基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年三季度 2024年二季度 2024年一季度 2023年四季度 2023年 2022年 --年
净值增长率①% 7.42 -1.41 0.55 -2.84 -4.65 1.50 --
基准收益率②% 3.24 0.95 1.53 -0.74 -0.69 -- --
① — ② 4.18 -2.36 -0.98 -2.10 -3.96 -- --
业绩比较基准 沪深300指数收益率*15%＋经人民币汇率调整的中证港股通综合指数收益率*5%+中债综合全价（总值）指数收益率*80%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
翟羽佳 2022/07/29 2年3月22天 2.68 翟羽佳，男，中国籍，11年证券从业经历，物理电子学硕士。曾任国泰君安证券研究员、上海朱雀投资发展中心（有限合伙）投资经理、朱雀基金管理有限公司基金经理，淳厚基金权益投资部基金经理。2019年12月3日至2021年02月18日任朱雀产业智选混合型证券投资基金基金经理。2022年01月27日至2024年3月11日任淳厚时代优选混合型证券投资基金基金经理。2022年07月29日任淳厚利加混合型证券投资基金基金经理。
江文军 2023/07/26 1年3月25天 1.31 江文军，男，中国籍，8年证券从业经历，上海财经大学硕士。曾任永赢基金管过往从业经历理有限公司专户投资经理、淳厚基金管理有限公司专户投资经理。2020年09月10日任淳厚安裕87个月定期开放债券型证券投资基金基金经理。2020年09月10日至2023年1月17日任淳厚稳惠债券型证券投资基金基金经理。2020年09月10日任淳厚稳鑫债券型证券投资基金基金经理。2020年09月10日任淳厚中短债债券型证券投资基金基金经理。2020年12月24日任淳厚安心87个月定期开放债券型证券投资基金基金经理。2020年12月24日任淳厚稳嘉债券型证券投资基金基金经理。2021年12月17日任淳厚稳宁6个月定期开放债券型证券投资基金基金经理。2022年02月09日任淳厚稳悦债券型证券投资基金基金经理。2022年5月20日任淳厚中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金基金经理。2022年06月08日任淳厚稳荣一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2023年4月26日任淳厚添益增强债券型证券投资基金基金经理。2023年7月26日任淳厚利加混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

淳厚利加混合A淳厚利加混合C基金总份额

淳厚利加混合A淳厚利加混合C合计情况
2024-62023-122023-62022-12
持有人户数(户)306310334351
户均持有份额(万)0.310.030.050.34
机构持有比例(%)0.000.000.000.00
个人持有比例(%)100.00100.00100.00100.00

更多>>(2024-09-30）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 7,146.11 34.77 -- -12.34
信息传输、软件和信息技术服务业 8.21 0.04 -- -4.47
金融业 390.64 1.90 -- -4.34
卫生和社会工作 303.73 1.48 -- -0.21
合计 7,848.69 38.19 -- --

更多>>(2024-09-30）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
600519 贵州茅台 0.62 1,083.76 5.27% 0.52 -0.05
000858 五粮液 5.65 918.18 4.47% 0.53 3.69
000683 远兴能源 78.95 532.12 2.59% 0.06 -4.98
000568 泸州老窖 3.52 526.94 2.56% -0.08 4.65
300750 宁德时代 1.98 498.74 2.43% 新晋 7.42
300760 迈瑞医疗 1.44 421.92 2.05% 0.00 0.74
002142 宁波银行 15.20 390.64 1.90% 0.15 -5.25
300298 三诺生物 12.74 386.02 1.88% 新晋 -13.37
300866 安克创新 4.09 342.82 1.67% 新晋 0.02
002415 海康威视 10.39 335.49 1.63% -0.51 7.59
合计 -- 134.58 5,436.63 26.45% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2024-09-30）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 2,036.31 9.91 9.38
金融债券 4,104.19 19.97 -7.17
其中：政策性金融债 1,006.63 4.90 -0.33
可转换债券 3,916.07 19.06 -0.83
合计 10,056.57 48.94 --

(2024-09-30）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
240011 24附息国债11 20.00 2036.31 9.91
2128051 21工商银行二级02 10.00 1053.04 5.12
2028037 20光大银行永续债 10.00 1023.51 4.98
2028034 20浦发银行二级03 10.00 1021.01 4.97
240411 24农发11 10.00 1006.63 4.90

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.60% （客户维护费45.00%）
托管费率: 0.10% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下0.80%
100--300万元0.60%
300--500万元0.40%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--半年0.50%
半年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2024三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 0.86
本期利润(万元) 6.57
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0705
期末基金资产净值(万元) 95.60
期末基金份额净值(元) 1.0306