基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年三季度 2024年二季度 2024年一季度 2023年四季度 2023年 2022年 --年
净值增长率①% 9.55 -11.36 1.74 -10.06 -20.02 5.83 --
基准收益率②% 14.66 -5.05 3.28 -5.26 -11.59 -- --
① — ② -5.11 -6.31 -1.54 -4.80 -8.43 -- --
业绩比较基准 中证内地消费主题指数收益率*70%+中证港股通大消费主题指数收益率*10%+中证综合债指数收益率*20%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
唐忠 2022/06/07 2年5月15天 -20.92 唐忠，女，中国籍，5年证券从业经历，上海交通大学管理科学与工程硕士。自2018年3月始，先后在华元恒道（上海）投资管理有限公司、杭州亘曦资产管理有限公司、西藏东财基金管理有限公司担任行业研究员职务。2022年6月7日任西藏东财品质生活优选混合型发起式证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

西藏东财品质生活优选混合A西藏东财品质生活优选混合C基金总份额

西藏东财品质生活优选混合A西藏东财品质生活优选混合C合计情况
2024-62023-122023-62022-12
持有人户数(户)426487590715
户均持有份额(万)0.630.610.641.05
机构持有比例(%)0.000.000.000.00
个人持有比例(%)100.00100.00100.00100.00

更多>>(2024-09-30）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 762.46 25.28 -- -21.83
合计 762.46 25.28 -- --

更多>>(2024-09-30）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
600809 山西汾酒 0.59 129.15 4.28% -5.43 7.83
000568 泸州老窖 0.86 128.74 4.27% -5.51 5.45
000858 五粮液 0.79 128.38 4.26% -5.65 4.41
000596 古井贡酒 0.63 127.90 4.24% -5.48 2.01
002415 海康威视 3.90 125.93 4.18% -5.67 0.43
00291 华润啤酒 4.05 124.18 4.12% -5.48 --
600519 贵州茅台 0.07 122.36 4.06% -5.40 0.95
00168 青岛啤酒股份 2.20 120.62 4.00% -5.64 --
00700 腾讯控股 0.29 116.27 3.86% -5.85 --
02020 安踏体育 0.80 68.14 2.26% -2.78 --
合计 -- 14.18 1,191.67 39.53% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20%
托管费率: 0.10% 销售服务费率: 0.80%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.50%
1月以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2024三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -1.54
本期利润(万元) 52.95
加权平均基金份额本期利润(元) 0.1955
期末基金资产净值(万元) 1,389.68
期末基金份额净值(元) 0.8362