近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间：
结束时间：
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| 单位净值： | 日增长率%： | 今年以来收益率%： | 净值日期： | 基金吧 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 收盘价： | 日涨幅%： | 折溢价率%： | 交易日期： | ||||||
| 投资风格： | 风险定位： | 基金类型： | 申购状态： | 赎回状态： | |||||
| 三年评级： | 成立日期： | 资产净值(亿元)： | 基金经理： | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 韩浩 | 2026/01/12 | 4月 | 24.19 | 韩浩，男，中国籍，18年证券从业经历，工商管理硕士，毕业于东北财经大学。曾供职于中国民族证券有限责任公司、金元证券股份有限公司、中航证券有限公司。2016年9月加入中航基金管理有限公司，历任总经理助理，现任副总经理兼权益投资部总经理、研究部总经理，权益投资部基金经理。自2017年12月14日至2023年12月7日，担任中航混改精选混合型证券投资基金的基金经理。自2018年2月9日起，担任中航军民融合精选混合型证券投资基金的基金经理。自2018年4月23日起，担任中航新起航灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2023年3月7日起，担任中航华证商飞高端制造产业主题指数型发起式证券投资基金的基金经理。自2023年8月10日起，担任中航机遇领航混合型发起式证券投资基金的基金经理。自2026年1月12日起，担任中航洞见领航混合型证券投资基金的基金经理。 |
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
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| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 制造业 | 4,390.21 | 68.45 | -- | 20.81 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,200.35 | 18.72 | -- | 14.12 |
| 合计 | 5,590.56 | 87.17 | -- | -- |
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 688629 | 华丰科技 | 5.96 | 615.97 | 9.60% | 新晋 | 11.00 |
| 688521 | 芯原股份 | 2.98 | 602.39 | 9.39% | 新晋 | 7.71 |
| 688256 | 寒武纪 | 0.61 | 597.96 | 9.32% | 新晋 | 47.69 |
| 688981 | 中芯国际 | 6.23 | 585.82 | 9.13% | 新晋 | 21.16 |
| 688072 | 拓荆科技 | 1.58 | 585.08 | 9.12% | 新晋 | 26.55 |
| 002371 | 北方华创 | 1.21 | 540.87 | 8.43% | 新晋 | 20.08 |
| 603986 | 兆易创新 | 2.03 | 483.34 | 7.54% | 新晋 | 36.49 |
| 688041 | 海光信息 | 2.28 | 479.65 | 7.48% | 新晋 | 50.52 |
| 688012 | 中微公司 | 1.42 | 433.59 | 6.76% | 新晋 | 18.29 |
| 688362 | 甬矽电子 | 10.22 | 376.58 | 5.87% | 新晋 | 18.76 |
| 合计 | -- | 34.52 | 5,301.25 | 82.64% | -- | -- |
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|
| 基金名称 | |
|---|---|
| 基金管理公司 | |
| 托管银行 | |
| 相关基金 | |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | |
| 风险收益特征 | |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | |
| 传真 | |
| 网址 |
| 除息日 | 每10份分红 |
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| 除息日 | 每份拆分比例 |
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| 除息日 | 每份折算比例 |
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| 管理费率: | 1.20% | ||
| 托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | -- |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| 100万元以下 | 1.50% |
| 100--200万元 | 1.20% |
| 200--500万元 | 0.80% |
| 500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--1月 | 0.75% |
| 1月--1年 | 0.50% |
| 1年以上 | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | -10.52 |
| 本期利润(万元) | -147.17 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.1188 |
| 期末基金资产净值(万元) | 1,304.43 |
| 期末基金份额净值(元) | 0.9022 |