近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
|
单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2024年三季度 | 2024年二季度 | 2024年一季度 | 2023年四季度 | 2023年 | --年 | --年 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
净值增长率①% | 0.21 | 1.52 | 1.00 | 0.66 | -- | -- | -- |
基准收益率②% | 0.26 | 1.06 | 1.35 | 0.82 | -- | -- | -- |
① — ② | -0.05 | 0.46 | -0.35 | -0.16 | -- | -- | -- |
业绩比较基准 | 中债综合指数收益率 |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
---|
基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
---|---|---|---|---|
茅勇峰 | 2023/01/30 | 1年9月19天 | 5.82 | 茅勇峰先生,固定收益部副总监,1983年1月出生,中国国籍,南开大学金融学硕士,毕业于南开大学金融学专业,5年证券从业经历。曾供职于中核财务有限责任公司,2017年8月加入中航基金管理有限公司,现担任固定收益部副总监。2018年8月28日任中航瑞景3个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2018年6月15日至2023年9月14日任中航航行宝货币市场基金基金经理。2020年4月10日任中航瑞明纯债债券型证券投资基金基金经理。2020年11月23日任中航瑞晨87个月定期开放债券型证券投资基金基金经理。2021年1月28日任中航瑞昱一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2021年12月13日至2023年9月14日任中航中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金基金经理。2021年12月22日任中航瑞夏一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2022年3月16日任中航瑞华ESG一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2022年8月18日任中航瑞智纯债债券型证券投资基金基金经理。2023年1月30日任中航瑞旭3个月定期开放债券型证券投资基金基金经理。2023年5月11日任中航瑞发3个月定期开放债券型证券投资基金基金经理。2023年12月21日任中航瑞安利率债三个月定期开放债券型证券投资基金基金经理。 |
基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
---|
2024-6 | 2023-12 | 2023-6 | -- | ||
---|---|---|---|---|---|
持有人户数(户) | 30 | 103 | 18 | -- | |
户均持有份额(万) | 32.99 | 281.04 | 2162.22 | -- | |
机构持有比例(%) | 99.92 | 100.00 | 100.00 | -- | |
个人持有比例(%) | 0.08 | 0.00 | 0.00 | -- |
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
---|
债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
---|---|---|---|
国家债券 | 13,198.57 | 2.74 | -- |
金融债券 | 468,813.55 | 97.19 | 0.89 |
其中:政策性金融债 | 468,813.55 | 97.19 | 0.89 |
合计 | 482,012.12 | 99.93 | -- |
债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
---|---|---|---|---|
240411 | 24农发11 | 650.00 | 65431.23 | 13.56 |
09230412 | 23农发清发12 | 640.00 | 64373.65 | 13.35 |
09240402 | 24农发清发02 | 480.00 | 48800.42 | 10.12 |
240401 | 24农发01 | 360.00 | 36402.59 | 7.55 |
092318003 | 23农发清发03 | 280.00 | 28303.86 | 5.87 |
基金名称 | |
---|---|
基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
---|
除息日 | 每份拆分比例 |
---|
除息日 | 每份折算比例 |
---|
管理费率: | 0.30% | ||
托管费率: | 0.05% | 销售服务费率: | -- |
申购费 | 费率 |
---|---|
100万元以下 | 0.30% |
100--500万元 | 0.15% |
500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
赎回费 | 费率 |
---|---|
7天以下 | 1.50% |
7天以上 | 0 |
指标名称 | 金额 |
---|---|
本期已实现收益(万元) | 1,610.91 |
本期利润(万元) | 1,386.93 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0039 |
期末基金资产净值(万元) | 482,351.28 |
期末基金份额净值(元) | 1.0393 |