基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年三季度 2025年二季度 2025年一季度 2024年四季度 2024年 2023年 --年
净值增长率①% -0.56 0.86 -0.37 1.50 4.29 -- --
基准收益率②% -1.50 1.06 -1.19 2.23 4.98 -- --
① — ② 0.94 -0.20 0.82 -0.73 -0.69 -- --
业绩比较基准 中债综合指数收益率

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
傅浩 2025/02/21 9月11天 0.41 傅浩，男，中国籍，18年证券从业经历，华中科技大学概率论与数理统计专业硕士。2007年7月至2011年8月，任职于东兴证券股份有限公司，担任固定收益研究员；2011年8月至2013年4月，任职于中邮证券有限责任公司，担任投资经理；2013年4月至2014年4月，任职于民生证券股份有限公司，担任投资经理；2014年4月至2016年11月，任职于中加基金管理有限公司，担任投资经理；2016年11月至2021年9月，任职于宏利基金管理有限公司（原泰达宏利基金管理有限公司），担任固定收益部副总经理兼基金经理；2021年9月加入中航基金管理有限公司，2023年6月起担任固定收益部总经理、固定收益投资决策委员会主席。2017年3月6日至2021年9月9日，担任宏利创益灵活配置混合型证券投资基金的基金经理；2017年5月27日至2019年9月26日，担任泰达宏利创金灵活配置混合型证券投资基金的基金经理；2017年5月27日至2021年9月9日，担任泰达宏利创盈灵活配置混合型证券投资基金的基金经理；2017年9月4日至2019年9月26日，担任泰达宏利新思路灵活配置混合型证券投资基金的基金经理；自2017年10月13日至2019年9月26日，担任宏利风险预算混合型证券投资基金的基金经理；2017年12月27日至2021年9月9日，担任宏利交利3个月定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理；2018年9月20日至2021年9月9日，担任宏利泽利3个月定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。2019年1月25日至2019年9月26日，担任泰达宏利启富灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2019年9月26日至2021年9月9日，担任宏利恒利债券型证券投资基金的基金经理。2019年9月26日至2021年1月21日，担任宏利集利债券型证券投资基金的基金经理。2019年9月26日至2021年9月9日，担任泰达宏利鑫利半年定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2019年9月26日至2020年2月29日，担任泰达宏利年年添利定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2020年7月31日至2021年9月9日，担任宏利乐盈66个月定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2021年1月19日至2021年9月9日，担任宏利波控回报12个月持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2023年7月31日起，担任中航中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金的基金经理。自2023年9月6日起，担任中航瑞苏纯债债券型证券投资基金的基金经理。自2024年4月23日起，担任中航瑞尚利率债债券型证券投资基金的基金经理。自2025年2月21日起，担任中航瑞旭3个月定期开放债券型证券投资基金的基金经理。自2025年10月28日起，担任中航月月鑫30天持有期债券型证券投资基金的基金经理。
茅勇峰 2023/01/30 2年10月3天 7.26 茅勇峰先生，固定收益部副总监，1983年1月出生，中国国籍，南开大学金融学硕士，毕业于南开大学金融学专业，5年证券从业经历。曾供职于中核财务有限责任公司，2017年8月加入中航基金管理有限公司，现担任固定收益部副总监。2018年8月28日任中航瑞景3个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2018年6月15日至2023年9月14日任中航航行宝货币市场基金基金经理。2020年4月10日任中航瑞明纯债债券型证券投资基金基金经理。2020年11月23日任中航瑞晨87个月定期开放债券型证券投资基金基金经理。2021年1月28日任中航瑞昱一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2021年12月13日至2023年9月14日任中航中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金基金经理。2021年12月22日任中航瑞夏一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2022年3月16日任中航瑞华ESG一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2022年8月18日任中航瑞智纯债债券型证券投资基金基金经理。2023年1月30日任中航瑞旭3个月定期开放债券型证券投资基金基金经理。2023年5月11日任中航瑞发3个月定期开放债券型证券投资基金基金经理。2023年12月21日任中航瑞安利率债三个月定期开放债券型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

中航瑞旭3个月定开债A中航瑞旭3个月定开债C基金总份额

中航瑞旭3个月定开债A中航瑞旭3个月定开债C合计情况
2025-62024-122024-62023-12
持有人户数(户)556030103
户均持有份额(万)5229.476935.3032.99281.04
机构持有比例(%)100.00100.0099.92100.00
个人持有比例(%)0.000.000.080.00

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均

更多>>(--）

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2025-09-30）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 23,128.20 8.60 --
金融债券 245,002.29 91.12 -8.70
其中：政策性金融债 245,002.29 91.12 -8.70
合计 268,130.48 99.72 --

(2025-09-30）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
09240202 24国开清发02 300.00 30423.74 11.32
09240201 24国开清发01 260.00 27488.23 10.22
240202 24国开02 260.00 26677.18 9.92
09240203 24国开清发03 150.00 15057.45 5.60
220210 22国开10 120.00 12912.32 4.80

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.30%
托管费率: 0.05% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下0.30%
100--500万元0.15%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2025三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 1,412.23
本期利润(万元) -1,490.08
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0057
期末基金资产净值(万元) 268,864.80
期末基金份额净值(元) 1.0392