近1月 近3月 近半年 今年以来
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成立以来
选择范围: 开始时间：
结束时间：
| 2024年三季度 | 2024年二季度 | 2024年一季度 | 2023年四季度 | 2023年 | 2022年 | --年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 0.38 | 0.77 | 1.17 | 0.69 | 2.36 | 1.01 | -- |
| 基准收益率②% | 0.26 | 1.06 | 1.35 | 0.82 | 2.06 | -- | -- |
| ① — ② | 0.12 | -0.29 | -0.18 | -0.13 | 0.30 | -- | -- |
| 业绩比较基准 | 中债-综合全价(总值)指数收益率 | ||||||
注释
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
|---|
现任基金经理
| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 祁洁萍 | 2022/06/09 | 2年5月11天 | 6.19 | 祁洁萍女士，国籍中国，研究生，已取得基金从业资格。CFA曾任平安证券有限责任公司综合研究所债券分析师；光大证券股份有限公司固定收益总部债券研究岗；光大证券股份有限公司金融市场总部（原固定收益总部）投资顾问兼执行董事。现任永赢基金管理有限公司固定收益副总监（主持工作）。2015年5月20日至2018年3月13日任永赢货币市场基金的基金经理。2015年12月2日至2018年3月13日任永赢稳益债券型证券投资基金的基金经理。2016年5月25日至2018年3月13日任永赢双利债券型证券投资基金的基金经理。2017年2月16日至2018年3月13日任永赢丰益债券型证券投资基金的基金经理。2017年2月27日至2018年3月13日任永赢添益债券型证券投资基金的基金经理。2017年3月2日至2018年3月13日任永赢瑞益债券型证券投资基金的基金经理。2017年4月20日至2018年5月4日任永赢天天利货币市场基金的基金经理。2019年8月21日至2020年12月24日任淳厚信泽灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2019年11月20日至2020年12月24日任淳厚稳惠债券型证券投资基金的基金经理。2020年3月26日任淳厚中短债债券型证券投资基金的基金经理。2020年6月30日至2022年9月20日任淳厚稳鑫债券型证券投资基金的基金经理。2020年7月31日至2022年9月21日任淳厚安裕87个月定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2020年12月08日至2023年1月17日任淳厚稳嘉债券型证券投资基金基金经理。2020年11月26日任淳厚安心87个月定期开放债券型证券投资基金基金经理。2020年12月30日任淳厚益加增强债券型证券投资基金基金经理。2021年6月3日至2022年7月4日任淳厚稳悦债券型证券投资基金基金经理。2021年12月15日任淳厚稳宁6个月定期开放债券型证券投资基金基金经理。2022年5月20日任淳厚中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金基金经理。2022年6月9日任淳厚稳丰债券型证券投资基金基金经理。2022年9月2日任淳厚中债1-3年政策性金融债指数证券投资基金基金经理。2022年11月11日任淳厚优加回报一年持有期混合型证券投资基金基金经理。 |
历任基金经理
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
|---|
淳厚稳丰债券A淳厚稳丰债券C基金总份额
淳厚稳丰债券A淳厚稳丰债券C合计情况
| 2024-6 | 2023-12 | 2023-6 | 2022-12 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 240 | 246 | 251 | 257 | |
| 户均持有份额(万) | 41.41 | 83.62 | 556.38 | 543.39 | |
| 机构持有比例(%) | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | |
| 个人持有比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|
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更多>>(2024-09-30）
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 金融债券 | 10,274.62 | 99.93 | -10.27 |
| 其中：政策性金融债 | 10,274.62 | 99.93 | -10.27 |
| 合计 | 10,274.62 | 99.93 | -- |
(2024-09-30）
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 210203 | 21国开03 | 40.00 | 4162.67 | 40.49 |
| 230213 | 23国开13 | 30.00 | 3037.02 | 29.54 |
| 190311 | 19进出11 | 20.00 | 2068.29 | 20.12 |
| 240411 | 24农发11 | 10.00 | 1006.63 | 9.79 |
| 基金名称 | |
|---|---|
| 基金管理公司 | |
| 托管银行 | |
| 相关基金 | |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | |
| 风险收益特征 | |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | |
| 传真 | |
| 网址 |
分红/拆分/拆算
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
基金费率
| 管理费率: | 0.30% | ||
| 托管费率: | 0.10% | 销售服务费率: | -- |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| 100万元以下 | 0.80% |
| 100--300万元 | 0.60% |
| 300--500万元 | 0.40% |
| 500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天以上 | 0 |
全部
发行运作
>>>财务数据（2024三季报）
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 67.76 |
| 本期利润(万元) | 38.30 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0039 |
| 期末基金资产净值(万元) | 10,281.95 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.0347 |
- 淳厚信泽混合A
- 淳厚信泽混合C
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- 淳厚稳惠债券C
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