近1月 近3月 近半年 今年以来
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成立以来
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结束时间：
| 2025年三季度 | 2025年二季度 | 2025年一季度 | 2024年四季度 | 2024年 | --年 | --年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 42.86 | -5.27 | 45.43 | 19.11 | -- | -- | -- |
| 基准收益率②% | 12.71 | 1.39 | -0.42 | -0.78 | -- | -- | -- |
| ① — ② | 30.15 | -6.66 | 45.85 | 19.89 | -- | -- | -- |
| 业绩比较基准 | 沪深300指数收益率×70%+中债综合指数收益率×25%+中证港股通综合指数收益率×5% | ||||||
注释
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
|---|
现任基金经理
| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 王森 | 2024/06/18 | 1年5月16天 | 140.02 | 王森，男，中国籍，8年证券从业经历，经济学硕士学位，毕业于清华大学五道口金融学院应用经济学专业，曾任职于渤海人寿保险股份有限公司担任资产管理中心股票投资经理、光大兴陇信托有限责任公司担任资本市场与投资总部投资经理。2021年7月加入中航基金管理有限公司，先后担任资产管理部投资经理、权益投资部基金经理。自2023年9月27日起，担任中航恒宇港股通价值优选混合型发起式证券投资基金的基金经理。自2024年6月18日起，担任中航趋势领航混合型发起式证券投资基金的基金经理。自2024年8月30日起，担任中航远见领航混合型发起式证券投资基金的基金经理。自2024年12月24日起，担任中航优选领航混合型发起式证券投资基金的基金经理。自2025年6月13日起，担任中航智选领航混合型发起式证券投资基金的基金经理。 |
历任基金经理
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
|---|
中航趋势领航混合A中航趋势领航混合C基金总份额
中航趋势领航混合A中航趋势领航混合C合计情况
| 2025-6 | 2024-12 | 2024-6 | -- | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 62000 | 6641 | 52 | -- | |
| 户均持有份额(万) | 0.81 | 0.85 | 10.59 | -- | |
| 机构持有比例(%) | 0.01 | 0.00 | 3.63 | -- | |
| 个人持有比例(%) | 99.99 | 100.00 | 96.37 | -- |
更多>>(2025-09-30）
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 制造业 | 160,132.05 | 88.63 | -- | 42.11 |
| 批发和零售业 | 1.24 | 0.00 | -- | -1.04 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 10,009.73 | 5.54 | -- | -1.25 |
| 科学研究和技术服务业 | 1.71 | 0.00 | -- | -1.70 |
| 合计 | 170,144.73 | 94.17 | -- | -- |
更多>>(2025-09-30）
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 300007 | 汉威科技 | 157.46 | 10,009.73 | 5.54% | 1.20 | -15.85 |
| 603179 | 新泉股份 | 120.25 | 9,985.56 | 5.53% | 新晋 | -11.34 |
| 301550 | 斯菱股份 | 71.87 | 9,630.98 | 5.33% | 0.88 | 18.64 |
| 300953 | 震裕科技 | 49.22 | 9,263.22 | 5.13% | 新晋 | -13.57 |
| 301413 | 安培龙 | 54.45 | 9,036.97 | 5.00% | 新晋 | -15.11 |
| 603119 | 浙江荣泰 | 72.90 | 8,207.08 | 4.54% | -0.66 | -9.03 |
| 603319 | 湘油泵 | 173.51 | 7,724.49 | 4.28% | 新晋 | 4.57 |
| 688698 | 伟创电气 | 80.30 | 7,656.22 | 4.24% | -0.53 | -3.55 |
| 002126 | 银轮股份 | 181.00 | 7,486.16 | 4.14% | 新晋 | -13.26 |
| 600699 | 均胜电子 | 209.23 | 7,285.39 | 4.03% | 新晋 | -16.81 |
| 合计 | -- | 1,170.19 | 86,285.80 | 47.76% | -- | -- |
更多>>(2025-09-30）
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 国家债券 | 2,998.51 | 1.66 | -0.99 |
| 合计 | 2,998.51 | 1.66 | -- |
(2025-09-30）
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 259957 | 25贴现国债57 | 30.00 | 2998.51 | 1.66 |
| 基金名称 | |
|---|---|
| 基金管理公司 | |
| 托管银行 | |
| 相关基金 | |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | |
| 风险收益特征 | |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | |
| 传真 | |
| 网址 |
分红/拆分/拆算
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
基金费率
| 管理费率: | 1.20% | ||
| 托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | 0.60% |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0.0% |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--1月 | 0.50% |
| 1月以上 | 0 |
全部
发行运作
>>>财务数据（2025三季报）
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 8,821.48 |
| 本期利润(万元) | 39,925.54 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.746 |
| 期末基金资产净值(万元) | 154,771.87 |
| 期末基金份额净值(元) | 2.7338 |
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