基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年三季度 2024年二季度 2024年一季度 2023年四季度 2023年 2022年 2021年
净值增长率①% 14.72 3.37 4.21 -6.48 -3.28 -18.28 22.93
基准收益率②% 10.74 0.85 1.75 -4.59 -7.57 -12.65 -4.64
① — ② 3.98 2.52 2.46 -1.89 4.29 -5.63 27.57
业绩比较基准 沪深300指数收益率*50%+经人民币汇率调整的中证港股通综合指数收益率*20%+中债综合全价(总值)指数收益率*30%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
薛莉丽 2020/12/22 3年11月 15.62 薛莉丽女士，硕士，现任淳厚基金管理有限公司研究总监。上海财经大学国民经济学硕士，2007年进入兴业证券证券投资部（权益自营部），历任交易员、行业研究员、投资经理、总经理助理、部门副总监，具有A股、港股、债券等各类资产的丰富投资经验。2019年8月21日任淳厚信泽灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2020年02月12日任淳厚信睿核心精选混合型证券投资基金的基金经理。2020年09月15日至2021年10月20日任淳厚欣享一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。2020年11月20日任淳厚欣颐一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。2020年12月30日任淳厚益加增强债券型证券投资基金基金经理。2021年06月01日任淳厚鑫淳一年持有期混合型证券投资基金基金经理。2021年8月24日任淳厚现代服务业股票型证券投资基金基金经理。2021年10月22日任淳厚鑫悦商业模式优选混合型证券投资基金基金经理。2022年9月28日任淳厚基金管理有限公司副总经理。2023年2月13日任淳厚优加回报一年持有期混合型证券投资基金基金经理。
顾伟 2022/10/27 2年26天 12.22 顾伟，男，中国籍，8年证券从业经历，上海财经大学经济学硕士。2015年7月至2019年8月任兴业证券资产管理有限公司研究员。2019年8月加盟淳厚基金管理有限公司，曾任专户投资部投资经理，现任权益投资部基金经理。2022年10月27日任淳厚欣颐一年持有期混合型证券投资基金基金经理。2024年3月11日任淳厚时代优选混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
王晓明 2021/01/08 2022/03/23 1年2月15天 1.87

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 12,351.43 56.48 -- 9.37
信息传输、软件和信息技术服务业 8.21 0.04 -- -4.47
金融业 12.36 0.06 -- -6.18
房地产业 116.26 0.53 -- -2.71
文化、体育和娱乐业 148.92 0.68 -- -0.98
合计 12,637.18 57.79 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
00700 腾讯控股 4.95 1,984.63 9.07% 0.12 --
00168 青岛啤酒股份 22.60 1,239.13 5.67% 0.47 --
000651 格力电器 19.00 910.86 4.16% 0.09 -10.66
600885 宏发股份 26.00 846.30 3.87% 0.56 -0.12
601126 四方股份 40.00 800.00 3.66% -1.50 -3.55
000921 海信家电 20.36 722.78 3.30% -0.73 0.01
002533 金杯电工 70.00 705.60 3.23% 0.86 5.11
000333 美的集团 9.00 684.54 3.13% 新晋 -5.68
000858 五粮液 4.17 677.67 3.10% 新晋 4.41
00921 海信家电 25.70 672.10 3.07% 0.66 --
002011 盾安环境 48.00 572.16 2.62% -1.35 5.42
合计 -- 289.78 9,815.77 44.88% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20% （客户维护费45.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.20%
100--300万元1.00%
300--500万元0.80%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
--0
全部
发行运作

>>>财务数据（2024三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -282.79
本期利润(万元) 2,775.79
加权平均基金份额本期利润(元) 0.1507
期末基金资产净值(万元) 21,870.29
期末基金份额净值(元) 1.2144