近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间：
结束时间：
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| 单位净值： | 1.0331元 | 日增长率%： | 0.00 | 今年以来收益率%： | 0.16(排名:1730/2423) | 净值日期： | 04-17 | 基金吧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | -- | 风险定位： | 中风险 | 基金类型： | 中短期封闭式定开标准纯债基金 | 申购状态： | 未开 | 赎回状态：未开 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2021-12-14 | 资产净值(亿元)： | 0.02(2024-12-30) | 基金经理： | 祁洁萍 江文军 | ||
| 近1月 | 近3月 | 近半年 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 0.10 | 0.23 | 0.96 | 0.16 | 2.17 | 5.13 | 7.51 | 8.50 |
| 全债指数 ②% | 1.41 | 0.06 | 2.65 | 0.28 | 5.22 | 11.70 | 15.41 | 17.26 |
| 同类平均 ③% | 0.52 | 0.36 | 1.71 | 0.35 | 3.09 | 6.85 | 9.86 | -- |
| ① — ② | -1.31 | 0.17 | -1.69 | -0.12 | -3.06 | -6.56 | -7.91 | -8.76 |
| ① — ③ | -0.43 | -0.13 | -0.75 | -0.19 | -0.92 | -1.71 | -2.36 | -- |
| 同类排名 | 2201/2463 | 1648/2429 | 2050/2351 | 1730/2423 | 1732/2193 | 1468/1804 | 1214/1434 | -- |
| 2024年四季度 | 2024年三季度 | 2024年二季度 | 2024年一季度 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 0.97 | 0.45 | 0.72 | 0.66 | 2.84 | 2.62 | 2.46 |
| 基准收益率②% | 2.23 | 0.26 | 1.06 | 1.35 | 4.98 | 2.06 | 0.51 |
| ① — ② | -1.26 | 0.19 | -0.34 | -0.69 | -2.14 | 0.56 | 1.95 |
| 业绩比较基准 | 中债-综合全价(总值)指数收益率 | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 祁洁萍 | 2021/12/15 | 3年4月5天 | 8.50 | 祁洁萍，女，中国籍，17年证券从业经历，东华大学理学硕士、理学学士，CFA。曾任光大证券股份有限公司金融市场部投资经理、证券投资总部投资顾问、执行董事，平安证券有限责任公司研究所债券分析师。曾任永赢基金管理有限公司固定收益投资总监。现任淳厚基金管理有限公司总经理助理兼固定收益投资部总监。2015年12月2日至2018年3月13日，担任永赢稳益债券型证券投资基金的基金经理。2017年2月27日至2018年3月13日，担任永赢添益债券型证券投资基金的基金经理。2017年4月20日至2018年5月4日，担任永赢天天利货币市场基金的基金经理。2017年2月16日至2018年3月13日，担任永赢丰益债券型证券投资基金的基金经理。2015年5月20日至2018年3月13日，担任永赢货币市场基金的基金经理。2016年5月25日至2018年3月13日，担任永赢双利债券型证券投资基金的基金经理。2017年3月2日至2018年3月13日，担任永赢瑞益债券型证券投资基金的基金经理。2019年8月21日至2020年12月24日，担任淳厚信泽灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2019年11月20日至2020年12月24日，担任淳厚稳惠债券型证券投资基金的基金经理。2020年3月26日起，担任淳厚中短债债券型证券投资基金的基金经理。自2020年6月30日起至2022年9月20日，担任淳厚稳鑫债券型证券投资基金的基金经理。2020年7月31日至2022年9月21日，担任淳厚安裕87个月定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2020年12月8日至2023年1月17日，担任淳厚稳嘉债券型证券投资基金的基金经理。2020年11月26日起，担任淳厚安心87个月定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2020年12月30日起，担任淳厚益加增强债券型证券投资基金的基金经理。2021年6月3日至2022年7月4日，担任淳厚稳悦债券型证券投资基金的基金经理。自2021年12月15日起，担任淳厚稳宁6个月定期开放债券型证券投资基金的基金经理。自2022年5月20日起至2025年1月7日，担任淳厚中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金的基金经理。自2022年6月9日起至2025年3月15日，担任淳厚稳丰债券型证券投资基金的基金经理。2022年9月2日起至2025年1月7日，担任淳厚中债1-3年政策性金融债指数证券投资基金的基金经理。2022年12月19日起至2025年3月8日，担任淳厚优加回报一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。 |
