近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间：
结束时间：
| 2024年三季度 | 2024年二季度 | 2024年一季度 | 2023年四季度 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 16.61 | -1.88 | -17.53 | -7.52 | -21.89 | -21.84 | 16.21 |
| 基准收益率②% | 12.07 | -1.32 | 2.72 | -5.07 | -8.04 | -16.28 | -3.12 |
| ① — ② | 4.54 | -0.56 | -20.25 | -2.45 | -13.85 | -5.56 | 19.33 |
| 业绩比较基准 | 沪深300指数收益率*75%+中债综合指数收益率*25% | ||||||
注释
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
|---|
现任基金经理
| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 韩浩 | 2018/02/09 | 6年9月11天 | 40.44 | 韩浩，男，中国籍，16年证券从业经历，工商管理硕士，毕业于东北财经大学。曾供职于中国民族证券有限责任公司、金元证券股份有限公司、中航证券有限公司。2016年9月加入中航基金管理有限公司担任权益投资部基金经理，总经理助理。2017年12月14日至2023年12月7日担任中航混改精选混合型证券投资基金的基金经理。2018年2月9日起，担任中航军民融合精选混合型证券投资基金基金经理。2018年4月23日起，担任中航新起航灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2023年3月7日任中航华证商飞高端制造产业主题指数型发起式证券投资基金基金经理。2023年8月10日任中航机遇领航混合型发起式证券投资基金基金经理。 |
历任基金经理
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
|---|
中航军民融合精选混合A中航军民融合精选混合C基金总份额
中航军民融合精选混合A中航军民融合精选混合C合计情况
| 2024-6 | 2023-12 | 2023-6 | 2022-12 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 1107 | 1061 | 1198 | 1194 | |
| 户均持有份额(万) | 0.45 | 0.74 | 0.71 | 0.77 | |
| 机构持有比例(%) | 0.00 | 45.01 | 47.71 | 51.80 | |
| 个人持有比例(%) | 100.00 | 54.99 | 52.29 | 48.20 |
更多>>(2024-09-30）
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 制造业 | 1,239.95 | 47.04 | -- | -0.07 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 104.85 | 3.98 | -- | 0.86 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 550.95 | 20.90 | -- | 16.39 |
| 科学研究和技术服务业 | 518.91 | 19.69 | -- | 18.28 |
| 合计 | 2,414.66 | 91.61 | -- | -- |
更多>>(2024-09-30）
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 688631 | 莱斯信息 | 3.81 | 277.49 | 10.53% | 新晋 | -11.42 |
| 688568 | 中科星图 | 7.30 | 273.46 | 10.38% | 新晋 | 45.33 |
| 301091 | 深城交 | 7.14 | 266.11 | 10.10% | 新晋 | 29.44 |
| 300284 | 苏交科 | 30.68 | 252.80 | 9.59% | 新晋 | -4.51 |
| 600562 | 国睿科技 | 16.21 | 249.80 | 9.48% | 新晋 | 10.86 |
| 000801 | 四川九洲 | 24.09 | 249.57 | 9.47% | 3.60 | 23.75 |
| 001696 | 宗申动力 | 16.83 | 248.24 | 9.42% | 新晋 | 60.65 |
| 002085 | 万丰奥威 | 16.30 | 246.62 | 9.36% | 新晋 | 31.45 |
| 600990 | 四创电子 | 12.01 | 245.72 | 9.32% | 新晋 | -13.87 |
| 000099 | 中信海直 | 5.61 | 104.85 | 3.98% | 新晋 | 55.15 |
| 合计 | -- | 139.98 | 2,414.66 | 91.63% | -- | -- |
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| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|
| 基金名称 | |
|---|---|
| 基金管理公司 | |
| 托管银行 | |
| 相关基金 | |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | |
| 风险收益特征 | |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | |
| 传真 | |
| 网址 |
分红/拆分/拆算
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
基金费率
| 管理费率: | 1.00% （客户维护费40.00%） | ||
| 托管费率: | 0.10% | 销售服务费率: | -- |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| 100万元以下 | 1.50% |
| 100--300万元 | 1.20% |
| 300--500万元 | 0.80% |
| 500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--1月 | 0.75% |
| 1月--1年 | 0.50% |
| 1年--2年 | 0.25% |
| 2年以上 | 0 |
全部
发行运作
>>>财务数据（2024三季报）
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | -16.29 |
| 本期利润(万元) | 74.79 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.1491 |
| 期末基金资产净值(万元) | 527.82 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.0426 |
- 中航航行宝货币A
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- 中航混改精选混合C
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- 中航军民融合精选混合C
- 中航新起航混合A
- 中航新起航混合C
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