基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

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近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年三季度 2024年二季度 2024年一季度 2023年四季度 2023年 2022年 --年
净值增长率①% 0.45 0.72 0.66 0.65 2.62 2.46 --
基准收益率②% 0.26 1.06 1.35 0.82 2.06 0.51 --
① — ② 0.19 -0.34 -0.69 -0.17 0.56 1.95 --
业绩比较基准 中债-综合全价(总值)指数收益率

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
祁洁萍 2021/12/15 2年11月5天 7.80 祁洁萍女士，国籍中国，研究生，已取得基金从业资格。CFA曾任平安证券有限责任公司综合研究所债券分析师；光大证券股份有限公司固定收益总部债券研究岗；光大证券股份有限公司金融市场总部（原固定收益总部）投资顾问兼执行董事。现任永赢基金管理有限公司固定收益副总监（主持工作）。2015年5月20日至2018年3月13日任永赢货币市场基金的基金经理。2015年12月2日至2018年3月13日任永赢稳益债券型证券投资基金的基金经理。2016年5月25日至2018年3月13日任永赢双利债券型证券投资基金的基金经理。2017年2月16日至2018年3月13日任永赢丰益债券型证券投资基金的基金经理。2017年2月27日至2018年3月13日任永赢添益债券型证券投资基金的基金经理。2017年3月2日至2018年3月13日任永赢瑞益债券型证券投资基金的基金经理。2017年4月20日至2018年5月4日任永赢天天利货币市场基金的基金经理。2019年8月21日至2020年12月24日任淳厚信泽灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2019年11月20日至2020年12月24日任淳厚稳惠债券型证券投资基金的基金经理。2020年3月26日任淳厚中短债债券型证券投资基金的基金经理。2020年6月30日至2022年9月20日任淳厚稳鑫债券型证券投资基金的基金经理。2020年7月31日至2022年9月21日任淳厚安裕87个月定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2020年12月08日至2023年1月17日任淳厚稳嘉债券型证券投资基金基金经理。2020年11月26日任淳厚安心87个月定期开放债券型证券投资基金基金经理。2020年12月30日任淳厚益加增强债券型证券投资基金基金经理。2021年6月3日至2022年7月4日任淳厚稳悦债券型证券投资基金基金经理。2021年12月15日任淳厚稳宁6个月定期开放债券型证券投资基金基金经理。2022年5月20日任淳厚中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金基金经理。2022年6月9日任淳厚稳丰债券型证券投资基金基金经理。2022年9月2日任淳厚中债1-3年政策性金融债指数证券投资基金基金经理。2022年11月11日任淳厚优加回报一年持有期混合型证券投资基金基金经理。
江文军 2021/12/17 2年11月3天 7.80 江文军，男，中国籍，8年证券从业经历，上海财经大学硕士。曾任永赢基金管过往从业经历理有限公司专户投资经理、淳厚基金管理有限公司专户投资经理。2020年09月10日任淳厚安裕87个月定期开放债券型证券投资基金基金经理。2020年09月10日至2023年1月17日任淳厚稳惠债券型证券投资基金基金经理。2020年09月10日任淳厚稳鑫债券型证券投资基金基金经理。2020年09月10日任淳厚中短债债券型证券投资基金基金经理。2020年12月24日任淳厚安心87个月定期开放债券型证券投资基金基金经理。2020年12月24日任淳厚稳嘉债券型证券投资基金基金经理。2021年12月17日任淳厚稳宁6个月定期开放债券型证券投资基金基金经理。2022年02月09日任淳厚稳悦债券型证券投资基金基金经理。2022年5月20日任淳厚中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金基金经理。2022年06月08日任淳厚稳荣一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2023年4月26日任淳厚添益增强债券型证券投资基金基金经理。2023年7月26日任淳厚利加混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均

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股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2024-09-30）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 201.57 100.16 --
合计 201.57 100.16 --

(2024-09-30）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
019740 24国债09 2.00 201.57 100.16

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.30%
托管费率: 0.10% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下0.80%
100--300万元0.60%
300--500万元0.40%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2024三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 206.47
本期利润(万元) 62.90
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0053
期末基金资产净值(万元) 201.24
期末基金份额净值(元) 1.0215