近1月 近3月 近半年 今年以来
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成立以来
选择范围: 开始时间：
结束时间：
| 2024年三季度 | 2024年二季度 | 2024年一季度 | 2023年四季度 | 2023年 | --年 | --年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 0.06 | 1.50 | 0.91 | 0.95 | 1.67 | -- | -- |
| 基准收益率②% | 0.26 | 1.06 | 1.35 | 0.82 | -- | -- | -- |
| ① — ② | -0.20 | 0.44 | -0.44 | 0.13 | -- | -- | -- |
| 业绩比较基准 | 中债-综合全价(总值)指数收益率 | ||||||
注释
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
|---|
现任基金经理
| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 张蕊 | 2023/06/13 | 1年5月8天 | 4.67 | 张蕊，女，中国籍，13年证券从业经历，上海财经大学工商管理硕士。2013年起任东方财富证券股份有限公司投资主办，2017年5月至2022年8月任中山农村商业银行股份有限公司投资经理。2022年9月加盟淳厚基金管理有限公司，任固定收益投资部基金经理。2022年10月26日任淳厚稳荣一年定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。2022年11月7日任淳厚稳悦债券型证券投资基金的基金经理。2022年11月7日任淳厚稳惠债券型证券投资基金的基金经理。2022年11月7日任淳厚稳嘉债券型证券投资基金的基金经理。2022年12月27日任淳厚瑞和债券型证券投资基金基金经理。2023年6月13日任淳厚瑞明债券型证券投资基金基金经理。 |
| 陈寒 | 2024/05/10 | 6月11天 | 1.47 | 陈寒，对外经贸大学经济学硕士。曾任东方金诚国际信用评估有限公司分析师；淳厚基金管理有限公司固收研究员；现任淳厚基金管理有限公司固定收益部基金经理。2024年5月10日任淳厚瑞明债券型证券投资基金的基金经理。2024年5月10日任淳厚稳嘉债券型证券投资基金的基金经理。 |
历任基金经理
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
|---|
淳厚瑞明债券A淳厚瑞明债券C基金总份额
淳厚瑞明债券A淳厚瑞明债券C合计情况
| 2024-6 | 2023-12 | -- | -- | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 311 | 319 | -- | -- | |
| 户均持有份额(万) | 491.05 | 131.04 | -- | -- | |
| 机构持有比例(%) | 100.00 | 100.00 | -- | -- | |
| 个人持有比例(%) | 0.00 | 0.00 | -- | -- |
更多>>
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|
更多>>(--）
更多>>(2024-09-30）
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 国家债券 | 4,099.37 | 2.58 | -1.31 |
| 金融债券 | 52,086.04 | 32.73 | -6.27 |
| 其中：政策性金融债 | 11,309.04 | 7.11 | -7.91 |
| 企业债券 | 12,181.27 | 7.66 | -0.87 |
| 中期票据 | 61,800.89 | 38.84 | 0.27 |
| 其他债券 | 10,559.42 | 6.64 | -0.10 |
| 同业存单 | 19,783.22 | 12.43 | 3.74 |
| 合计 | 160,510.21 | 100.88 | -- |
(2024-09-30）
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 112419289 | 24恒丰银行CD289 | 100.00 | 9835.42 | 6.18 |
| 2371374 | 23湖北债123 | 50.00 | 5438.74 | 3.42 |
| 102382181 | 23建发集MTN004 | 50.00 | 5217.66 | 3.28 |
| 2320010 | 23汉口银行绿色债01 | 50.00 | 5174.21 | 3.25 |
| 150205 | 15国开05 | 50.00 | 5161.90 | 3.24 |
| 基金名称 | |
|---|---|
| 基金管理公司 | |
| 托管银行 | |
| 相关基金 | |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | |
| 风险收益特征 | |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | |
| 传真 | |
| 网址 |
分红/拆分/拆算
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
基金费率
| 管理费率: | 0.30% | ||
| 托管费率: | 0.10% | 销售服务费率: | -- |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| 100万元以下 | 0.80% |
| 100--300万元 | 0.60% |
| 300--500万元 | 0.40% |
| 500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天以上 | 0 |
全部
发行运作
>>>财务数据（2024三季报）
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 1,550.22 |
| 本期利润(万元) | 92.80 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0006 |
| 期末基金资产净值(万元) | 159,127.05 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.042 |
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