基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2026年一季度 2025年四季度 2025年三季度 2025年二季度 2025年 2024年 2023年
净值增长率①% -14.49 -6.37 15.39 3.14 15.14 23.41 -21.98
基准收益率②% -2.81 -0.11 12.78 1.29 12.78 12.65 -8.04
① — ② -11.68 -6.26 2.61 1.85 2.36 10.76 -13.94
业绩比较基准 沪深300指数收益率*75%+中债综合指数收益率*25%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

中航军民融合精选混合A中航军民融合精选混合C基金总份额

中航军民融合精选混合A中航军民融合精选混合C合计情况
2025-122025-62024-122024-6
持有人户数(户)2537822886113181549
户均持有份额(万)0.320.490.981.36
机构持有比例(%)2.335.6512.7166.74
个人持有比例(%)97.6794.3587.2933.26

更多>>(2026-03-31）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 6.41 0.05 -- -4.75
制造业 6,699.52 54.40 -- 6.76
交通运输、仓储和邮政业 1,145.10 9.30 -- 7.26
信息传输、软件和信息技术服务业 2,023.59 16.43 -- 11.83
科学研究和技术服务业 1,384.92 11.25 -- 9.28
合计 11,259.54 91.43 -- --

更多>>(2026-03-31）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
001696 宗申动力 60.00 1,194.00 9.70% 0.24 -8.74
002085 万丰奥威 84.00 1,181.88 9.60% 0.82 -0.59
000801 四川九洲 84.50 1,149.20 9.33% -0.14 1.94
000099 中信海直 66.76 1,144.93 9.30% 新晋 1.88
688631 莱斯信息 21.67 1,135.39 9.22% -0.70 7.38
688070 纵横股份 23.97 1,125.26 9.14% 4.89 -4.01
688522 纳睿雷达 35.80 1,123.40 9.12% -0.37 5.01
002465 海格通信 60.00 899.40 7.30% 新晋 11.36
688568 中科星图 14.53 886.35 7.20% -3.40 5.26
301505 苏州规划 34.20 755.42 6.13% 新晋 7.24
合计 -- 485.43 10,595.23 86.04% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.00% （客户维护费40.00%）
托管费率: 0.10% 销售服务费率: 0.10%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.50%
1月以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2026一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 356.71
本期利润(万元) -1,503.97
加权平均基金份额本期利润(元) -0.2072
期末基金资产净值(万元) 9,364.66
期末基金份额净值(元) 1.325