近1月 近3月 近半年 今年以来
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成立以来
选择范围: 开始时间：
结束时间：
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| 单位净值： | -- | 日增长率%： | -- | 今年以来收益率%： | -- | 净值日期： | -- | 基金吧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | -- | 风险定位： | -- | 基金类型： | 长期持有期封闭式混合型基金 | 申购状态： | 停止 | 赎回状态：停止 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2022-12-18 | 资产净值(亿元)： | 0.06(2024-12-30) | 基金经理： | -- | ||
| 2024年四季度 | 2024年三季度 | 2024年二季度 | 2024年一季度 | 2024年 | 2023年 | --年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -0.06 | 3.76 | 1.79 | 1.65 | 7.30 | -0.74 | -- |
| 基准收益率②% | 1.54 | 3.24 | 0.95 | 1.53 | 7.44 | -0.69 | -- |
| ① — ② | -1.60 | 0.52 | 0.84 | 0.12 | -0.14 | -0.05 | -- |
| 业绩比较基准 | 沪深300指数收益率×15%+经人民币汇率调整的中证港股通综合指数收益率×5%+中债综合全价（总值）指数收益率×80% | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
|---|
| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|
| 2024-06 | 2023-12 | 2023-06 | -- |
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|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 908 | 1856 | 2248 | ||
| 户均持有份额(万) | 9.67 | 8.99 | 9.29 | -- | |
| 机构持有比例(%) | 65.92 | 55.67 | 53.85 | -- | |
| 个人持有比例(%) | 34.08 | 44.33 | 46.15 | -- | |
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 制造业 | 608.99 | 23.17 | -- | -23.03 |
| 合计 | 608.99 | 23.17 | -- | -- |
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 00700 | 腾讯控股 | 0.18 | 69.51 | 2.65% | 0.03 | -- |
| 000651 | 格力电器 | 1.50 | 68.18 | 2.59% | -0.09 | 4.49 |
| 00168 | 青岛啤酒股份 | 0.80 | 42.08 | 1.60% | 0.17 | -- |
| 600885 | 宏发股份 | 1.30 | 41.37 | 1.57% | 0.05 | -14.61 |
| 002138 | 顺络电子 | 1.30 | 40.92 | 1.56% | 新晋 | -11.36 |
| 001380 | 华纬科技 | 1.80 | 39.42 | 1.50% | 新晋 | -13.70 |
| 00921 | 海信家电 | 1.70 | 38.65 | 1.47% | -0.28 | -- |
| 600183 | 生益科技 | 1.50 | 36.08 | 1.37% | 新晋 | -24.95 |
| 601126 | 四方股份 | 2.00 | 33.92 | 1.29% | -0.39 | -8.15 |
| 002533 | 金杯电工 | 3.30 | 32.47 | 1.24% | -0.45 | -17.46 |
| 000921 | 海信家电 | 0.70 | 20.23 | 0.77% | 0.17 | -6.95 |
| 合计 | -- | 16.08 | 462.83 | 17.61% | -- | -- |
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 国家债券 | 403.45 | 15.35 | 9.64 |
| 金融债券 | 1,672.65 | 63.65 | 24.80 |
| 其中：政策性金融债 | 1,672.65 | 63.65 | 24.80 |
| 合计 | 2,076.09 | 79.00 | -- |
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 240205 | 24国开05 | 10.00 | 1098.00 | 41.78 |
| 240421 | 24农发21 | 5.70 | 574.65 | 21.87 |
| 019749 | 24国债15 | 3.30 | 332.56 | 12.66 |
| 019740 | 24国债09 | 0.70 | 70.88 | 2.70 |
| 基金名称 | 淳厚优加回报一年持有期混合型证券投资基金 |
|---|---|
| 基金管理公司 | 淳厚基金管理有限公司 |
| 托管银行 | 中国农业银行股份有限公司 |
| 相关基金 | (017107)淳厚优加回报一年持有混合A |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | 本基金投资范围包括债券（包括国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、公开发行的次级债券、政府支持机构债、政府支持债、地方政府债、可交换债券、可转换债券及其他经中国证监会允许投资的债券）、资产支持证券、债券回购、银行存款（包括协议存款、定期存款及其他银行存款）、货币市场工具、同业存单、国内依法发行上市的股票（包含主板、创业板、科创板及其他经中国证监会核准或注册上市的股票、存托凭证）、港股通标的股票、国债期货、股指期货、股票期权、信用衍生品及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具，但须符合中国证监会的相关规定。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为：股票、可转换债券、可交换债券资产合计占基金资产的比例为10%-30%（其中投资于港股通标的股票的比例占股票资产的0%-50%），投资银行存款和同业存单比例合计不超过基金资产的20%；每个交易日日终在扣除股指期货合约、国债期货合约和股票期权合约需缴纳的交易保证金后，本基金保留的现金或者投资于到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的5%，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。如法律法规或监管机构变更投资品种的投资比例限制，基金管理人在履行适当程序后，可以调整上述投资品种的投资比例。 |
| 风险收益特征 | 本基金属于混合型证券投资基金，其预期风险收益水平低于股票型证券投资基金、高于债券型证券投资基金、货币市场基金。 本基金将投资港股通标的股票，需承担港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。 |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | 4000009738 |
| 传真 | |
| 网址 | www.purekindfund.com |
| 除息日 | 每10份分红 |
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| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
| 管理费率: | 1.00% （客户维护费45.00%） | ||
| 托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | 0.40% |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0.0% |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 10.38 |
| 本期利润(万元) | 2.07 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0043 |
| 期末基金资产净值(万元) | 592.66 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.065 |
