基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年三季度 2024年二季度 2024年一季度 2023年四季度 2023年 --年 --年
净值增长率①% 3.86 1.89 1.77 -1.41 -0.34 -- --
基准收益率②% 3.24 0.95 1.53 -0.74 -0.69 -- --
① — ② 0.62 0.94 0.24 -0.67 0.35 -- --
业绩比较基准 沪深300指数收益率×15%+经人民币汇率调整的中证港股通综合指数收益率×5%+中债综合全价（总值）指数收益率×80%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
祁洁萍 2022/12/19 1年11月2天 5.88 祁洁萍女士，国籍中国，研究生，已取得基金从业资格。CFA曾任平安证券有限责任公司综合研究所债券分析师；光大证券股份有限公司固定收益总部债券研究岗；光大证券股份有限公司金融市场总部（原固定收益总部）投资顾问兼执行董事。现任永赢基金管理有限公司固定收益副总监（主持工作）。2015年5月20日至2018年3月13日任永赢货币市场基金的基金经理。2015年12月2日至2018年3月13日任永赢稳益债券型证券投资基金的基金经理。2016年5月25日至2018年3月13日任永赢双利债券型证券投资基金的基金经理。2017年2月16日至2018年3月13日任永赢丰益债券型证券投资基金的基金经理。2017年2月27日至2018年3月13日任永赢添益债券型证券投资基金的基金经理。2017年3月2日至2018年3月13日任永赢瑞益债券型证券投资基金的基金经理。2017年4月20日至2018年5月4日任永赢天天利货币市场基金的基金经理。2019年8月21日至2020年12月24日任淳厚信泽灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2019年11月20日至2020年12月24日任淳厚稳惠债券型证券投资基金的基金经理。2020年3月26日任淳厚中短债债券型证券投资基金的基金经理。2020年6月30日至2022年9月20日任淳厚稳鑫债券型证券投资基金的基金经理。2020年7月31日至2022年9月21日任淳厚安裕87个月定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2020年12月08日至2023年1月17日任淳厚稳嘉债券型证券投资基金基金经理。2020年11月26日任淳厚安心87个月定期开放债券型证券投资基金基金经理。2020年12月30日任淳厚益加增强债券型证券投资基金基金经理。2021年6月3日至2022年7月4日任淳厚稳悦债券型证券投资基金基金经理。2021年12月15日任淳厚稳宁6个月定期开放债券型证券投资基金基金经理。2022年5月20日任淳厚中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金基金经理。2022年6月9日任淳厚稳丰债券型证券投资基金基金经理。2022年9月2日任淳厚中债1-3年政策性金融债指数证券投资基金基金经理。2022年11月11日任淳厚优加回报一年持有期混合型证券投资基金基金经理。
薛莉丽 2023/02/13 1年9月8天 5.61 薛莉丽女士，硕士，现任淳厚基金管理有限公司研究总监。上海财经大学国民经济学硕士，2007年进入兴业证券证券投资部（权益自营部），历任交易员、行业研究员、投资经理、总经理助理、部门副总监，具有A股、港股、债券等各类资产的丰富投资经验。2019年8月21日任淳厚信泽灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2020年02月12日任淳厚信睿核心精选混合型证券投资基金的基金经理。2020年09月15日至2021年10月20日任淳厚欣享一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。2020年11月20日任淳厚欣颐一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。2020年12月30日任淳厚益加增强债券型证券投资基金基金经理。2021年06月01日任淳厚鑫淳一年持有期混合型证券投资基金基金经理。2021年8月24日任淳厚现代服务业股票型证券投资基金基金经理。2021年10月22日任淳厚鑫悦商业模式优选混合型证券投资基金基金经理。2022年9月28日任淳厚基金管理有限公司副总经理。2023年2月13日任淳厚优加回报一年持有期混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

淳厚优加回报一年持有混合A淳厚优加回报一年持有混合C基金总份额

淳厚优加回报一年持有混合A淳厚优加回报一年持有混合C合计情况
2024-62023-122023-6--
持有人户数(户)64813001565--
户均持有份额(万)12.3810.8911.22--
机构持有比例(%)72.1765.6163.81--
个人持有比例(%)27.8334.3936.19--

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 961.67 17.92 -- -29.19
电力、热力、燃气及水生产和供应业 66.48 1.24 -- -2.01
信息传输、软件和信息技术服务业 24.42 0.46 -- -4.05
文化、体育和娱乐业 18.62 0.35 -- -1.31
合计 1,071.19 19.97 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
000651 格力电器 3.00 143.82 2.68% 0.95 -9.77
00700 腾讯控股 0.35 140.33 2.62% 1.08 --
00921 海信家电 3.60 94.15 1.75% 0.72 --
002533 金杯电工 9.00 90.72 1.69% 0.98 2.79
601126 四方股份 4.50 90.00 1.68% -0.12 -3.97
600885 宏发股份 2.50 81.38 1.52% 0.85 -0.08
00168 青岛啤酒股份 1.40 76.76 1.43% 0.38 --
002011 盾安环境 5.50 65.56 1.22% 0.03 5.61
603301 振德医疗 2.09 50.43 0.94% 新晋 5.96
000404 长虹华意 7.00 49.70 0.93% 新晋 6.11
000921 海信家电 0.90 31.95 0.60% 0.00 0.25
合计 -- 39.84 914.80 17.06% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 306.63 5.71 -0.57
金融债券 2,084.53 38.85 -17.98
其中：政策性金融债 2,084.53 38.85 -17.98
可转换债券 54.73 1.02 -3.52
合计 2,445.89 45.58 --

(2024-09-30）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
240205 24国开05 10.00 1050.39 19.58
190311 19进出11 10.00 1034.15 19.27
019727 23国债24 3.00 306.63 5.71
113052 兴业转债 0.50 54.73 1.02

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.00% （客户维护费45.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下0.80%
100--300万元0.60%
300--500万元0.50%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
--0
全部
发行运作

>>>财务数据（2024三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 25.48
本期利润(万元) 123.64
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0175
期末基金资产净值(万元) 4,795.74
期末基金份额净值(元) 1.0733