近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间：
结束时间：
| 2025年三季度 | 2025年二季度 | 2025年一季度 | 2024年四季度 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 25.21 | -2.47 | 8.46 | -2.16 | 21.27 | -3.36 | -16.87 |
| 基准收益率②% | 7.60 | 2.43 | 1.50 | 0.67 | 14.36 | -9.72 | -12.72 |
| ① — ② | 17.61 | -4.90 | 6.96 | -2.83 | 6.91 | 6.36 | -4.15 |
| 业绩比较基准 | 中证服务业指数收益率×65%+经人民币汇率调整的中证港股通综合指数收益率×20%+中债综合全价（总值）指数收益率×15% | ||||||
注释
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
|---|
现任基金经理
| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 顾伟 | 2025/04/28 | 7月6天 | 18.94 | 顾伟，男，中国籍，10年证券从业经历，上海财经大学经济学硕士。2015年7月-2019年8月任兴业证券资产管理有限公司研究员。2019年8月-2022年10月任淳厚基金管理有限公司专户投资部投资经理，2022年10月起，任淳厚基金管理有限公司权益投资部基金经理。自2022年10月27日起，担任淳厚欣颐一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2024年3月11日起至2025年7月12日，担任淳厚时代优选混合型证券投资基金的基金经理。自2025年4月28日起，担任淳厚现代服务业股票型证券投资基金的基金经理。 |
淳厚现代服务业股票A淳厚现代服务业股票C基金总份额
淳厚现代服务业股票A淳厚现代服务业股票C合计情况
| 2025-6 | 2024-12 | 2024-6 | 2023-12 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 1241 | 1872 | 2323 | 2320 | |
| 户均持有份额(万) | 5.42 | 5.84 | 8.72 | 10.32 | |
| 机构持有比例(%) | 0.07 | 1.43 | 18.16 | 15.36 | |
| 个人持有比例(%) | 99.93 | 98.57 | 81.84 | 84.64 |
更多>>(2025-09-30）
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 制造业 | 4,395.00 | 57.84 | -- | -0.16 |
| 合计 | 4,395.00 | 57.84 | -- | -- |
更多>>(2025-09-30）
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 09988 | 阿里巴巴-W | 4.50 | 727.19 | 9.57% | 5.60 | -- |
| 00700 | 腾讯控股 | 1.18 | 714.26 | 9.40% | 0.54 | -- |
| 300750 | 宁德时代 | 1.50 | 603.00 | 7.94% | 3.26 | -3.39 |
| 600809 | 山西汾酒 | 2.35 | 455.92 | 6.00% | 新晋 | -1.64 |
| 600885 | 宏发股份 | 16.00 | 421.76 | 5.55% | 1.12 | -7.71 |
| 002138 | 顺络电子 | 10.00 | 351.60 | 4.63% | 新晋 | -7.66 |
| 02423 | 贝壳-W | 5.95 | 286.01 | 3.76% | 新晋 | -- |
| 603369 | 今世缘 | 7.20 | 282.96 | 3.72% | 新晋 | -5.04 |
| 00168 | 青岛啤酒股份 | 5.80 | 280.65 | 3.69% | 0.02 | -- |
| 00921 | 海信家电 | 10.80 | 239.41 | 3.15% | -0.60 | -- |
| 000921 | 海信家电 | 8.00 | 208.32 | 2.74% | 0.22 | 5.21 |
| 合计 | -- | 73.28 | 4,571.08 | 60.15% | -- | -- |
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| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|
| 基金名称 | |
|---|---|
| 基金管理公司 | |
| 托管银行 | |
| 相关基金 | |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | |
| 风险收益特征 | |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | |
| 传真 | |
| 网址 |
分红/拆分/拆算
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
基金费率
| 管理费率: | 1.20% （客户维护费45.00%） | ||
| 托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | -- |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| 100万元以下 | 1.50% |
| 100--300万元 | 1.20% |
| 300--500万元 | 0.80% |
| 500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--1月 | 0.75% |
| 1月--半年 | 0.50% |
| 半年以上 | 0 |
全部
发行运作
>>>财务数据（2025三季报）
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 708.49 |
| 本期利润(万元) | 1,455.96 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.2661 |
| 期末基金资产净值(万元) | 5,876.61 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.3834 |
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