基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年三季度 2025年二季度 2025年一季度 2024年四季度 2024年 2023年 2022年
净值增长率①% 0.12 0.25 -0.04 1.93 4.25 18.77 2.23
基准收益率②% -1.50 1.06 -1.19 2.23 4.98 2.06 0.51
① — ② 1.62 -0.81 1.15 -0.30 -0.73 16.71 1.72
业绩比较基准 中债-综合全价(总值)指数收益率

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
江文军 2020/09/10 5年2月24天 15.84 江文军，男，中国籍，9年证券从业经历，上海财经大学硕士。曾任永赢基金管理有限公司固定收益投资部投资经理、淳厚基金管理有限公司专户投资经理。2020年9月10日起，担任淳厚中短债债券型证券投资基金的基金经理。自2020年9月10日起，担任淳厚稳鑫债券型证券投资基金的基金经理。自2020年9月10日起，担任淳厚安裕87个月定期开放债券型证券投资基金的基金经理。自2020年9月10日至2023年1月17日，担任淳厚稳惠债券型证券投资基金的基金经理。自2020年12月24日起，担任淳厚安心87个月定期开放债券型证券投资基金的基金经理。自2020年12月24日起至2022年9月7日，担任淳厚稳嘉债券型证券投资基金的基金经理。自2021年12月17日起，担任淳厚稳宁6个月定期开放债券型证券投资基金的基金经理。自2022年2月9日起至2025年1月7日，担任淳厚稳悦债券型证券投资基金的基金经理。自2022年6月8日起，担任淳厚稳荣一年定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2022年5月20日起，担任淳厚中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金的基金经理。自2023年4月26日起，担任淳厚添益增强债券型证券投资基金的基金经理。自2023年7月26日起，担任淳厚利加混合型证券投资基金的基金经理。自2025年1月7日至2025年3月11日，担任淳厚中债1-3年政策性金融债指数证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
祁洁萍 2020/06/30 2022/09/20 2年2月20天 7.14

淳厚稳鑫债券A淳厚稳鑫债券C基金总份额

淳厚稳鑫债券A淳厚稳鑫债券C合计情况
2025-62024-122024-62023-12
持有人户数(户)275285299298
户均持有份额(万)0.040.0483.330.00
机构持有比例(%)97.5084.68100.000.00
个人持有比例(%)2.5015.320.00100.01

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均

更多>>(--）

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2025-09-30）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 20.13 87.54 -0.70
合计 20.13 87.54 --

(2025-09-30）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
019773 25国债08 0.20 20.13 87.54

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.30%
托管费率: 0.10% 销售服务费率: 0.30%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.10%
1月以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2025三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 0.00
本期利润(万元) 0.02
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0013
期末基金资产净值(万元) 12.41
期末基金份额净值(元) 1.0272