近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间：
结束时间：
| 2025年三季度 | 2025年二季度 | 2025年一季度 | 2024年四季度 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 10.47 | 0.27 | 6.78 | 0.06 | 6.25 | -5.03 | 1.33 |
| 基准收益率②% | 2.08 | 1.29 | -0.42 | 1.54 | 7.44 | -0.69 | -- |
| ① — ② | 8.39 | -1.02 | 7.20 | -1.48 | -1.19 | -4.34 | -- |
| 业绩比较基准 | 沪深300指数收益率*15%＋经人民币汇率调整的中证港股通综合指数收益率*5%+中债综合全价（总值）指数收益率*80% | ||||||
注释
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
|---|
现任基金经理
| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 翟羽佳 | 2022/07/29 | 3年4月6天 | 16.41 | 翟羽佳，男，中国籍，11年证券从业经历，物理电子学硕士。曾任国泰君安证券研究员、上海朱雀投资发展中心（有限合伙）投资经理、朱雀基金管理有限公司基金经理，淳厚基金权益投资部基金经理。2019年12月3日至2021年02月18日任朱雀产业智选混合型证券投资基金基金经理。2022年01月27日至2024年3月11日任淳厚时代优选混合型证券投资基金基金经理。2022年07月29日任淳厚利加混合型证券投资基金基金经理。 |
| 江文军 | 2023/07/26 | 2年4月9天 | 15.31 | 江文军，男，中国籍，9年证券从业经历，上海财经大学硕士。曾任永赢基金管理有限公司固定收益投资部投资经理、淳厚基金管理有限公司专户投资经理。2020年9月10日起，担任淳厚中短债债券型证券投资基金的基金经理。自2020年9月10日起，担任淳厚稳鑫债券型证券投资基金的基金经理。自2020年9月10日起，担任淳厚安裕87个月定期开放债券型证券投资基金的基金经理。自2020年9月10日至2023年1月17日，担任淳厚稳惠债券型证券投资基金的基金经理。自2020年12月24日起，担任淳厚安心87个月定期开放债券型证券投资基金的基金经理。自2020年12月24日起至2022年9月7日，担任淳厚稳嘉债券型证券投资基金的基金经理。自2021年12月17日起，担任淳厚稳宁6个月定期开放债券型证券投资基金的基金经理。自2022年2月9日起至2025年1月7日，担任淳厚稳悦债券型证券投资基金的基金经理。自2022年6月8日起，担任淳厚稳荣一年定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2022年5月20日起，担任淳厚中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金的基金经理。自2023年4月26日起，担任淳厚添益增强债券型证券投资基金的基金经理。自2023年7月26日起，担任淳厚利加混合型证券投资基金的基金经理。自2025年1月7日至2025年3月11日，担任淳厚中债1-3年政策性金融债指数证券投资基金的基金经理。 |
历任基金经理
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
|---|
淳厚利加混合A淳厚利加混合C基金总份额
淳厚利加混合A淳厚利加混合C合计情况
| 2025-6 | 2024-12 | 2024-6 | 2023-12 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 203 | 345 | 479 | 559 | |
| 户均持有份额(万) | 0.06 | 6.40 | 41.79 | 35.89 | |
| 机构持有比例(%) | 79.59 | 99.63 | 99.90 | 99.69 | |
| 个人持有比例(%) | 20.41 | 0.37 | 0.10 | 0.31 |
更多>>(2025-09-30）
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 采矿业 | 3.53 | 2.67 | -- | -2.84 |
| 制造业 | 23.51 | 17.76 | -- | -28.76 |
| 合计 | 27.04 | 20.43 | -- | -- |
更多>>(2025-09-30）
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 00700 | 腾讯控股 | 0.02 | 12.11 | 9.15% | 1.50 | -- |
| 300750 | 宁德时代 | 0.02 | 8.04 | 6.07% | 3.97 | -3.39 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 0.04 | 6.46 | 4.88% | 2.37 | -- |
| 002371 | 北方华创 | 0.01 | 6.11 | 4.61% | 0.92 | 6.45 |
| 01810 | 小米集团-W | 0.12 | 5.92 | 4.47% | -1.91 | -- |
| 688200 | 华峰测控 | 0.02 | 4.17 | 3.15% | 0.74 | -12.85 |
| 600809 | 山西汾酒 | 0.02 | 3.88 | 2.93% | -0.01 | -1.64 |
| 601899 | 紫金矿业 | 0.12 | 3.53 | 2.67% | -1.56 | -1.84 |
| 03690 | 美团-W | 0.02 | 1.91 | 1.44% | 新晋 | -- |
| 000568 | 泸州老窖 | 0.01 | 1.32 | 1.00% | -1.84 | -1.46 |
| 合计 | -- | 0.40 | 53.45 | 40.37% | -- | -- |
更多>>(2025-09-30）
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 国家债券 | 20.15 | 15.23 | -1.52 |
| 可转换债券 | 4.91 | 3.71 | 0.01 |
| 合计 | 25.06 | 18.94 | -- |
(2025-09-30）
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 019766 | 25国债01 | 0.20 | 20.15 | 15.23 |
| 113042 | 上银转债 | 0.04 | 4.91 | 3.71 |
| 基金名称 | |
|---|---|
| 基金管理公司 | |
| 托管银行 | |
| 相关基金 | |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | |
| 风险收益特征 | |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | |
| 传真 | |
| 网址 |
分红/拆分/拆算
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
基金费率
| 管理费率: | 0.60% （客户维护费45.00%） | ||
| 托管费率: | 0.10% | 销售服务费率: | 0.40% |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0.0% |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--1月 | 0.50% |
| 1月以上 | 0 |
全部
发行运作
>>>财务数据（2025三季报）
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 0.18 |
| 本期利润(万元) | 1.31 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.1144 |
| 期末基金资产净值(万元) | 13.72 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.2093 |
- 淳厚信泽混合A
- 淳厚信泽混合C
- 淳厚稳惠债券A
- 淳厚稳惠债券C
- 淳厚信睿核心精选混合A
- 淳厚信睿核心精选混合C
- 淳厚中短债债券A
- 淳厚中短债债券C
- 淳厚稳鑫债券A
- 淳厚稳鑫债券C
- 淳厚安裕87个月定开债
- 淳厚欣享一年持有混合A
- 淳厚欣享一年持有混合C
- 淳厚安心87个月定开债
- 淳厚欣颐一年持有混合
- 淳厚益加增强债券A
- 淳厚益加增强债券C
- 淳厚鑫淳一年持有混合
- 淳厚现代服务业股票A
- 淳厚现代服务业股票C
- 淳厚鑫悦商业模式优选混合A
- 淳厚鑫悦商业模式优选混合C
- 淳厚稳宁6个月定开债
- 淳厚时代优选混合A
- 淳厚时代优选混合C
- 淳厚稳荣一年定开债
- 淳厚中证同业存单AAA指数7天
- 淳厚利加混合A
- 淳厚利加混合C
- 淳厚瑞和债券A
- 淳厚瑞和债券C
- 淳厚添益增强债券A
- 淳厚添益增强债券C