近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
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| 单位净值： | -- | 日增长率%： | -- | 今年以来收益率%： | -- | 净值日期： | -- | 基金吧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | -- | 风险定位： | -- | 基金类型： | 普通债券型(二级)基金 | 申购状态： | 未开 | 赎回状态：未开 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2011-06-15 | 资产净值(亿元)： | 0.12(2016-12-30) | 基金经理： | -- | ||
| 近1月 | 近3月 | 近半年 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -1.12 | -1.50 | -2.16 | -2.63 | 0.76 | -- | -- | 0.82 |
| 全债指数 ②% | 1.26 | 0.01 | 2.78 | 0.24 | 5.52 | -- | -- | 10.82 |
| 同类平均 ③% | -0.75 | 0.90 | 3.28 | 0.32 | 4.48 | -- | -- | -- |
| ① — ② | -2.38 | -1.51 | -4.95 | -2.87 | -4.76 | -- | -- | -10.00 |
| ① — ③ | -0.37 | -2.41 | -5.44 | -2.95 | -3.72 | -- | -- | -- |
| 同类排名 | 778/1089 | 1037/1056 | 997/1005 | 1035/1047 | 854/933 | -- | -- | -- |
| 2024年四季度 | 2024年三季度 | 2024年二季度 | 2024年一季度 | 2024年 | 2023年 | --年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -0.29 | 3.75 | -0.14 | 1.05 | 4.38 | -1.44 | -- |
| 基准收益率②% | 2.38 | 2.40 | 1.36 | 2.13 | 8.52 | -- | -- |
| ① — ② | -2.67 | 1.35 | -1.50 | -1.08 | -4.14 | -- | -- |
| 业绩比较基准 | 中债综合指数收益率×90%+沪深300指数收益率×10% | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
|---|
| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 胡琼予 | 2024/09/02 | 7月9天 | 0.94 | 胡琼予，女，中国籍，11年证券从业经历，美国波士顿大学经济学硕士。具有基金从业资格。历任美世咨询（中国）有限公司咨询顾问（2011.01-2013.02），长信基金管理有限责任公司债券交易员、基金经理助理、基金经理（2013.04-2020.05）。2020年5月加入中欧基金管理有限公司。历任专户投资经理、基金经理。2024年1月加入人保资产公募基金事业部。2016年12月12日至2018年5月22日，担任长信利丰债券型证券投资基金的基金经理助理。2016年12月12日至2018年5月22日，担任长信利盈灵活配置混合型证券投资基金的基金经理助理。2016年12月12日至2018年5月31日，担任长信纯债一年定期开放债券型证券投资基金的基金经理助理。2016年12月12日至2018年5月31日，担任长信利众债券型证券投资基金（LOF）的基金经理助理。2018年12月4日至2020年4月29日，担任长信稳裕三个月定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。2018年6月1日至2019年6月10日，担任长信富安纯债一年定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2018年6月1日至2020年3月10日，担任长信金葵纯债一年定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2018年6月1日至2020年5月18日，担任长信纯债一年定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2018年6月1日至2020年5月18日，担任长信利众债券型证券投资基金（LOF）的基金经理。2019年6月10日至2020年3月10日，担任长信富安纯债半年定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2019年9月16日至2020年5月18日，担任长信利发债券型证券投资基金的基金经理。2019年9月16日至2020年5月18日，担任长信先优债券型证券投资基金的基金经理。2019年9月4日至2020年5月18日，担任长信富瑞两年定期开放债券型证券投资基金的基金经理。自2022年8月12日至2024年1月19日，担任中欧康裕混合型证券投资基金的基金经理。自2022年8月12日至2022年12月15日，担任中欧美益稳健两年持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2022年8月12日起至2024年1月19日，担任中欧真益稳健一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2022年8月12日至2024年1月19日，担任中欧琪福混合型证券投资基金的基金经理。自2022年8月16日至2024年1月19日，担任中欧瑾泉灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2022年11月25日至2024年1月19日，担任中欧颐利债券型证券投资基金的基金经理。自2024年9月2日起，担任人保鑫利回报债券型证券投资基金的基金经理。自2024年9月2日起，担任人保民富债券型证券投资基金的基金经理。自2024年12月31日起，担任人保双利优选混合型证券投资基金的基金经理。 |
| 2024-12 | 2024-6 | 2023-12 | -- | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 51 | 62 | 83 | -- | |
| 户均持有份额(万) | 5.66 | 7.20 | 33.09 | -- | |
| 机构持有比例(%) | 0.00 | 0.00 | 73.96 | -- | |
| 个人持有比例(%) | 100.00 | 100.00 | 26.04 | -- |
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 农、林、牧、渔业 | 3.46 | 0.01 | -- | -0.26 |
| 采矿业 | 137.47 | 0.45 | -- | -0.92 |
| 制造业 | 3,144.13 | 10.28 | -- | 2.99 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 173.16 | 0.57 | -- | -0.49 |
| 建筑业 | 151.48 | 0.50 | -- | 0.00 |
