近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
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单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
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收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2024年一季度 | 2023年四季度 | 2023年三季度 | -- | 2023年 | --年 | --年 | |
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净值增长率①% | 1.12 | -0.50 | -0.87 | -- | -1.19 | -- | -- |
基准收益率②% | 2.13 | 0.54 | 0.23 | -- | -- | -- | -- |
① — ② | -1.01 | -1.04 | -1.10 | -- | -- | -- | -- |
业绩比较基准 | 中债综合指数收益率×90%+沪深300指数收益率×10% |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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聂曙光 | 2024/01/03 | 4月9天 | 2.55 | 聂曙光,男,中国籍,17年证券从业经历,复旦大学硕士。2004年8月至2006年3月在南京银行任债券分析师;2006年3月至2009年9月在兴业银行任债券投资经理;2009年9月至2014年5月在中欧基金管理有限公司先后担任研究员、基金经理助理、基金经理、固定收益部总监、固定收益事业部临时负责人等职务。2010年5月10日至2011年7月28日任中欧稳健收益债券型证券投资基金的基金经理。2014年5月起加入上投摩根基金管理有限公司,2014年8月29日至2022年8月26日担任摩根纯债债券型证券投资基金基金经理,2014年10月29日至2021年8月19日担任上投摩根红利回报混合型证券投资基金基金经理,2014年11月18日至2022年8月26日担任上投摩根纯债丰利债券型证券投资基金基金经理,2015年1月27日至2021年9月18日担任上投摩根稳进回报混合型证券投资基金基金经理,2015年4月22日起至2018年11月23日担任上投摩根天颐年丰混合型证券投资基金基金经理,2016年6月3日至2020年1月14日担任上投摩根优信增利债券型证券投资基金基金经理,2016年8月至2020年7月24日任上投摩根安鑫回报混合型证券投资基金基金经理,2017年1月25日至2018年12月20日任上投摩根安瑞回报混合型证券投资基金基金经理。2017年4月26日起至2022年1月4日任上投摩根安通回报混合型证券投资基金的基金经理。2018年9月13日起至2020年5月13日任摩根安裕回报混合型证券投资基金的基金经理。2016年8月26日至2018年9月19日任上投摩根岁岁丰定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2019年8月29日至2021年4月28日任上投摩根岁岁益定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2019年8月29日至2022年8月26日任上投摩根丰瑞债券型证券投资基金的基金经理。2020年8月3日至2022年8月26日任上投摩根瑞盛87个月定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2022年8月加入公司公募基金事业部。2023年7月25日任人保鑫裕增强债券型证券投资基金的基金经理。2023年7月25日任人保鑫利回报债券型证券投资基金的基金经理。2024年1月3日任人保民富债券型证券投资基金基金经理。 |
2023-12 | -- | -- | -- | ||
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持有人户数(户) | 165 | -- | -- | -- | |
户均持有份额(万) | 214.91 | -- | -- | -- | |
机构持有比例(%) | 98.70 | -- | -- | -- | |
个人持有比例(%) | 1.30 | -- | -- | -- |
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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农、林、牧、渔业 | 238.90 | 0.75 | -- | 0.20 |
采矿业 | 396.11 | 1.25 | -- | -0.67 |
制造业 | 3,679.99 | 11.59 | -- | 3.87 |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 113.26 | 0.36 | -- | -0.78 |
建筑业 | 47.32 | 0.15 | -- | -0.35 |
交通运输、仓储和邮政业 | 164.34 | 0.52 | -- | -0.42 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 399.21 | 1.26 | -- | 0.17 |
金融业 | 202.16 | 0.64 | -- | -0.67 |
租赁和商务服务业 | 47.56 | 0.15 | -- | -0.25 |
文化、体育和娱乐业 | 144.32 | 0.45 | -- | -0.08 |
合计 | 5,433.17 | 17.12 | -- | -- |
股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值(万元) | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
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300760 | 迈瑞医疗 | 0.36 | 101.33 | 0.32% | 新晋 | 8.98 |
300750 | 宁德时代 | 0.50 | 95.08 | 0.30% | -0.16 | 6.27 |
002371 | 北方华创 | 0.31 | 94.74 | 0.30% | 新晋 | -0.49 |
000100 | TCL科技 | 20.02 | 93.49 | 0.29% | -0.04 | -6.44 |
002714 | 牧原股份 | 2.16 | 93.20 | 0.29% | 新晋 | 6.49 |
000568 | 泸州老窖 | 0.50 | 92.30 | 0.29% | 新晋 | 4.82 |
000333 | 美的集团 | 1.42 | 91.19 | 0.29% | 0.00 | 10.42 |
300308 | 中际旭创 | 0.57 | 89.24 | 0.28% | 新晋 | 3.73 |
600519 | 贵州茅台 | 0.05 | 85.15 | 0.27% | 新晋 | 4.51 |
300502 | 新易盛 | 1.22 | 81.74 | 0.26% | 新晋 | 24.04 |
合计 | -- | 27.11 | 917.46 | 2.89% | -- | -- |
债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
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国家债券 | 14,254.11 | 44.88 | 21.81 |
金融债券 | 2,584.71 | 8.14 | -5.36 |
其中:政策性金融债 | 2,584.71 | 8.14 | -5.36 |
中期票据 | 11,257.03 | 35.45 | -5.16 |
合计 | 28,095.84 | 88.47 | -- |
债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
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102281043 | 22中电投MTN011 | 30.00 | 3074.82 | 9.68 |
019728 | 23国债25 | 22.00 | 2239.76 | 7.05 |
019693 | 22国债28 | 20.00 | 2020.57 | 6.36 |
019733 | 24国债02 | 20.00 | 2010.49 | 6.33 |
019724 | 23国债21 | 13.00 | 1331.56 | 4.19 |
基金名称 | |
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基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
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除息日 | 每份拆分比例 |
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除息日 | 每份折算比例 |
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管理费率: | 0.45% | ||
托管费率: | 0.10% | 销售服务费率: | -- |
申购费 | 费率 |
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100万元以下 | 0.80% |
100--300万元 | 0.50% |
300--500万元 | 0.30% |
500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
赎回费 | 费率 |
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7天以下 | 1.50% |
7天--1月 | 0.10% |
1月以上 | 0 |
指标名称 | 金额 |
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本期已实现收益(万元) | -853.61 |
本期利润(万元) | 358.55 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0108 |
期末基金资产净值(万元) | 31,262.97 |
期末基金份额净值(元) | 0.9992 |