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| 2025年三季度 | 2025年二季度 | 2025年一季度 | 2024年四季度 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 21.13 | -4.39 | 8.28 | -4.03 | 18.60 | -3.28 | -18.28 |
| 基准收益率②% | 11.48 | 1.70 | 1.80 | -0.40 | 13.19 | -7.57 | -12.65 |
| ① — ② | 9.65 | -6.09 | 6.48 | -3.63 | 5.41 | 4.29 | -5.63 |
| 业绩比较基准 | 沪深300指数收益率*50%+经人民币汇率调整的中证港股通综合指数收益率*20%+中债综合全价(总值)指数收益率*30% | ||||||
注释
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
|---|
现任基金经理
| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 顾伟 | 2022/10/27 | 3年1月8天 | 33.56 | 顾伟，男，中国籍，10年证券从业经历，上海财经大学经济学硕士。2015年7月-2019年8月任兴业证券资产管理有限公司研究员。2019年8月-2022年10月任淳厚基金管理有限公司专户投资部投资经理，2022年10月起，任淳厚基金管理有限公司权益投资部基金经理。自2022年10月27日起，担任淳厚欣颐一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2024年3月11日起至2025年7月12日，担任淳厚时代优选混合型证券投资基金的基金经理。自2025年4月28日起，担任淳厚现代服务业股票型证券投资基金的基金经理。 |
更多>>(2025-09-30）
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 制造业 | 6,982.20 | 50.09 | -- | 3.57 |
| 批发和零售业 | 0.31 | 0.00 | -- | -1.04 |
| 金融业 | 174.16 | 1.25 | -- | -5.26 |
| 合计 | 7,156.67 | 51.34 | -- | -- |
更多>>(2025-09-30）
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 00700 | 腾讯控股 | 2.22 | 1,343.78 | 9.64% | 0.42 | -- |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 7.72 | 1,247.53 | 8.95% | 3.66 | -- |
| 300750 | 宁德时代 | 1.90 | 763.80 | 5.48% | 1.93 | -3.39 |
| 600885 | 宏发股份 | 28.00 | 738.08 | 5.30% | 0.67 | -7.71 |
| 00168 | 青岛啤酒股份 | 12.60 | 609.69 | 4.37% | -0.76 | -- |
| 002138 | 顺络电子 | 14.70 | 516.85 | 3.71% | 0.47 | -7.66 |
| 000333 | 美的集团 | 6.94 | 504.26 | 3.62% | -2.17 | 8.09 |
| 300037 | 新宙邦 | 9.27 | 494.83 | 3.55% | 新晋 | -5.93 |
| 600809 | 山西汾酒 | 2.45 | 475.32 | 3.41% | 0.21 | 0.76 |
| 000921 | 海信家电 | 16.20 | 421.85 | 3.03% | -0.71 | 5.21 |
| 00921 | 海信家电 | 15.90 | 352.46 | 2.53% | -0.21 | -- |
| 合计 | -- | 117.90 | 7,468.45 | 53.59% | -- | -- |
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| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|
| 基金名称 | |
|---|---|
| 基金管理公司 | |
| 托管银行 | |
| 相关基金 | |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | |
| 风险收益特征 | |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | |
| 传真 | |
| 网址 |
分红/拆分/拆算
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
基金费率
| 管理费率: | 1.20% （客户维护费45.00%） | ||
| 托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | -- |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| 100万元以下 | 1.20% |
| 100--300万元 | 1.00% |
| 300--500万元 | 0.80% |
| 500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0 |
全部
发行运作
>>>财务数据（2025三季报）
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 613.52 |
| 本期利润(万元) | 2,615.50 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.2515 |
| 期末基金资产净值(万元) | 13,938.59 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.4616 |
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