| 批发和零售业 | 61.24 | 0.20 | -- | -0.22 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 153.44 | 0.50 | -- | -0.35 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 427.57 | 1.40 | -- | 0.32 |
| 金融业 | 1,208.54 | 3.95 | -- | 2.22 |
| 房地产业 | 0.15 | 0.00 | -- | -0.54 |
| 租赁和商务服务业 | 134.59 | 0.44 | -- | 0.11 |
| 科学研究和技术服务业 | 11.87 | 0.04 | -- | -0.31 |
| 卫生和社会工作 | 6.67 | 0.02 | -- | -0.15 |
| 文化、体育和娱乐业 | 23.60 | 0.08 | -- | -0.25 |
| 综合 | 42.22 | 0.14 | -- | 0.09 |
| 合计 | 5,679.59 | 18.58 | -- | -- |
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 600036 | 招商银行 | 7.95 | 312.44 | 1.02% | 新晋 | -5.77 |
| 300750 | 宁德时代 | 0.93 | 247.38 | 0.81% | -0.38 | -16.51 |
| 000063 | 中兴通讯 | 4.45 | 179.78 | 0.59% | 0.00 | -15.26 |
| 300059 | 东方财富 | 6.90 | 178.16 | 0.58% | -0.09 | -12.52 |
| 600030 | 中信证券 | 5.05 | 147.31 | 0.48% | -0.15 | -8.96 |
| 300308 | 中际旭创 | 1.12 | 138.33 | 0.45% | -0.08 | -24.32 |
| 600000 | 浦发银行 | 12.30 | 126.57 | 0.41% | 新晋 | -1.48 |
| 000333 | 美的集团 | 1.43 | 107.56 | 0.35% | 新晋 | 0.31 |
| 600938 | 中国海油 | 3.60 | 106.24 | 0.35% | 新晋 | -1.97 |
| 600050 | 中国联通 | 18.80 | 99.83 | 0.33% | 新晋 | -15.38 |
| 合计 | -- | 62.53 | 1,643.60 | 5.37% | -- | -- |
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 国家债券 | 12,778.80 | 41.79 | -13.74 |
| 金融债券 | 8,892.09 | 29.08 | 20.45 |
| 其中：政策性金融债 | 4,700.09 | 15.37 | 6.74 |
| 可转换债券 | 5.16 | 0.02 | -- |
| 中期票据 | 5,102.13 | 16.69 | -3.36 |
| 合计 | 26,778.18 | 87.58 | -- |
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 019728 | 23国债25 | 22.00 | 2258.47 | 7.39 |
| 2128002 | 21工商银行二级01 | 20.00 | 2130.37 | 6.97 |
| 2028034 | 20浦发银行二级03 | 20.00 | 2061.63 | 6.74 |
| 240421 | 24农发21 | 20.00 | 2016.31 | 6.59 |
| 019730 | 23国债27 | 15.00 | 1519.33 | 4.97 |
| 基金名称 | 中欧鼎利分级债券型证券投资基金 |
|---|---|
| 基金管理公司 | 中欧基金管理有限公司 |
| 托管银行 | 中信银行股份有限公司 |
| 相关基金 |
(150039)中欧鼎利分级A (J166010)中欧鼎利分级债券 |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 |
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| 投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的 股票（包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票）、债券、货币 市场工具、权证、资产支持证券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他 金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。 本基金投资于国债、央行票据、金融债、企业债、公司债、地方政府债券、 短期融资券、资产支持证券、可转债、可分离交易可转债、债券回购等固定收益 类证券的比例不低于基金资产的80%。 本基金可以从二级市场买入股票、权证等非固定收益类资产，本基金投资于 股票、权证等非固定收益类证券的比例不超过基金资产的20% ，其中权证资产比 例不超过基金资产净值的3%。 中欧鼎利份额开始办理申购赎回业务后，本基金保留的现金或者投资于到期 日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的5%。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，本基金管理人在履行适 当程序后，可以将其纳入投资范围。 。投资现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 |
| 风险收益特征 | 本基金为债券型基金，属于证券投资基金中的较低风险品种，预期风险和预 期收益高于货币市场基金，低于混合型基金和股票型基金。其中，鼎利A 份额表 现出低风险、收益稳定特征，其预期收益和预期风险要低于普通的债券型基金份 额。鼎利B 份额表现出较高风险、收益相对较高的特征，其预期收益和预期风险 要高于普通的债券型基金份额，类似于具有收益杠杆性的债券型基金份额。 |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | 021-68609600 |
| 传真 | 021-33830351 |
| 网址 | www.zofund.com |
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|---|
| 2017-06-18 | 1.67 |
| 2014-06-16 | 1.08 |
| 管理费率: | 0.45% | ||
| 托管费率: | 0.10% | 销售服务费率: | 0.40% |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0.0% |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天以上 | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 12.36 |
| 本期利润(万元) | -1.31 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0041 |
| 期末基金资产净值(万元) | 297.10 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.0288 |
