近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间：
结束时间：
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| 单位净值： | -- | 日增长率%： | -- | 今年以来收益率%： | -- | 净值日期： | -- | 基金吧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | -- | 风险定位： | -- | 基金类型： | 短期理财债券基金 | 申购状态： | 停止 | 赎回状态：停止 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2012-08-13 | 资产净值(亿元)： | 4.10(2020-03-30) | 基金经理： | -- | ||
| 近1月 | 近3月 | 近半年 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -7.25 | 2.40 | -0.59 | -0.59 | 14.46 | 0.86 | 3.50 | 2.98 |
| 上证指数 ②% | -4.47 | 1.07 | 0.46 | -2.24 | 6.58 | -3.44 | 2.54 | -4.47 |
| 同类平均 ③% | -7.57 | 0.84 | -0.80 | -1.32 | 12.59 | -5.13 | 0.24 | -- |
| ① — ② | -2.78 | 1.33 | -1.05 | 1.65 | 7.88 | 4.30 | 0.96 | 7.45 |
| ① — ③ | 0.32 | 1.56 | 0.21 | 0.73 | 1.87 | 5.99 | 3.26 | -- |
| 同类排名 | 760/1472 | 438/1418 | 506/1217 | 436/1410 | 355/1003 | 202/689 | 186/515 | -- |
| 2024年四季度 | 2024年三季度 | 2024年二季度 | 2024年一季度 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 0.17 | 7.42 | -1.41 | 0.55 | 6.67 | -4.65 | 1.50 |
| 基准收益率②% | 1.54 | 3.24 | 0.95 | 1.53 | 7.44 | -0.69 | -- |
| ① — ② | -1.37 | 4.18 | -2.36 | -0.98 | -0.77 | -3.96 | -- |
| 业绩比较基准 | 沪深300指数收益率*15%＋经人民币汇率调整的中证港股通综合指数收益率*5%+中债综合全价（总值）指数收益率*80% | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 翟羽佳 | 2022/07/29 | 2年8月22天 | 7.62 | 翟羽佳，男，中国籍，11年证券从业经历，物理电子学硕士。曾任国泰君安证券研究员、上海朱雀投资发展中心（有限合伙）投资经理、朱雀基金管理有限公司基金经理，淳厚基金权益投资部基金经理。2019年12月3日至2021年02月18日任朱雀产业智选混合型证券投资基金基金经理。2022年01月27日至2024年3月11日任淳厚时代优选混合型证券投资基金基金经理。2022年07月29日任淳厚利加混合型证券投资基金基金经理。 |
| 江文军 | 2023/07/26 | 1年8月25天 | 6.19 | 江文军，男，中国籍，9年证券从业经历，上海财经大学硕士。曾任永赢基金管理有限公司固定收益投资部投资经理、淳厚基金管理有限公司专户投资经理。2020年9月10日起，担任淳厚中短债债券型证券投资基金的基金经理。自2020年9月10日起，担任淳厚稳鑫债券型证券投资基金的基金经理。自2020年9月10日起，担任淳厚安裕87个月定期开放债券型证券投资基金的基金经理。自2020年9月10日至2023年1月17日，担任淳厚稳惠债券型证券投资基金的基金经理。自2020年12月24日起，担任淳厚安心87个月定期开放债券型证券投资基金的基金经理。自2020年12月24日起至2022年9月7日，担任淳厚稳嘉债券型证券投资基金的基金经理。自2021年12月17日起，担任淳厚稳宁6个月定期开放债券型证券投资基金的基金经理。自2022年2月9日起至2025年1月7日，担任淳厚稳悦债券型证券投资基金的基金经理。自2022年6月8日起，担任淳厚稳荣一年定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2022年5月20日起，担任淳厚中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金的基金经理。自2023年4月26日起，担任淳厚添益增强债券型证券投资基金的基金经理。自2023年7月26日起，担任淳厚利加混合型证券投资基金的基金经理。自2025年1月7日至2025年3月11日，担任淳厚中债1-3年政策性金融债指数证券投资基金的基金经理。 |
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
|---|
| 2024-12 | 2024-6 | 2023-12 | 2023-6 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 301 | 306 | 310 | 334 | |
| 户均持有份额(万) | 0.33 | 0.31 | 0.03 | 0.05 | |
| 机构持有比例(%) | 9.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 个人持有比例(%) | 90.36 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 制造业 | 584.98 | 24.77 | -- | -21.43 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 0.83 | 0.04 | -- | -2.29 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 4.40 | 0.19 | -- | -5.08 |
| 金融业 | 24.31 | 1.03 | -- | -5.80 |
| 卫生和社会工作 | 23.85 | 1.01 | -- | -0.44 |
| 合计 | 638.37 | 27.04 | -- | -- |
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 00700 | 腾讯控股 | 0.31 | 119.71 | 5.07% | 新晋 | -- |
| 01810 | 小米集团-W | 2.60 | 83.07 | 3.52% | 新晋 | -- |
| 600519 | 贵州茅台 | 0.05 | 76.20 | 3.23% | -2.04 | -4.48 |
| 000858 | 五粮液 | 0.52 | 72.82 | 3.08% | -1.39 | -5.90 |
| 300750 | 宁德时代 | 0.27 | 71.82 | 3.04% | 0.61 | -12.02 |
| 03690 | 美团-W | 0.45 | 63.22 | 2.68% | 新晋 | -- |
| 300866 | 安克创新 | 0.60 | 58.58 | 2.48% | 0.81 | -20.66 |
| 000568 | 泸州老窖 | 0.40 | 50.08 | 2.12% | -0.44 | -7.91 |
| 300298 | 三诺生物 | 1.50 | 38.72 | 1.64% | -0.24 | -17.58 |
| 002371 | 北方华创 | 0.08 | 31.28 | 1.32% | 新晋 | 3.94 |
| 合计 | -- | 6.78 | 665.50 | 28.18% | -- | -- |
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 国家债券 | 202.53 | 8.58 | -1.33 |
| 合计 | 202.53 | 8.58 | -- |
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 019740 | 24国债09 | 2.00 | 202.53 | 8.58 |
| 基金名称 | 南方理财14天债券型证券投资基金 |
|---|---|
| 基金管理公司 | 南方基金管理股份有限公司 |
| 托管银行 | 中国工商银行股份有限公司 |
| 相关基金 | (202304)南方理财14天B |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | 本基金投资于法律法规允许的金融工具包括：现金、通知存款、一年以内（含一年）的银行定期存款和大额存单、剩余期限（或回售期限）在397天以内（含397天）的债券、资产支持证券、中期票据、期限在一年以内（含一年）的债券回购、期限在一年以内（含一年）的中央银行票据、短期融资券及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他固定收益类金融工具。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 。投资现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 |
| 风险收益特征 | 本基金属于证券投资基金中的较低风险品种，其长期平均风险和预期收益率低于股票基金、混合基金。 |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | 4008898899 |
| 传真 | （0755）82763889 |
| 网址 | www.nffund.com |
| 除息日 | 每10份分红 |
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| 除息日 | 每份拆分比例 |
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| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
| 管理费率: | 0.60% （客户维护费45.00%） | ||
| 托管费率: | 0.10% | 销售服务费率: | -- |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| 100万元以下 | 0.80% |
| 100--300万元 | 0.60% |
| 300--500万元 | 0.40% |
| 500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--1月 | 0.75% |
| 1月--半年 | 0.50% |
| 半年以上 | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | -0.69 |
| 本期利润(万元) | 0.07 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0007 |
| 期末基金资产净值(万元) | 103.65 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.0324 |
