近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间：
结束时间：
| 2024年三季度 | 2024年二季度 | 2024年一季度 | 2023年四季度 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 12.73 | 5.28 | 3.98 | -6.31 | -3.94 | -17.37 | 6.98 |
| 基准收益率②% | 13.08 | 0.05 | 0.41 | -6.58 | -9.72 | -12.72 | 1.30 |
| ① — ② | -0.35 | 5.23 | 3.57 | 0.27 | 5.78 | -4.65 | 5.68 |
| 业绩比较基准 | 中证服务业指数收益率×65%+经人民币汇率调整的中证港股通综合指数收益率×20%+中债综合全价（总值）指数收益率×15% | ||||||
注释
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
|---|
现任基金经理
| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 薛莉丽 | 2021/08/24 | 3年2月27天 | 1.01 | 薛莉丽女士，硕士，现任淳厚基金管理有限公司研究总监。上海财经大学国民经济学硕士，2007年进入兴业证券证券投资部（权益自营部），历任交易员、行业研究员、投资经理、总经理助理、部门副总监，具有A股、港股、债券等各类资产的丰富投资经验。2019年8月21日任淳厚信泽灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2020年02月12日任淳厚信睿核心精选混合型证券投资基金的基金经理。2020年09月15日至2021年10月20日任淳厚欣享一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。2020年11月20日任淳厚欣颐一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。2020年12月30日任淳厚益加增强债券型证券投资基金基金经理。2021年06月01日任淳厚鑫淳一年持有期混合型证券投资基金基金经理。2021年8月24日任淳厚现代服务业股票型证券投资基金基金经理。2021年10月22日任淳厚鑫悦商业模式优选混合型证券投资基金基金经理。2022年9月28日任淳厚基金管理有限公司副总经理。2023年2月13日任淳厚优加回报一年持有期混合型证券投资基金基金经理。 |
历任基金经理
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
|---|---|---|---|---|
| 陈文 | 2021/08/24 | 2023/02/28 | 1年6月4天 | -5.45 |
淳厚现代服务业股票A淳厚现代服务业股票C基金总份额
淳厚现代服务业股票A淳厚现代服务业股票C合计情况
| 2024-6 | 2023-12 | 2023-6 | 2022-12 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 2069 | 896 | 893 | 1075 | |
| 户均持有份额(万) | 6.24 | 13.31 | 12.99 | 6.02 | |
| 机构持有比例(%) | 64.06 | 71.42 | 67.23 | 31.04 | |
| 个人持有比例(%) | 35.94 | 28.58 | 32.77 | 68.96 |
更多>>(2024-09-30）
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 制造业 | 15,399.65 | 55.29 | -- | -5.34 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 689.70 | 2.48 | -- | -1.12 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 256.13 | 0.92 | -- | -4.90 |
| 金融业 | 636.54 | 2.29 | -- | -7.11 |
| 科学研究和技术服务业 | 222.80 | 0.80 | -- | -1.10 |
| 文化、体育和娱乐业 | 322.66 | 1.16 | -- | -1.07 |
| 合计 | 17,527.48 | 62.94 | -- | -- |
更多>>(2024-09-30）
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 00700 | 腾讯控股 | 5.47 | 2,193.12 | 7.87% | 0.70 | -- |
| 600885 | 宏发股份 | 43.01 | 1,399.94 | 5.03% | 2.10 | -2.12 |
| 000651 | 格力电器 | 29.00 | 1,390.26 | 4.99% | 0.84 | -9.34 |
| 601126 | 四方股份 | 66.50 | 1,330.00 | 4.77% | 0.08 | -2.70 |
| 00168 | 青岛啤酒股份 | 21.60 | 1,184.30 | 4.25% | 0.28 | -- |
| 002533 | 金杯电工 | 101.50 | 1,023.12 | 3.67% | 1.24 | 2.69 |
| 002011 | 盾安环境 | 81.69 | 973.74 | 3.50% | 0.45 | 5.53 |
| 00921 | 海信家电 | 36.00 | 941.47 | 3.38% | 1.23 | -- |
| 000921 | 海信家电 | 25.00 | 887.50 | 3.19% | 0.21 | -0.66 |
| 300750 | 宁德时代 | 3.00 | 755.67 | 2.71% | 新晋 | 7.42 |
| 01024 | 快手-W | 14.99 | 741.45 | 2.66% | 新晋 | -- |
| 合计 | -- | 427.76 | 12,820.57 | 46.02% | -- | -- |
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| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|
| 基金名称 | |
|---|---|
| 基金管理公司 | |
| 托管银行 | |
| 相关基金 | |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | |
| 风险收益特征 | |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | |
| 传真 | |
| 网址 |
分红/拆分/拆算
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
基金费率
| 管理费率: | 1.20% （客户维护费45.00%） | ||
| 托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | 0.60% |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0.0% |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--1月 | 0.50% |
| 1月以上 | 0 |
全部
发行运作
>>>财务数据（2024三季报）
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 81.71 |
| 本期利润(万元) | 686.01 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0605 |
| 期末基金资产净值(万元) | 7,978.01 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.0479 |
- 淳厚信泽混合A
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