近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
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| 2026年一季度 | 2025年四季度 | 2025年三季度 | 2025年二季度 | 2025年 | 2024年 | 2023年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 0.84 | -10.28 | 24.09 | -1.82 | 17.08 | 18.43 | -2.43 |
| 基准收益率②% | -2.63 | -1.47 | 9.50 | 1.71 | 11.72 | 12.23 | -6.23 |
| ① — ② | 3.47 | -8.81 | 14.59 | -3.53 | 5.36 | 6.20 | 3.80 |
| 业绩比较基准 | 沪深300指数收益率*40%+中债综合全价(总值)指数收益率*40%+中证港股通综合指数收益率*20% | ||||||
注释
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
|---|
现任基金经理
| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 朱宝国 | 2025/07/12 | 9月30天 | 27.40 | 朱宝国中国人民大学经济学硕士。曾任中国国际金融有限公司分析师，上海重阳投资管理有限公司分析师，PVCapital副总裁，南华基金管理有限公司投资副总监，上海酷望投资管理有限公司总经理，财通基金管理有限公司投资经理、专户投资部总经理助理，现任淳厚基金管理有限公司基金经理。自2025年7月12日起，担任淳厚益加增强债券型证券投资基金的基金经理。自2025年7月12日起，担任淳厚信泽灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。 |
淳厚信泽混合A淳厚信泽混合C基金总份额
淳厚信泽混合A淳厚信泽混合C合计情况
| 2025-12 | 2025-6 | 2024-12 | 2024-6 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 3956 | 12398 | 17179 | 26772 | |
| 户均持有份额(万) | 2.08 | 0.66 | 0.70 | 2.24 | |
| 机构持有比例(%) | 20.35 | 25.67 | 23.15 | 74.48 | |
| 个人持有比例(%) | 79.65 | 74.33 | 76.85 | 25.52 |
更多>>(2026-03-31）
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 采矿业 | 887.19 | 5.92 | -- | 1.12 |
| 制造业 | 7,103.11 | 47.44 | -- | -0.20 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 550.42 | 3.68 | -- | -0.92 |
| 科学研究和技术服务业 | 472.68 | 3.16 | -- | 1.19 |
| 综合 | 730.14 | 4.88 | -- | 3.65 |
| 合计 | 9,743.54 | 65.08 | -- | -- |
更多>>(2026-03-31）
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 000833 | 粤桂股份 | 28.30 | 730.14 | 4.88% | 新晋 | 14.97 |
| 600426 | 华鲁恒升 | 18.18 | 658.12 | 4.40% | 新晋 | -8.84 |
| 301232 | 飞沃科技 | 3.76 | 644.09 | 4.30% | 新晋 | 42.90 |
| 688387 | 信科移动 | 41.70 | 622.11 | 4.15% | 新晋 | 49.75 |
| 00883 | 中国海洋石油 | 24.90 | 615.59 | 4.11% | 新晋 | -- |
| 688270 | 臻镭科技 | 4.10 | 607.75 | 4.06% | 新晋 | 0.60 |
| 300331 | 苏大维格 | 14.36 | 600.97 | 4.01% | 新晋 | 29.44 |
| 601615 | 明阳智能 | 34.69 | 588.69 | 3.93% | 新晋 | 3.43 |
| 688375 | 国博电子 | 5.29 | 586.95 | 3.92% | 新晋 | 20.82 |
| 002865 | 钧达股份 | 8.01 | 576.56 | 3.85% | 新晋 | 43.19 |
| 600938 | 中国海油 | 3.70 | 148.00 | 0.99% | 新晋 | -4.94 |
| 合计 | -- | 186.99 | 6,378.97 | 42.60% | -- | -- |
更多>>(2026-03-31）
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 可转换债券 | 1,090.55 | 7.28 | -1.27 |
| 合计 | 1,090.55 | 7.28 | -- |
(2026-03-31）
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 127067 | 恒逸转2 | 4.76 | 669.95 | 4.47 |
| 127045 | 牧原转债 | 2.61 | 331.60 | 2.21 |
| 123107 | 温氏转债 | 0.71 | 89.00 | 0.59 |
| 基金名称 | |
|---|---|
| 基金管理公司 | |
| 托管银行 | |
| 相关基金 | |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | |
| 风险收益特征 | |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | |
| 传真 | |
| 网址 |
分红/拆分/拆算
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
基金费率
| 管理费率: | 1.20% （客户维护费45.00%） | ||
| 托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | -- |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| 100万元以下 | 1.20% |
| 100--300万元 | 1.00% |
| 300--500万元 | 0.80% |
| 500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--1月 | 0.75% |
| 1月--半年 | 0.50% |
| 半年以上 | 0 |
全部
发行运作
>>>财务数据（2026一季报）
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 2,306.15 |
| 本期利润(万元) | 973.55 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.1731 |
| 期末基金资产净值(万元) | 11,069.97 |
| 期末基金份额净值(元) | 2.1756 |
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