基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年三季度 2025年二季度 2025年一季度 2024年四季度 2024年 --年 --年
净值增长率①% 24.37 -1.60 -5.35 -4.20 -- -- --
基准收益率②% 12.48 1.46 -0.37 -0.97 -- -- --
① — ② 11.89 -3.06 -4.98 -3.23 -- -- --
业绩比较基准 沪深300指数收益率×70%+中债综合指数收益率×25%+恒生指数收益率×5%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
杨坤 2024/09/19 2025/11/21 1年2月2天 2.56

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 1.18 0.91 -- -4.60
制造业 100.53 77.30 -- 30.78
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.98 0.75 -- -0.98
信息传输、软件和信息技术服务业 20.38 15.67 -- 8.88
合计 123.07 94.63 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
688411 海博思创 0.02 6.48 4.98% 新晋 0.99
688012 中微公司 0.02 5.98 4.60% 新晋 -7.22
688981 中芯国际 0.04 5.61 4.31% 新晋 -10.20
688072 拓荆科技 0.02 5.20 4.00% 新晋 -5.68
688041 海光信息 0.02 5.05 3.88% 新晋 -8.47
688521 芯原股份 0.02 4.19 3.22% 新晋 -12.32
688082 盛美上海 0.02 4.04 3.10% 新晋 -11.67
688332 中科蓝讯 0.02 3.28 2.52% 新晋 6.70
688343 云天励飞 0.03 2.83 2.18% 新晋 -8.89
688361 中科飞测 0.02 2.32 1.78% 新晋 6.08
合计 -- 0.23 44.98 34.57% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20%
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--200万元1.20%
200--500万元0.80%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--半年0.50%
半年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2025三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 1,352.13
本期利润(万元) 1,062.08
加权平均基金份额本期利润(元) 0.1604
期末基金资产净值(万元) 115.98
期末基金份额净值(元) 1.1096