基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年三季度 2025年二季度 2025年一季度 2024年四季度 2024年 2023年 --年
净值增长率①% -0.68 1.45 -0.01 1.77 3.43 -- --
基准收益率②% -0.88 0.71 -0.34 1.36 2.93 -- --
① — ② 0.20 0.74 0.33 0.41 0.50 -- --
业绩比较基准 中债-ESG优选信用债指数

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
李祥源 2023/08/21 2年3月14天 5.98 李祥源，男，中国籍，9年证券从业经历，硕士研究生，CFA，FRM，毕业于澳大利亚国立大学金融管理专业。2015年6月8日加入宏利基金管理有限公司，任职于固定收益部基金经理，先后担任助理研究员、研究员、分析师、基金经理助理，负责债券研究分析工作、基金经理。2021年12月加入中航基金管理有限公司。2019年10月16日至2020年10月23日，担任宏利活期友货币市场基金的基金经理。2019年10月16日至2020年10月23日，担任泰达宏利鑫利半年定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2019年10月16日至2021年11月11日，担任宏利集利债券型证券投资基金的基金经理。2019年10月16日至2021年12月13日，担任宏利货币市场基金的基金经理。2019年10月16日至2020年2月29日，担任泰达宏利年年添利定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2019年10月16日起至2021年12月13日，担任宏利京元宝货币市场基金的基金经理。2020年1月22日至2021年11月11日，担任宏利淘利债券型证券投资基金的基金经理。2020年1月22日起至2021年12月13日，担任宏利金利3个月定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。2020年10月23日至2021年11月11日，担任宏利聚利债券型证券投资基金（LOF）的基金经理。自2022年5月23日起，担任中航中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金的基金经理。自2022年5月23日起，担任中航航行宝货币市场基金的基金经理。自2022年5月23日起，担任中航瑞华ESG一年定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2023年8月21日起，担任中航瑞融ESG一年定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2023年8月7日起，担任中航瑞苏纯债债券型证券投资基金的基金经理。自2025年5月20日起，担任中航中债-投资级公司绿色债券精选指数证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

中航瑞融ESG一年定开债A中航瑞融ESG一年定开债C基金总份额

中航瑞融ESG一年定开债A中航瑞融ESG一年定开债C合计情况
2025-62024-122024-62023-12
持有人户数(户)2222
户均持有份额(万)50499.9550499.9550499.9550499.95
机构持有比例(%)100.00100.00100.00100.00
个人持有比例(%)0.000.000.000.00

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均

更多>>(--）

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2025-09-30）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 5,888.17 5.55 0.79
企业债券 46,361.78 43.73 2.12
中期票据 52,466.55 49.49 11.94
合计 104,716.50 98.77 --

(2025-09-30）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
271063 23西发01 80.00 8607.08 8.12
102282549 22西安安居MTN001(保障性租赁住房) 80.00 8361.39 7.89
137907 22榆财债 80.00 8215.86 7.75
148653 24长汇01 80.00 8214.63 7.75
102482673 24西基投MTN001 80.00 8090.03 7.63

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.30%
托管费率: 0.05% 销售服务费率: --
申购费 费率
500万元以下0.40%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2025三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 337.44
本期利润(万元) -727.76
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0072
期末基金资产净值(万元) 106,022.16
期末基金份额净值(元) 1.0497