| 江文军 | 2021/12/17 | 3年4月3天 | 8.50 | 江文军，男，中国籍，9年证券从业经历，上海财经大学硕士。曾任永赢基金管理有限公司固定收益投资部投资经理、淳厚基金管理有限公司专户投资经理。2020年9月10日起，担任淳厚中短债债券型证券投资基金的基金经理。自2020年9月10日起，担任淳厚稳鑫债券型证券投资基金的基金经理。自2020年9月10日起，担任淳厚安裕87个月定期开放债券型证券投资基金的基金经理。自2020年9月10日至2023年1月17日，担任淳厚稳惠债券型证券投资基金的基金经理。自2020年12月24日起，担任淳厚安心87个月定期开放债券型证券投资基金的基金经理。自2020年12月24日起至2022年9月7日，担任淳厚稳嘉债券型证券投资基金的基金经理。自2021年12月17日起，担任淳厚稳宁6个月定期开放债券型证券投资基金的基金经理。自2022年2月9日起至2025年1月7日，担任淳厚稳悦债券型证券投资基金的基金经理。自2022年6月8日起，担任淳厚稳荣一年定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2022年5月20日起，担任淳厚中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金的基金经理。自2023年4月26日起，担任淳厚添益增强债券型证券投资基金的基金经理。自2023年7月26日起，担任淳厚利加混合型证券投资基金的基金经理。自2025年1月7日至2025年3月11日，担任淳厚中债1-3年政策性金融债指数证券投资基金的基金经理。 |
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
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| 2024-06 | 2023-12 | 2023-06 | 2022-12 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 340 | 343 | 346 | 346 | |
| 户均持有份额(万) | 73.34 | 203.81 | 288.74 | 346.55 | |
| 机构持有比例(%) | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | |
| 个人持有比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 基金名称 | 淳厚稳宁6个月定期开放债券型证券投资基金 |
|---|---|
| 基金管理公司 | 淳厚基金管理有限公司 |
| 托管银行 | 兴业银行股份有限公司 |
| 相关基金 | |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | 本基金的投资范围主要为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的债券（包括国债、央行票据、地方政府债、金融债、企业债、公司债、证券公司短期公司债、政府支持机构债、次级债、中期票据、短期融资券、超短期融资券等）、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、货币市场工具、国债期货、信用衍生品以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会相关规定）。 本基金不投资于股票，也不投资于可转换债券、可交换债券。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。基金的投资组合比例为：本基金投资于债券资产的比例不低于基金资产的80%（每个开放期开始前10个工作日至开放期结束后10个工作日内不受此比例限制）；开放期内，本基金每个交易日日终在扣国债期货合约需缴纳的交易保证金后持有的现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%；封闭期内，本基金不受上述5%的限制，但每个交易日日终在扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后，应当保持不低于交易保证金一倍的现金，前述现金不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等。 如法律法规或监管机构以后变更投资品种的比例限制，基金管理人在履行适当程序后，可以调整上述投资品种的投资比例。 |
| 风险收益特征 | 本基金为债券型基金，预期收益和预期风险高于货币市场基金，但低于混合型基金、股票型基金。 |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | 4000009738 |
| 传真 | |
| 网址 | www.purekindfund.com |
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|---|
| 2024-03-19 | 0.10 |
| 2023-12-13 | 0.05 |
| 2023-09-21 | 0.05 |
| 2023-05-23 | 0.10 |
| 2022-12-13 | 0.04 |
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
| 管理费率: | 0.30% | ||
| 托管费率: | 0.10% | 销售服务费率: | -- |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| 100万元以下 | 0.80% |
| 100--300万元 | 0.60% |
| 300--500万元 | 0.40% |
| 500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天以上 | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 1.79 |
| 本期利润(万元) | 1.95 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0099 |
| 期末基金资产净值(万元) | 203.20 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.0314 |
