近1月 近3月 近半年 今年以来
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成立以来
选择范围: 开始时间：
结束时间：
| 2024年三季度 | 2024年二季度 | 2024年一季度 | 2023年四季度 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 0.26 | 1.02 | 1.21 | 0.92 | 3.96 | 2.53 | 3.68 |
| 基准收益率②% | 0.26 | 1.06 | 1.35 | 0.82 | 2.06 | 0.51 | 2.10 |
| ① — ② | 0.00 | -0.04 | -0.14 | 0.10 | 1.90 | 2.02 | 1.58 |
| 业绩比较基准 | 中债-综合全价(总值)指数收益率 | ||||||
注释
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
|---|
现任基金经理
| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 江文军 | 2020/09/10 | 4年2月10天 | 15.21 | 江文军，男，中国籍，8年证券从业经历，上海财经大学硕士。曾任永赢基金管过往从业经历理有限公司专户投资经理、淳厚基金管理有限公司专户投资经理。2020年09月10日任淳厚安裕87个月定期开放债券型证券投资基金基金经理。2020年09月10日至2023年1月17日任淳厚稳惠债券型证券投资基金基金经理。2020年09月10日任淳厚稳鑫债券型证券投资基金基金经理。2020年09月10日任淳厚中短债债券型证券投资基金基金经理。2020年12月24日任淳厚安心87个月定期开放债券型证券投资基金基金经理。2020年12月24日任淳厚稳嘉债券型证券投资基金基金经理。2021年12月17日任淳厚稳宁6个月定期开放债券型证券投资基金基金经理。2022年02月09日任淳厚稳悦债券型证券投资基金基金经理。2022年5月20日任淳厚中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金基金经理。2022年06月08日任淳厚稳荣一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2023年4月26日任淳厚添益增强债券型证券投资基金基金经理。2023年7月26日任淳厚利加混合型证券投资基金基金经理。 |
历任基金经理
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
|---|---|---|---|---|
| 祁洁萍 | 2020/06/30 | 2022/09/20 | 2年2月20天 | 7.81 |
淳厚稳鑫债券A淳厚稳鑫债券C基金总份额
淳厚稳鑫债券A淳厚稳鑫债券C合计情况
| 2024-6 | 2023-12 | 2023-6 | 2022-12 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 295 | 290 | 298 | 297 | |
| 户均持有份额(万) | 337.48 | 337.64 | 315.56 | 273.45 | |
| 机构持有比例(%) | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | |
| 个人持有比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|
更多>>(--）
更多>>(2024-09-30）
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 国家债券 | 100.78 | 0.21 | -- |
| 金融债券 | 30,530.17 | 62.66 | -21.72 |
| 其中：政策性金融债 | 4,019.33 | 8.25 | 2.95 |
| 中期票据 | 17,442.59 | 35.80 | 14.24 |
| 合计 | 48,073.54 | 98.67 | -- |
(2024-09-30）
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 240306 | 24进出06 | 40.00 | 4019.33 | 8.25 |
| 2028044 | 20广发银行二级01 | 30.00 | 3180.62 | 6.53 |
| 102380573 | 23张家国资MTN002 | 30.00 | 3095.20 | 6.35 |
| 2320016 | 23北京银行小微债01 | 30.00 | 3067.91 | 6.30 |
| 212380006 | 23华夏银行债02 | 30.00 | 3054.71 | 6.27 |
| 基金名称 | |
|---|---|
| 基金管理公司 | |
| 托管银行 | |
| 相关基金 | |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | |
| 风险收益特征 | |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | |
| 传真 | |
| 网址 |
分红/拆分/拆算
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
基金费率
| 管理费率: | 0.30% | ||
| 托管费率: | 0.10% | 销售服务费率: | -- |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| 100万元以下 | 0.80% |
| 100--300万元 | 0.60% |
| 300--500万元 | 0.40% |
| 500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--1月 | 0.10% |
| 1月以上 | 0 |
全部
发行运作
>>>财务数据（2024三季报）
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 1,150.45 |
| 本期利润(万元) | 355.58 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0049 |
| 期末基金资产净值(万元) | 22,220.89 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.0123 |
- 淳厚信泽混合A
- 淳厚信泽混合C
- 淳厚稳惠债券A
- 淳厚稳惠债券C
- 淳厚信睿核心精选混合A
- 淳厚信睿核心精选混合C
- 淳厚中短债债券A
- 淳厚中短债债券C
- 淳厚稳鑫债券A
- 淳厚稳鑫债券C
- 淳厚安裕87个月定开债
- 淳厚欣享一年持有混合A
- 淳厚欣享一年持有混合C
- 淳厚稳嘉债券A
- 淳厚稳嘉债券C
- 淳厚安心87个月定开债
- 淳厚欣颐一年持有混合
- 淳厚益加增强债券A
- 淳厚益加增强债券C
- 淳厚稳悦债券A
- 淳厚稳悦债券C
- 淳厚鑫淳一年持有混合
- 淳厚现代服务业股票A
- 淳厚现代服务业股票C
- 淳厚鑫悦商业模式优选混合A
- 淳厚鑫悦商业模式优选混合C
- 淳厚稳宁6个月定开债
- 淳厚时代优选混合A
- 淳厚时代优选混合C
- 淳厚稳荣一年定开债
- 淳厚中证同业存单AAA指数7天
- 淳厚稳丰债券A
- 淳厚稳丰债券C
- 淳厚中债1-3年政金债指数
- 淳厚利加混合A
- 淳厚利加混合C
- 淳厚优加回报一年持有混合A
- 淳厚优加回报一年持有混合C
- 淳厚瑞和债券A
- 淳厚瑞和债券C
- 淳厚添益增强债券A
- 淳厚添益增强债券C
- 淳厚瑞明债券A
- 淳厚瑞明债券C