近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间：
结束时间：
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| 单位净值： | 日增长率%： | 今年以来收益率%： | 净值日期： | 基金吧 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 收盘价： | 日涨幅%： | 折溢价率%： | 交易日期： | ||||||
| 投资风格： | 风险定位： | 基金类型： | 申购状态： | 赎回状态： | |||||
| 三年评级： | 成立日期： | 资产净值(亿元)： | 基金经理： | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 方岑 | 2026/02/04 | 3月8天 | 23.91 | 方岑，女，中国籍，8年证券从业经历，清华大学五道口金融学院应用经济学专业硕士。2017年4月至2018年7月，任职于九州证券股份有限公司，先后担任金融市场部资产证券化岗、战略研究中心研究员岗；2019年10月至2020年6月，任职于北京未央同泰科技有限公司；2020年6月至2022年2月，任职于格林基金管理有限公司固定收益部，先后担任研究员、基金经理助理；2022年2月加入中航基金管理有限公司，现担任权益投资部基金经理。自2023年3月30日起，担任中航混改精选混合型证券投资基金的基金经理。自2025年12月4日起，担任中航卓越领航混合型发起式证券投资基金的基金经理。自2026年2月4日起，担任中航甄选领航混合型发起式证券投资基金的基金经理。 |
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
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| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 制造业 | 1,678.03 | 78.14 | -- | 30.50 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 304.90 | 14.20 | -- | 9.60 |
| 合计 | 1,982.93 | 92.34 | -- | -- |
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 600118 | 中国卫星 | 2.37 | 194.01 | 9.03% | 新晋 | 46.99 |
| 688270 | 臻镭科技 | 1.28 | 190.19 | 8.86% | 新晋 | 0.60 |
| 300762 | 上海瀚讯 | 5.20 | 189.28 | 8.81% | 新晋 | 33.50 |
| 600879 | 航天电子 | 8.42 | 187.26 | 8.72% | 新晋 | 25.44 |
| 301005 | 超捷股份 | 0.89 | 147.16 | 6.85% | 新晋 | 32.82 |
| 688523 | 航天环宇 | 1.85 | 119.61 | 5.57% | 新晋 | 48.11 |
| 300455 | 航天智装 | 4.76 | 116.24 | 5.41% | 新晋 | 19.47 |
| 688375 | 国博电子 | 1.05 | 116.02 | 5.40% | 新晋 | 20.82 |
| 688102 | 斯瑞新材 | 3.09 | 115.12 | 5.36% | 新晋 | 39.10 |
| 601698 | 中国卫通 | 3.38 | 111.54 | 5.19% | 新晋 | 21.96 |
| 合计 | -- | 32.29 | 1,486.43 | 69.20% | -- | -- |
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
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| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
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| 基金名称 | |
|---|---|
| 基金管理公司 | |
| 托管银行 | |
| 相关基金 | |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | |
| 风险收益特征 | |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | |
| 传真 | |
| 网址 |
| 除息日 | 每10份分红 |
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| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
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| 管理费率: | 1.20% | ||
| 托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | 0.40% |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0.0% |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--1月 | 1.00% |
| 1月--半年 | 0.50% |
| 半年以上 | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | -1.38 |
| 本期利润(万元) | 14.84 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0302 |
| 期末基金资产净值(万元) | 514.90 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.0297 |