63 | -0.32 | 2.08 | 1.29 | 2.64 | 7.44 | -0.69 |
| ① — ② | -3.68 | -3.67 | 8.39 | -1.02 | 10.93 | -1.19 | -4.34 |
| 业绩比较基准 | 沪深300指数收益率*15%＋经人民币汇率调整的中证港股通综合指数收益率*5%+中债综合全价（总值）指数收益率*80% | ||||||
注释
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
|---|
现任基金经理
| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 翟羽佳 | 2022/07/29 | 3年9月13天 | 15.41 | 翟羽佳，男，中国籍，11年证券从业经历，物理电子学硕士。曾任国泰君安证券研究员、上海朱雀投资发展中心（有限合伙）投资经理、朱雀基金管理有限公司基金经理，淳厚基金权益投资部基金经理。2019年12月3日至2021年02月18日任朱雀产业智选混合型证券投资基金基金经理。2022年01月27日至2024年3月11日任淳厚时代优选混合型证券投资基金基金经理。2022年07月29日任淳厚利加混合型证券投资基金基金经理。 |
| 江文军 | 2023/07/26 | 2年9月16天 | 14.32 | 江文军，男，中国籍，9年证券从业经历，上海财经大学硕士。曾任永赢基金管理有限公司固定收益投资部投资经理、淳厚基金管理有限公司专户投资经理。2020年9月10日起，担任淳厚中短债债券型证券投资基金的基金经理。自2020年9月10日起，担任淳厚稳鑫债券型证券投资基金的基金经理。自2020年9月10日起，担任淳厚安裕87个月定期开放债券型证券投资基金的基金经理。自2020年9月10日至2023年1月17日，担任淳厚稳惠债券型证券投资基金的基金经理。自2020年12月24日起，担任淳厚安心87个月定期开放债券型证券投资基金的基金经理。自2020年12月24日起至2022年9月7日，担任淳厚稳嘉债券型证券投资基金的基金经理。自2021年12月17日起，担任淳厚稳宁6个月定期开放债券型证券投资基金的基金经理。自2022年2月9日起至2025年1月7日，担任淳厚稳悦债券型证券投资基金的基金经理。自2022年6月8日起，担任淳厚稳荣一年定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2022年5月20日起，担任淳厚中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金的基金经理。自2023年4月26日起，担任淳厚添益增强债券型证券投资基金的基金经理。自2023年7月26日起，担任淳厚利加混合型证券投资基金的基金经理。自2025年1月7日至2025年3月11日，担任淳厚中债1-3年政策性金融债指数证券投资基金的基金经理。 |
历任基金经理
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
|---|
淳厚利加混合A淳厚利加混合C基金总份额
淳厚利加混合A淳厚利加混合C合计情况
| 2025-12 | 2025-6 | 2024-12 | 2024-6 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 172 | 203 | 345 | 479 | |
| 户均持有份额(万) | 0.06 | 0.06 | 6.40 | 41.79 | |
| 机构持有比例(%) | 82.47 | 79.59 | 99.63 | 99.90 | |
| 个人持有比例(%) | 17.53 | 20.41 | 0.37 | 0.10 |
更多>>(2026-03-31）
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 采矿业 | 8.03 | 6.63 | -- | 1.83 |
| 制造业 | 23.53 | 19.43 | -- | -28.21 |
| 合计 | 31.56 | 26.06 | -- | -- |
更多>>(2026-03-31）
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 00700 | 腾讯控股 | 0.02 | 8.55 | 7.06% | -1.47 | -- |
| 688200 | 华峰测控 | 0.02 | 5.26 | 4.34% | 1.34 | 25.32 |
| 002371 | 北方华创 | 0.01 | 4.47 | 3.69% | -1.20 | 20.08 |
| 601899 | 紫金矿业 | 0.13 | 4.25 | 3.51% | 0.25 | 1.44 |
| 300750 | 宁德时代 | 0.01 | 4.02 | 3.32% | -2.47 | 8.82 |
| 603993 | 洛阳钼业 | 0.22 | 3.77 | 3.12% | 新晋 | 5.43 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 0.03 | 3.15 | 2.60% | 0.57 | -- |
| 000858 | 五粮液 | 0.03 | 3.10 | 2.56% | 新晋 | -10.13 |
| 03690 | 美团-W | 0.04 | 2.93 | 2.42% | -0.52 | -- |
| 000568 | 泸州老窖 | 0.02 | 2.09 | 1.73% | 0.81 | -5.53 |
| 合计 | -- | 0.53 | 41.59 | 34.35% | -- | -- |
更多>>(2026-03-31）
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 国家债券 | 20.15 | 16.64 | 0.69 |
| 可转换债券 | 4.95 | 4.08 | 0.07 |
| 合计 | 25.10 | 20.72 | -- |
(2026-03-31）
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 019792 | 25国债19 | 0.20 | 20.15 | 16.64 |
| 113042 | 上银转债 | 0.04 | 4.95 | 4.08 |
| 基金名称 | |
|---|---|
| 基金管理公司 | |
| 托管银行 | |
| 相关基金 | |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | |
| 风险收益特征 | |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | |
| 传真 | |
| 网址 |
分红/拆分/拆算
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
基金费率
| 管理费率: | 0.60% （客户维护费45.00%） | ||
| 托管费率: | 0.10% | 销售服务费率: | 0.40% |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0.0% |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--1月 | 0.50% |
| 1月以上 | 0 |
全部
发行运作
>>>财务数据（2026一季报）
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | -0.03 |
| 本期利润(万元) | -0.53 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0493 |
| 期末基金资产净值(万元) | 11.97 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.1111 |
- 淳厚信泽混合A
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- 淳厚稳惠债券C
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- 淳厚信睿核心精选混合C
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