基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2023年三季度 2023年二季度 2023年一季度 2022年四季度 2022年 2021年 --年
净值增长率①% -11.78 8.04 5.95 -12.21 -30.16 0.18 --
基准收益率②% -6.13 -5.38 4.59 2.22 -20.90 12.70 --
① — ② -5.65 13.42 1.36 -14.43 -9.26 -12.52 --
业绩比较基准 中证500指数收益率*45%+创业板指数收益率*40%+中债综合全价指数收益率*10%+商业银行活期存款利率*5%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
张永超 2021/01/06 2023/12/26 2年11月20天 -36.08
石晓冉 2020/12/23 2022/04/19 1年3月27天 -17.36

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 946.61 79.57 -- --
批发和零售业 47.01 3.95 -- --
信息传输、软件和信息技术服务业 46.09 3.87 -- --
租赁和商务服务业 26.60 2.24 -- --
教育 30.25 2.54 -- --
文化、体育和娱乐业 12.20 1.03 -- --
合计 1,108.76 93.20 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
002475 立讯精密 1.78 53.08 4.46% 0.20 3.58
600129 太极集团 1.05 48.99 4.12% 新晋 11.61
601567 三星医疗 2.69 48.74 4.10% 新晋 18.73
300592 华凯易佰 1.75 47.01 3.95% 新晋 -0.12
000921 海信家电 1.86 43.77 3.68% 新晋 28.54
002991 甘源食品 0.62 43.55 3.66% 新晋 -3.76
003012 东鹏控股 4.08 43.45 3.65% 新晋 6.20
688772 珠海冠宇 2.28 41.97 3.53% 新晋 -4.09
603063 禾望电气 1.78 40.98 3.44% 新晋 -7.57
603688 石英股份 0.36 38.40 3.23% 新晋 -21.87
合计 -- 18.25 449.94 37.82% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20%
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--200万元1.00%
200--500万元0.60%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--半年0.50%
半年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2023三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -47.68
本期利润(万元) -104.88
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0943
期末基金资产净值(万元) 785.50
期末基金份额净值(元) 0.7065