近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间：
结束时间：
| 2025年四季度 | 2025年三季度 | 2025年二季度 | 2025年一季度 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -3.89 | 10.58 | 0.41 | 6.96 | 6.67 | -4.65 | 1.50 |
| 基准收益率②% | -0.32 | 2.08 | 1.29 | -0.42 | 7.44 | -0.69 | -- |
| ① — ② | -3.57 | 8.50 | -0.88 | 7.38 | -0.77 | -3.96 | -- |
| 业绩比较基准 | 沪深300指数收益率*15%＋经人民币汇率调整的中证港股通综合指数收益率*5%+中债综合全价（总值）指数收益率*80% | ||||||
注释
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
|---|
现任基金经理
| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 翟羽佳 | 2022/07/29 | 3年6月4天 | 20.32 | 翟羽佳，男，中国籍，11年证券从业经历，物理电子学硕士。曾任国泰君安证券研究员、上海朱雀投资发展中心（有限合伙）投资经理、朱雀基金管理有限公司基金经理，淳厚基金权益投资部基金经理。2019年12月3日至2021年02月18日任朱雀产业智选混合型证券投资基金基金经理。2022年01月27日至2024年3月11日任淳厚时代优选混合型证券投资基金基金经理。2022年07月29日任淳厚利加混合型证券投资基金基金经理。 |
| 江文军 | 2023/07/26 | 2年6月7天 | 18.72 | 江文军，男，中国籍，9年证券从业经历，上海财经大学硕士。曾任永赢基金管理有限公司固定收益投资部投资经理、淳厚基金管理有限公司专户投资经理。2020年9月10日起，担任淳厚中短债债券型证券投资基金的基金经理。自2020年9月10日起，担任淳厚稳鑫债券型证券投资基金的基金经理。自2020年9月10日起，担任淳厚安裕87个月定期开放债券型证券投资基金的基金经理。自2020年9月10日至2023年1月17日，担任淳厚稳惠债券型证券投资基金的基金经理。自2020年12月24日起，担任淳厚安心87个月定期开放债券型证券投资基金的基金经理。自2020年12月24日起至2022年9月7日，担任淳厚稳嘉债券型证券投资基金的基金经理。自2021年12月17日起，担任淳厚稳宁6个月定期开放债券型证券投资基金的基金经理。自2022年2月9日起至2025年1月7日，担任淳厚稳悦债券型证券投资基金的基金经理。自2022年6月8日起，担任淳厚稳荣一年定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2022年5月20日起，担任淳厚中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金的基金经理。自2023年4月26日起，担任淳厚添益增强债券型证券投资基金的基金经理。自2023年7月26日起，担任淳厚利加混合型证券投资基金的基金经理。自2025年1月7日至2025年3月11日，担任淳厚中债1-3年政策性金融债指数证券投资基金的基金经理。 |
历任基金经理
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
|---|
淳厚利加混合A淳厚利加混合C基金总份额
淳厚利加混合A淳厚利加混合C合计情况
| 2025-6 | 2024-12 | 2024-6 | 2023-12 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 251 | 301 | 306 | 310 | |
| 户均持有份额(万) | 0.39 | 0.33 | 0.31 | 0.03 | |
| 机构持有比例(%) | 9.99 | 9.64 | 0.00 | 0.00 | |
| 个人持有比例(%) | 90.01 | 90.36 | 100.00 | 100.00 |
更多>>(2025-12-31）
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 采矿业 | 4.14 | 3.26 | -- | -1.76 |
| 制造业 | 21.94 | 17.31 | -- | -29.99 |
| 合计 | 26.08 | 20.57 | -- | -- |
更多>>(2025-12-31）
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 00700 | 腾讯控股 | 0.02 | 10.82 | 8.53% | -0.62 | -- |
| 300750 | 宁德时代 | 0.02 | 7.35 | 5.79% | -0.28 | -5.32 |
| 01810 | 小米集团-W | 0.18 | 6.39 | 5.04% | 0.57 | -- |
| 002371 | 北方华创 | 0.01 | 6.20 | 4.89% | 0.28 | 4.84 |
| 601899 | 紫金矿业 | 0.12 | 4.14 | 3.26% | 0.59 | 22.80 |
| 688200 | 华峰测控 | 0.02 | 3.80 | 3.00% | -0.15 | 59.39 |
| 03690 | 美团-W | 0.04 | 3.73 | 2.94% | 1.50 | -- |
| 600809 | 山西汾酒 | 0.02 | 3.43 | 2.71% | -0.22 | -2.39 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 0.02 | 2.58 | 2.03% | -2.85 | -- |
| 000568 | 泸州老窖 | 0.01 | 1.16 | 0.92% | -0.08 | 4.17 |
| 合计 | -- | 0.46 | 49.60 | 39.11% | -- | -- |
更多>>(2025-12-31）
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 国家债券 | 20.22 | 15.95 | 0.72 |
| 可转换债券 | 5.08 | 4.01 | 0.30 |
| 合计 | 25.31 | 19.96 | -- |
(2025-12-31）
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 019766 | 25国债01 | 0.20 | 20.22 | 15.95 |
| 113042 | 上银转债 | 0.04 | 5.08 | 4.01 |
| 基金名称 | |
|---|---|
| 基金管理公司 | |
| 托管银行 | |
| 相关基金 | |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | |
| 风险收益特征 | |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | |
| 传真 | |
| 网址 |
分红/拆分/拆算
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
基金费率
| 管理费率: | 0.60% （客户维护费45.00%） | ||
| 托管费率: | 0.10% | 销售服务费率: | -- |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| 100万元以下 | 0.80% |
| 100--300万元 | 0.60% |
| 300--500万元 | 0.40% |
| 500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--1月 | 0.75% |
| 1月--半年 | 0.50% |
| 半年以上 | 0 |
全部
发行运作
>>>财务数据（2025四季报）
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 0.69 |
| 本期利润(万元) | -4.62 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0478 |
| 期末基金资产净值(万元) | 113.95 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.1784 |
- 淳厚信泽混合A
- 淳厚信泽混合C
- 淳厚稳惠债券A
- 淳厚稳惠债券C
- 淳厚信睿核心精选混合A
- 淳厚信睿核心精选混合C
- 淳厚中短债债券A
- 淳厚中短债债券C
- 淳厚稳鑫债券A
- 淳厚稳鑫债券C
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- 淳厚欣享一年持有混合C
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- 淳厚益加增强债券C
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- 淳厚现代服务业股票C
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- 淳厚利加混合C
- 淳厚瑞和债券A
- 淳厚瑞和债券C
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- 淳厚添益增强债券C